产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第83期

20230510

33,066,275.930

1.06349788

1.06349788

润悦1号第87期

20230510

29,233,334.870

1.06287576

1.06287576

润悦1号第90期

20230510

27,329,562.360

1.06233236

1.06233236

润悦1号第93期

20230510

61,710,586.180

1.06152314

1.06152314

润悦1号第97期

20230510

63,003,544.460

1.06093364

1.06093364

润悦1号第99期

20230510

87,295,320.390

1.06042590

1.06042590

润悦1号第102期

20230510

39,750,782.030

1.05973826

1.05973826

润悦1号第108期

20230510

65,790,754.530

1.05967134

1.05967134

润悦1号第111期

20230510

64,505,474.130

1.05831691

1.05831691

润悦1号第117期

20230510

61,595,597.600

1.06001923

1.06001923

润悦1号第131期

20230510

65,632,168.150

1.06585524

1.06585524

润悦1号第134期

20230510

26,173,784.440

1.05872439

1.05872439

润悦1号第135期

20230510

31,952,930.850

1.06733911

1.06733911

润悦1号第139期

20230510

34,014,931.500

1.06693427

1.06693427

润悦1号第141期

20230510

24,453,362.390

1.06180471

1.06180471

润悦1号第145期

20230510

70,702,538.690

1.06266873

1.06266873

润悦1号第155期

20230510

22,449,464.480

1.06456110

1.06456110

润悦1号第157期

20230510

66,950,462.550

1.06370192

1.06370192

润悦1号第165期

20230510

53,002,657.850

1.06026521

1.06026521

润悦1号第171期

20230510

27,372,697.840

1.05690173

1.05690173

润悦1号第173期

20230510

15,951,050.510

1.05629101

1.05629101

润悦1号第183期

20230510

32,195,803.430

1.03857430

1.03857430

润悦1号第187期

20230510

32,584,720.000

1.05112000

1.05112000

润悦1号第190期

20230510

6,354,566.930

1.04173228

1.04173228

润悦1号第196期

20230510

3,639,100.060

1.03974287

1.03974287

润悦1号第266期

20230510

155,421,854.600

1.01148568

1.01148568

润悦1号第270期

20230510

72,315,983.840

1.01145480

1.01145480

润悦1号第271期

20230510

125,055,406.140

1.01114521

1.01114521

润悦1号第273期

20230510

374,088,025.370

1.01050250

1.01050250

润悦1号第274期

20230510

111,359,602.260

1.00924055

1.00924055

润悦1号第275期

20230510

161,472,000.000

1.00920000

1.00920000

润悦1号第277期

20230510

148,357,409.500

1.00850000

1.00850000

润悦1号第276期

20230510

123,613,147.930

1.00852709

1.00852709

润悦1号第279期

20230510

50,303,329.200

1.00780000

1.00780000

润悦1号第281期

20230510

193,103,550.200

1.00780000

1.00780000

润悦1号第280期

20230510

50,516,291.320

1.00790685

1.00790685

润悦1号第282期

20230510

57,117,081.690

1.00680548

1.00680548

润悦1号第283期

20230510

61,086,618.720

1.00729864

1.00729864

润悦1号第285期

20230510

122,879,407.200

1.00720000

1.00720000

润悦1号第284期

20230510

43,318,664.800

1.00720000

1.00720000

润悦1号第286期

20230510

53,110,787.010

1.00725965

1.00725965

润悦1号第289期

20230510

95,285,404.690

1.00577809

1.00577809

润悦1号第287期

20230510

160,293,227.920

1.00648768

1.00648768

润悦1号第288期

20230510

301,835,151.410

1.00618425

1.00618425

润悦1号第290期

20230510

102,334,425.750

1.00637675

1.00637675

润悦1号第292期

20230510

301,315,573.250

1.00550135

1.00550135

润悦1号第293期

20230510

62,150,470.500

1.00697457

1.00697457

润悦1号第291期

20230510

181,184,900.600

1.00570000

1.00570000

润悦1号第299期

20230510

52,588,232.530

1.00435891

1.00435891

润悦1号第298期

20230510

118,758,475.000

1.00430000

1.00430000

润悦1号第297期

20230510

101,438,241.190

1.00435891

1.00435891

润悦1号第294期

20230510

114,165,730.910

1.00506850

1.00506850

润悦1号第295期

20230510

97,659,622.320

1.00486302

1.00486302

润悦1号第296期

20230510

100,085,181.660

1.00513369

1.00513369

润悦1号第302期

20230510

94,794,160.690

1.00364384

1.00364384

润悦1号第300期

20230510

120,425,754.000

1.00354795

1.00354795

润悦1号第305期

20230510

69,585,213.600

1.00290000

1.00290000

润悦1号第303期

20230510

300,840,948.870

1.00280316

1.00280316

润悦1号第304期

20230510

101,517,559.470

1.00293973

1.00293973

润悦1号第306期

20230510

300,636,363.170

1.00212121

1.00212121

润悦1号第308期

20230510

24,713,508.990

1.00216987

1.00216987

润悦1号第307期

20230510

82,711,046.760

1.00223014

1.00223014

润悦1号第310期

20230510

111,832,925.510

1.00149486

1.00149486

润悦1号第309期

20230510

99,034,563.170

1.00141123

1.00141123

润悦1号第311期

20230510

16,758,167.630

1.00186331

1.00186331

润悦1号第312期

20230510

48,570,734.170

1.00053011

1.00053011

润悦1号第315期

20230510

38,966,223.760

1.00069914

1.00069914

润悦1号第314期

20230510

200,106,342.360

1.00053171

1.00053171

润悦1号第313期

20230510

52,189,651.550

1.00053011

1.00053011

润悦1号第317期

20230510

198,755,295.580

0.99999142

0.99999142

润悦1号第319期

20230510

27,373,541.450

1.00005631

1.00005631

润悦1号第316期

20230510

85,586,266.060

0.99999142

0.99999142

润悦1号第318期

20230510

30,920,734.830

0.99999142

0.99999142