产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第83期

20230426

32,776,019.510

1.05416247

1.05416247

润悦1号第87期

20230426

29,137,917.830

1.05940655

1.05940655

润悦1号第90期

20230426

27,197,857.610

1.05721284

1.05721284

润悦1号第93期

20230426

61,426,645.950

1.05663890

1.05663890

润悦1号第97期

20230426

62,506,686.390

1.05256692

1.05256692

润悦1号第99期

20230426

86,609,999.630

1.05210092

1.05210092

润悦1号第102期

20230426

39,500,181.240

1.05305735

1.05305735

润悦1号第108期

20230426

65,666,180.050

1.05766485

1.05766485

润悦1号第111期

20230426

64,279,295.440

1.05460608

1.05460608

润悦1号第117期

20230426

61,498,944.290

1.05835589

1.05835589

润悦1号第131期

20230426

65,507,256.210

1.06382669

1.06382669

润悦1号第134期

20230426

26,126,741.170

1.05682150

1.05682150

润悦1号第135期

20230426

31,896,281.960

1.06544684

1.06544684

润悦1号第139期

20230426

33,953,809.250

1.06501707

1.06501707

润悦1号第141期

20230426

24,410,909.070

1.05996131

1.05996131

润悦1号第145期

20230426

70,570,539.480

1.06068477

1.06068477

润悦1号第155期

20230426

22,413,227.700

1.06284274

1.06284274

润悦1号第157期

20230426

66,827,692.750

1.06175137

1.06175137

润悦1号第165期

20230426

52,916,757.030

1.05854685

1.05854685

润悦1号第171期

20230426

27,325,684.520

1.05508647

1.05508647

润悦1号第173期

20230426

15,923,763.770

1.05448406

1.05448406

润悦1号第183期

20230426

32,085,034.390

1.03500111

1.03500111

润悦1号第187期

20230426

32,532,640.000

1.04944000

1.04944000

润悦1号第190期

20230426

6,331,658.540

1.03797681

1.03797681

润悦1号第196期

20230426

3,625,983.860

1.03599539

1.03599539

润悦2号第109期

20230426

108,728,521.400

1.02574077

1.02574077

润悦2号第110期

20230426

162,799,392.040

1.03037590

1.03037590

润悦2号第134期

20230426

69,940,065.230

1.02853037

1.02853037

润悦2号第135期

20230426

67,800,464.580

1.01194723

1.01194723

润悦2号第137期

20230426

107,622,897.810

1.02012225

1.02012225

润悦2号第139期

20230426

139,566,102.910

1.02622134

1.02622134

润悦2号第140期

20230426

70,158,654.680

1.01679210

1.01679210

润悦2号第161期

20230426

90,420,737.470

1.01596334

1.01596334

润悦2号第162期

20230426

175,199,082.670

1.01564686

1.01564686

润悦2号第163期

20230426

166,475,450.000

1.01882160

1.01882160

润悦2号第164期

20230426

70,631,348.610

1.00901927

1.00901927

润悦2号第165期

20230426

73,663,641.600

1.00909098

1.00909098

润悦2号第166期

20230426

324,382,243.040

1.01369451

1.01369451

润悦2号第168期

20230426

322,346,895.570

1.02008511

1.02008511

润悦2号第169期

20230426

83,731,343.070

1.00881136

1.00881136

润悦2号第170期

20230426

140,115,556.280

1.00802558

1.00802558

润悦2号第171期

20230426

97,111,813.120

1.01687762

1.01687762

润悦2号第172期

20230426

305,816,621.150

1.01398084

1.01398084

润悦2号第174期

20230426

173,517,112.040

1.01471995

1.01471995

润悦2号第173期

20230426

133,366,985.600

1.01806859

1.01806859

润悦2号第177期

20230426

178,351,951.960

1.01336336

1.01336336

润悦2号第176期

20230426

