产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第108期

20230517

65,850,252.840

1.06062966

1.06062966

润悦1号第111期

20230517

64,618,763.540

1.06017561

1.06017561

润悦1号第117期

20230517

61,643,214.360

1.06083869

1.06083869

润悦1号第131期

20230517

65,694,034.230

1.06685994

1.06685994

润悦1号第134期

20230517

26,197,579.780

1.05968691

1.05968691

润悦1号第135期

20230517

31,981,538.960

1.06829472

1.06829472

润悦1号第139期

20230517

34,045,190.350

1.06788339

1.06788339

润悦1号第141期

20230517

24,474,831.390

1.06273693

1.06273693

润悦1号第145期

20230517

70,767,879.020

1.06365081

1.06365081

润悦1号第155期

20230517

22,467,582.860

1.06542028

1.06542028

润悦1号第157期

20230517

67,004,540.200

1.06456110

1.06456110

润悦1号第165期

20230517

53,045,608.260

1.06112439

1.06112439

润悦1号第171期

20230517

27,396,221.520

1.05781001

1.05781001

润悦1号第173期

20230517

15,964,709.850

1.05719554

1.05719554

润悦1号第183期

20230517

32,221,467.660

1.03940218

1.03940218

润悦1号第187期

20230517

32,610,760.000

1.05196000

1.05196000

润悦1号第190期

20230517

6,366,048.760

1.04361455

1.04361455

润悦1号第196期

20230517

3,645,673.980

1.04162114

1.04162114

润悦1号第266期

20230517

155,550,091.200

1.01232024

1.01232024

润悦1号第270期

20230517

72,366,717.390

1.01216439

1.01216439

润悦1号第271期

20230517

125,140,793.970

1.01183562

1.01183562

润悦1号第277期

20230517

148,460,384.400

1.00920000

1.00920000

润悦1号第276期

20230517

123,705,557.500

1.00928103

1.00928103

润悦1号第279期

20230517

50,338,269.000

1.00850000

1.00850000

润悦1号第281期

20230517

193,237,676.500

1.00850000

1.00850000

润悦1号第280期

20230517

50,551,855.970

1.00861644

1.00861644

润悦1号第282期

20230517

57,154,617.750

1.00746713

1.00746713

润悦1号第283期

20230517

61,129,650.490

1.00800822

1.00800822

润悦1号第285期

20230517

122,964,807.900

1.00790000

1.00790000

润悦1号第284期

20230517

43,348,771.100

1.00790000

1.00790000

润悦1号第286期

20230517

53,150,551.230

1.00801379

1.00801379

润悦1号第289期

20230517

95,352,629.830

1.00648768

1.00648768

润悦1号第287期

20230517

160,406,237.220

1.00719727

1.00719727

润悦1号第288期

20230517

302,038,937.530

1.00686358

1.00686358

润悦1号第290期

20230517

102,416,048.560

1.00717944

1.00717944

润悦1号第292期

20230517

301,519,300.050

1.00618119

1.00618119

润悦1号第293期

20230517

62,205,409.470

1.00786470

1.00786470

润悦1号第291期

20230517

181,311,011.200

1.00640000

1.00640000

润悦1号第299期

20230517

52,625,386.660

1.00506850

1.00506850

润悦1号第298期

20230517

118,841,250.000

1.00500000

1.00500000

润悦1号第297期

20230517

101,509,908.360

1.00506850

1.00506850

润悦1号第294期

20230517

114,246,333.240

1.00577809

1.00577809

润悦1号第295期

20230517

97,725,789.180

1.00554384

1.00554384

润悦1号第296期

20230517

100,157,165.610

1.00585661

1.00585661

润悦1号第302期

20230517

94,857,558.360

1.00431507

1.00431507

润悦1号第300期

20230517

120,510,904.800

1.00425754

1.00425754

润悦1号第305期

20230517

69,633,782.400

1.00360000

1.00360000

润悦1号第303期

20230517

301,044,738.590

1.00348246

1.00348246

润悦1号第304期

20230517

101,589,384.170

1.00364932

1.00364932

润悦1号第306期

20230517

300,840,397.840

1.00280133

1.00280133

润悦1号第308期

20230517

24,730,534.500

1.00286028

1.00286028

润悦1号第307期

20230517

82,769,607.100

1.00293973

1.00293973

润悦1号第310期

20230517

111,915,030.810

1.00223014

1.00223014

润悦1号第309期

20230517

99,109,648.480

1.00217047

1.00217047

润悦1号第311期

20230517

16,773,389.790

1.00277335

1.00277335

润悦1号第312期

20230517

48,606,994.820

1.00127706

1.00127706

润悦1号第315期

20230517

39,001,318.530

1.00160041

1.00160041

润悦1号第314期

20230517

200,250,073.110

1.00125037

1.00125037

润悦1号第313期

20230517

52,227,024.110

1.00124658

1.00124658

润悦1号第317期

20230517

198,904,803.440

1.00074364

1.00074364

润悦1号第319期

20230517

27,398,264.600

1.00095954

1.00095954

润悦1号第316期

20230517

85,651,142.830

1.00074945

1.00074945

润悦1号第318期

20230517

30,943,816.660

1.00073790

1.00073790

润悦1号第320期

20230517

78,288,328.640

0.99999142

0.99999142

润悦1号第322期

20230517

56,874,531.200

1.00004451

1.00004451

润悦1号第321期

20230517

105,160,098.190

0.99999142

0.99999142