产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第83期

20230504

32,804,214.560

1.05506930

1.05506930

润悦1号第87期

20230504

29,163,870.280

1.06035014

1.06035014

润悦1号第90期

20230504

27,221,274.440

1.05812308

1.05812308

润悦1号第93期

20230504

61,479,394.800

1.05754627

1.05754627

润悦1号第97期

20230504

62,561,700.250

1.05349331

1.05349331

润悦1号第99期

20230504

86,687,592.000

1.05304348

1.05304348

润悦1号第102期

20230504

39,534,193.400

1.05396410

1.05396410

润悦1号第108期

20230504

65,736,807.940

1.05880243

1.05880243

润悦1号第111期

20230504

64,380,394.070

1.05626477

1.05626477

润悦1号第117期

20230504

61,554,752.350

1.05931631

1.05931631

润悦1号第131期

20230504

65,579,146.970

1.06499419

1.06499419

润悦1号第134期

20230504

26,153,368.870

1.05789859

1.05789859

润悦1号第135期

20230504

31,928,391.670

1.06651941

1.06651941

润悦1号第139期

20230504

33,988,997.690

1.06612081

1.06612081

润悦1号第141期

20230504

24,434,943.340

1.06100492

1.06100492

润悦1号第145期

20230504

70,646,540.070

1.06182706

1.06182706

润悦1号第155期

20230504

22,433,934.430

1.06382466

1.06382466

润悦1号第157期

20230504

66,901,104.530

1.06291773

1.06291773

润悦1号第165期

20230504

52,965,843.210

1.05952877

1.05952877

润悦1号第171期

20230504

27,352,521.060

1.05612267

1.05612267

润悦1号第173期

20230504

15,939,334.090

1.05551514

1.05551514

润悦1号第183期

20230504

32,113,788.910

1.03592867

1.03592867

润悦1号第187期

20230504

32,562,400.000

1.05040000

1.05040000

润悦1号第190期

20230504

6,341,824.790

1.03964341

1.03964341

润悦1号第196期

20230504

3,631,804.490

1.03765843

1.03765843

润悦1号第266期

20230504

155,311,791.470

1.01076939

1.01076939

润悦1号第270期

20230504

72,272,497.930

1.01084658

1.01084658

润悦1号第271期

20230504

124,982,216.560

1.01055343

1.01055343

润悦1号第272期

20230504

100,750,691.200

1.00926303

1.00926303

润悦1号第273期

20230504

373,835,732.190

1.00982099

1.00982099

润悦1号第274期

20230504

111,288,216.840

1.00859359

1.00859359

润悦1号第275期

20230504

161,374,973.720

1.00859359

1.00859359

润悦1号第277期

20230504

148,266,300.630

1.00788066

1.00788066

润悦1号第276期

20230504

123,533,917.060

1.00788066

1.00788066

润悦1号第279期

20230504

50,270,936.720

1.00715103

1.00715103

润悦1号第281期

20230504

192,988,584.800

1.00720000

1.00720000

润悦1号第280期

20230504

50,485,807.840

1.00729864

1.00729864

润悦1号第282期

20230504

57,084,908.400

1.00623836

1.00623836

润悦1号第283期

20230504

61,049,733.830

1.00669042

1.00669042

润悦1号第285期

20230504

122,806,206.600

1.00660000

1.00660000

润悦1号第284期

20230504

43,292,859.400

1.00660000

1.00660000

润悦1号第286期

20230504

53,075,392.460

1.00658839

1.00658839

润悦1号第289期

20230504

95,227,783.140

1.00516987

1.00516987

润悦1号第287期

20230504

160,196,362.800

1.00587946

1.00587946

润悦1号第288期

20230504

301,660,472.060

1.00560195

1.00560195

润悦1号第290期

20230504

102,266,078.130

1.00570460

1.00570460

润悦1号第292期

20230504

301,140,925.410

1.00491854

1.00491854

润悦1号第293期

20230504

62,103,319.550

1.00621062

1.00621062

润悦1号第291期

20230504

181,076,805.800

1.00510000

1.00510000

润悦1号第299期

20230504

52,556,386.130

1.00375069

1.00375069

润悦1号第298期

20230504

118,687,525.000

1.00370000

1.00370000

润悦1号第297期

20230504

101,376,812.190

1.00375069

1.00375069

润悦1号第294期

20230504

114,096,643.210

1.00446028

1.00446028

润悦1号第295期

20230504

97,602,907.880

1.00427946

1.00427946

润悦1号第296期

20230504

100,023,469.460

1.00451392

1.00451392

润悦1号第302期

20230504

94,739,819.820

1.00306850

1.00306850

润悦1号第300期

20230504

120,352,767.600

1.00293973

1.00293973

润悦1号第305期

20230504

69,543,583.200

1.00230000

1.00230000

润悦1号第303期

20230504

300,666,254.350

1.00222085

1.00222085

润悦1号第304期

20230504

101,455,995.440

1.00233151

1.00233151

润悦1号第306期

20230504

300,461,434.500

1.00153812

1.00153812

润悦1号第308期

20230504

24,698,915.700

1.00157809

1.00157809

润悦1号第307期

20230504

82,660,852.190

1.00162192

1.00162192

润悦1号第310期

20230504

111,760,977.830

1.00085055

1.00085055

润悦1号第309期

20230504

98,970,058.990

1.00075898

1.00075898

润悦1号第311期

20230504

16,745,109.900

1.00108267

1.00108267