50,221,684.620

1.00443369

1.00443369

润悦2号第178期

20230426

40,538,185.590

1.01345464

1.01345464

润悦2号第179期

20230426

209,018,051.220

1.02209316

1.02209316

润悦2号第180期

20230426

68,075,648.850

1.01605446

1.01605446

润悦2号第181期

20230426

134,395,112.040

1.01814479

1.01814479

润悦2号第182期

20230426

93,956,239.720

1.01028215

1.01028215

润悦2号第183期

20230426

103,741,892.550

1.01508701

1.01508701

润悦2号第184期

20230426

239,054,020.300

1.00866675

1.00866675

润悦2号第185期

20230426

55,109,024.090

1.00198226

1.00198226

润悦2号第187期

20230426

57,676,191.820

1.01186301

1.01186301

润悦2号第188期

20230426

77,197,497.000

1.00386862

1.00386862

润悦2号第189期

20230426

139,342,548.410

1.00753831

1.00753831

润悦2号第190期

20230426

195,001,326.020

1.01141767

1.01141767

润悦2号第191期

20230426

108,262,493.020

1.00243049

1.00243049

润悦2号第192期

20230426

50,116,308.970

1.00232618

1.00232618

润悦2号第157期

20230426

44,115,111.940

1.00261618

1.00261618

润悦2号第158期

20230426

174,868,965.760

1.00615055

1.00615055

润悦2号第159期

20230426

86,628,061.760

1.00148048

1.00148048

润悦2号第160期

20230426

152,475,568.020

1.01312670

1.01312670

润悦2号第221期

20230426

305,726,067.840

1.00073999

1.00073999

润悦2号第195期

20230426

66,316,062.190

1.00024227

1.00024227

润悦2号第196期

20230426

225,167,039.050

1.00971766

1.00971766

润悦2号第197期

20230426

166,377,776.960

1.01449864

1.01449864

润悦2号第198期

20230426

128,268,574.990

1.01398083

1.01398083

润悦2号第199期

20230426

147,825,822.470

1.01389453

1.01389453

润悦2号第201期

20230426

45,605,835.900

1.01346302

1.01346302

润悦2号第202期

20230426

60,189,450.950

1.01329042

1.01329042

润悦2号第205期

20230426

39,164,431.640

1.01147809

1.01147809

润悦2号第208期

20230426

102,018,423.800

1.01208754

1.01208754

润悦2号第209期

20230426

29,339,751.600

1.01171557

1.01171557

润悦2号第206期

20230426

49,571,353.720

1.01166028

1.01166028

润悦2号第211期

20230426

74,828,656.930

1.01119807

1.01119807

润悦2号第212期

20230426

125,038,370.340

1.01245644

1.01245644

润悦2号第214期

20230426

19,572,191.020

1.01096028

1.01096028

润悦2号第213期

20230426

53,629,001.350

1.01186795

1.01186795

润悦2号第210期

20230426

606,680,550.000

1.01113425

1.01113425

润悦2号第216期

20230426

202,142,992.030

1.01071496

1.01071496

润悦2号第217期

20230426

170,526,754.270

1.00963146

1.00963146

润悦2号第241期

20230426

202,139,180.000

1.01069590

1.01069590

润悦1号第266期

20230426

155,169,028.640

1.00984028

1.00984028

润悦2号第242期

20230426

302,814,249.000

1.00938083

1.00938083

润悦2号第243期

20230426

103,534,287.720

1.01009061

1.01009061

润悦2号第244期

20230426

570,263,067.350

1.01029864

1.01029864

润悦2号第245期

20230426

55,561,030.250

1.01020055

1.01020055

润悦1号第270期

20230426

72,214,516.720

1.01003562

1.01003562

润悦2号第246期

20230426

30,297,189.300

1.00990631

1.00990631

润悦1号第271期

20230426

124,884,630.460

1.00976439

1.00976439

润悦2号第249期

