产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第108期

20230607

66,016,277.620

1.06330377

1.06330377

润悦1号第111期

20230607

64,876,770.050

1.06440862

1.06440862

润悦1号第117期

20230607

61,770,059.440

1.06302161

1.06302161

润悦1号第131期

20230607

65,871,139.510

1.06973609

1.06973609

润悦1号第134期

20230607

26,263,037.290

1.06233465

1.06233465

润悦1号第135期

20230607

32,061,283.910

1.07095848

1.07095848

润悦1号第139期

20230607

34,131,513.360

1.07059105

1.07059105

润悦1号第141期

20230607

24,533,997.000

1.06530599

1.06530599

润悦1号第145期

20230607

70,954,772.640

1.06645984

1.06645984

润悦1号第155期

20230607

22,521,937.820

1.06799781

1.06799781

润悦1号第157期

20230607

67,166,773.140

1.06713864

1.06713864

润悦1号第165期

20230607

53,174,458.980

1.06370192

1.06370192

润悦1号第171期

20230607

27,461,014.050

1.06031175

1.06031175

润悦1号第173期

20230607

16,002,253.300

1.05968170

1.05968170

润悦1号第187期

20230607

32,688,880.000

1.05448000

1.05448000

润悦1号第190期

20230607

6,392,083.690

1.04788257

1.04788257

润悦1号第196期

20230607

3,660,580.100

1.04588003

1.04588003

润悦1号第266期

20230607

155,894,869.130

1.01456406

1.01456406

润悦1号第270期

20230607

72,518,918.060

1.01429316

1.01429316

润悦1号第271期

20230607

125,396,957.490

1.01390685

1.01390685

润悦1号第279期

20230607

50,443,088.400

1.01060000

1.01060000

润悦1号第282期

20230607

57,267,224.820

1.00945206

1.00945206

润悦1号第286期

20230607

53,263,034.810

1.01014707

1.01014707

润悦1号第289期

20230607

95,554,304.290

1.00861644

1.00861644

润悦1号第287期

20230607

160,745,263.540

1.00932603

1.00932603

润悦1号第288期

20230607

302,643,366.800

1.00887848

1.00887848

润悦1号第290期

20230607

102,617,053.170

1.00915616

1.00915616

润悦1号第292期

20230607

302,121,745.870

1.00819158

1.00819158

润悦1号第293期

20230607

62,355,813.960

1.01030159

1.01030159

润悦1号第291期

20230607

181,689,343.000

1.00850000

1.00850000

润悦1号第299期

20230607

52,736,849.060

1.00719727

1.00719727

润悦1号第298期

20230607

119,089,575.000

1.00710000

1.00710000

润悦1号第297期

20230607

101,724,909.880

1.00719727

1.00719727

润悦1号第294期

20230607

114,484,931.700

1.00787861

1.00787861

润悦1号第295期

20230607

97,924,290.710

1.00758631

1.00758631

润悦1号第296期

20230607

100,370,332.460

1.00799739

1.00799739

润悦1号第302期

20230607

95,047,752.330

1.00632877

1.00632877

润悦1号第300期

20230607

120,766,357.200

1.00638631

1.00638631

润悦1号第305期

20230607

69,779,488.800

1.00570000

1.00570000

润悦1号第303期

20230607

301,648,320.790

1.00549440

1.00549440

润悦1号第304期

20230607

101,804,858.270

1.00577809

1.00577809

润悦1号第306期

20230607

301,441,965.690

1.00480655

1.00480655

润悦1号第308期

20230607

24,781,611.040

1.00493151

1.00493151

润悦1号第307期

20230607

82,942,684.160

1.00503695

1.00503695

润悦1号第310期

20230607

112,138,905.260

1.00423500

1.00423500

润悦1号第309期

20230607

99,300,221.610

1.00409749

1.00409749

润悦1号第311期

20230607

16,815,673.150

1.00530120

1.00530120

润悦1号第312期

20230607

48,704,632.480

1.00328834

1.00328834

润悦1号第315期

20230607

39,098,032.790

1.00408415

1.00408415

润悦1号第314期

20230607

200,650,526.290

1.00325263

1.00325263

润悦1号第313期

20230607

52,332,062.730

1.00326028

1.00326028

润悦1号第317期

20230607

199,295,801.070

1.00271085

1.00271085

润悦1号第319期

20230607

27,466,469.800

1.00345133

1.00345133

润悦1号第316期

20230607

85,815,802.310

1.00267333

1.00267333

润悦1号第318期

20230607

31,005,967.870

1.00274790

1.00274790

润悦1号第320期

20230607

78,438,812.930

1.00191359

1.00191359

润悦1号第322期

20230607

57,010,561.540

1.00243638

1.00243638

润悦1号第321期

20230607

105,365,677.990

1.00194633

1.00194633

润悦1号第324期

20230607

137,251,661.620

1.00130340

1.00130340

润悦1号第323期

20230607

77,806,100.590

1.00124954

1.00124954

润悦1号第325期

20230607

262,187,204.890

1.00124954

1.00124954

润悦1号第327期

20230607

90,256,612.260

1.00048344

1.00048344

润悦1号第326期

20230607

102,493,541.430

1.00048360

1.00048360

润悦1号第328期

20230607

94,092,193.110

0.99999142

0.99999142

润悦1号第330期

20230607

130,176,883.680

0.99999142

0.99999142

润悦1号第329期

20230607

152,467,692.520

0.99999142

0.99999142