产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第108期

20230524

65,906,576.320

1.06153684

1.06153684

润悦1号第111期

20230524

64,685,634.070

1.06127273

1.06127273

润悦1号第117期

20230524

61,687,035.780

1.06159282

1.06159282

润悦1号第131期

20230524

65,753,977.740

1.06783341

1.06783341

润悦1号第134期

20230524

26,219,778.890

1.06058486

1.06058486

润悦1号第135期

20230524

32,008,510.860

1.06919567

1.06919567

润悦1号第139期

20230524

34,074,437.640

1.06880078

1.06880078

润悦1号第141期

20230524

24,494,889.240

1.06360787

1.06360787

润悦1号第145期

20230524

70,831,161.800

1.06460195

1.06460195

润悦1号第155期

20230524

22,485,701.250

1.06627946

1.06627946

润悦1号第157期

20230524

67,058,617.840

1.06542028

1.06542028

润悦1号第165期

20230524

53,088,558.660

1.06198357

1.06198357

润悦1号第171期

20230524

27,418,279.250

1.05866170

1.05866170

润悦1号第173期

20230524

15,977,495.640

1.05804223

1.05804223

润悦1号第183期

20230524

32,245,542.700

1.04017880

1.04017880

润悦1号第187期

20230524

32,636,800.000

1.05280000

1.05280000

润悦1号第190期

20230524

6,372,734.660

1.04471060

1.04471060

润悦1号第196期

20230524

3,649,501.890

1.04271483

1.04271483

润悦1号第266期

20230524

155,667,571.970

1.01308481

1.01308481

润悦1号第270期

20230524

72,417,450.950

1.01287398

1.01287398

润悦1号第271期

20230524

125,226,181.810

1.01252603

1.01252603

润悦1号第279期

20230524

50,373,208.800

1.00920000

1.00920000

润悦1号第281期

20230524

193,371,802.800

1.00920000

1.00920000

润悦1号第280期

20230524

50,587,420.620

1.00932603

1.00932603

润悦1号第282期

20230524

57,192,153.250

1.00812877

1.00812877

润悦1号第283期

20230524

61,172,682.870

1.00871781

1.00871781

润悦1号第285期

20230524

123,050,208.600

1.00860000

1.00860000

润悦1号第284期

20230524

43,378,877.400

1.00860000

1.00860000

润悦1号第286期

20230524

53,187,984.010

1.00872371

1.00872371

润悦1号第289期

20230524

95,419,854.970

1.00719727

1.00719727

润悦1号第287期

20230524

160,519,244.930

1.00790685

1.00790685

润悦1号第288期

20230524

302,241,194.900

1.00753782

1.00753782

润悦1号第290期

20230524

102,472,303.420

1.00773266

1.00773266

润悦1号第292期

20230524

301,720,840.270

1.00685374

1.00685374

润悦1号第293期

20230524

62,256,464.060

1.00869190

1.00869190

润悦1号第291期

20230524

181,437,121.800

1.00710000

1.00710000

润悦1号第299期

20230524

52,662,540.790

1.00577809

1.00577809

润悦1号第298期

20230524

118,924,025.000

1.00570000

1.00570000

润悦1号第297期

20230524

101,581,575.530

1.00577809

1.00577809

润悦1号第294期

20230524

114,326,935.570

1.00648768

1.00648768

润悦1号第295期

20230524

97,791,956.030

1.00622466

1.00622466

润悦1号第296期

20230524

100,228,399.200

1.00657199

1.00657199

润悦1号第302期

20230524

94,920,956.980

1.00498631

1.00498631

润悦1号第300期

20230524

120,596,055.600

1.00496713

1.00496713

润悦1号第305期

20230524

69,682,351.200

1.00430000

1.00430000

润悦1号第303期

20230524

301,246,682.730

1.00415561

1.00415561

润悦1号第304期

20230524

101,661,208.870

1.00435891

1.00435891

润悦1号第306期

20230524

301,041,591.600

1.00347197

1.00347197

润悦1号第308期

20230524

24,747,560.020

1.00355069

1.00355069

润悦1号第307期

20230524

82,828,167.430

1.00364932

1.00364932

润悦1号第310期

20230524

111,993,605.660

1.00293380

1.00293380

润悦1号第309期

20230524

99,175,386.190

1.00283519

1.00283519

润悦1号第311期

20230524

16,787,701.360

1.00362894

1.00362894

润悦1号第312期

20230524

48,640,793.340

1.00197329

1.00197329

润悦1号第315期

20230524

39,034,103.530

1.00244237

1.00244237

润悦1号第314期

20230524

200,384,497.460

1.00192249

1.00192249

润悦1号第313期

20230524

52,262,036.810

1.00191781

1.00191781

润悦1号第317期

20230524

199,039,921.790

1.00142346

1.00142346

润悦1号第319期

20230524

27,421,380.290

1.00180404

1.00180404

润悦1号第316期

20230524

85,707,941.960

1.00141309

1.00141309

润悦1号第318期

20230524

30,965,331.140

1.00143369

1.00143369

润悦1号第320期

20230524

78,340,238.190

1.00065447

1.00065447

润悦1号第322期

20230524

56,920,754.910

1.00085727

1.00085727

润悦1号第321期

20230524

105,231,110.490

1.00066670

1.00066670

润悦1号第324期

20230524

137,071,824.550

0.99999142

0.99999142

润悦1号第323期

20230524

77,708,333.620

0.99999142

0.99999142

润悦1号第325期

20230524

261,857,754.460

0.99999142

0.99999142