20230426

225,115,505.450

1.00926028

1.00926028

润悦2号第248期

20230426

58,329,891.900

1.00916768

1.00916768

润悦1号第272期

20230426

100,666,532.150

1.00841997

1.00841997

润悦1号第273期

20230426

373,495,172.510

1.00890106

1.00890106

润悦1号第274期

20230426

111,188,531.970

1.00769016

1.00769016

润悦1号第275期

20230426

161,230,424.410

1.00769015

1.00769015

润悦1号第277期

20230426

148,133,508.730

1.00697797

1.00697797

润悦1号第276期

20230426

123,423,276.250

1.00697797

1.00697797

润悦1号第279期

20230426

50,226,554.730

1.00626187

1.00626187

润悦1号第281期

20230426

192,835,297.600

1.00640000

1.00640000

润悦1号第280期

20230426

50,445,162.520

1.00648768

1.00648768

润悦1号第282期

20230426

57,042,010.690

1.00548220

1.00548220

润悦1号第283期

20230426

61,000,553.970

1.00587946

1.00587946

润悦1号第285期

20230426

122,708,605.800

1.00580000

1.00580000

润悦1号第284期

20230426

43,258,452.200

1.00580000

1.00580000

润悦1号第286期

20230426

53,029,016.760

1.00570886

1.00570886

润悦1号第289期

20230426

95,150,954.420

1.00435891

1.00435891

润悦1号第287期

20230426

160,066,484.050

1.00506395

1.00506395

润悦1号第288期

20230426

301,426,345.160

1.00482147

1.00482147

润悦1号第290期

20230426

102,177,234.990

1.00483090

1.00483090

润悦1号第292期

20230426

300,907,974.220

1.00414118

1.00414118

润悦1号第293期

20230426

62,041,887.350

1.00521528

1.00521528

润悦1号第291期

20230426

180,932,248.770

1.00429761

1.00429761

润悦2号第251期

20230426

42,176,699.460

1.00420713

1.00420713

润悦2号第250期

20230426

200,838,358.000

1.00419179

1.00419179

润悦2号第252期

20230426

80,328,920.800

1.00411151

1.00411151

润悦2号第253期

20230426

70,281,113.000

1.00401590

1.00401590

润悦2号第254期

20230426

80,259,332.000

1.00324165

1.00324165

润悦2号第255期

20230426

695,077,574.990

1.00343233

1.00343233

润悦2号第256期

20230426

162,540,059.400

1.00333370

1.00333370

润悦2号第257期

20230426

35,110,197.500

1.00314850

1.00314850

润悦1号第299期

20230426

52,513,924.260

1.00293973

1.00293973

润悦1号第298期

20230426

118,592,925.000

1.00290000

1.00290000

润悦1号第297期

20230426

101,294,682.820

1.00293751

1.00293751

润悦1号第294期

20230426

113,994,674.170

1.00356259

1.00356259

润悦1号第295期

20230426

97,527,287.650

1.00350137

1.00350137

润悦1号第296期

20230426

99,941,463.880

1.00369036

1.00369036

润悦2号第258期

20230426

120,333,370.800

1.00277809

1.00277809

润悦2号第259期

20230426

140,375,967.200

1.00268548

1.00268548

润悦1号第302期

20230426

94,667,364.400

1.00230137

1.00230137

润悦1号第300期

20230426

120,252,813.340

1.00210678

1.00210678

润悦2号第260期

20230426

50,106,493.500

1.00212987

1.00212987

润悦2号第261期

20230426

50,092,603.000

1.00185206

1.00185206

润悦1号第305期

20230426

69,488,076.000

1.00150000

1.00150000

润悦1号第303期

20230426

300,432,666.940

1.00144222

1.00144222

润悦1号第304期

20230426

101,373,910.070

1.00152055

1.00152055

润悦2号第262期

20230426

84,424,903.090

1.00148165

1.00148165

润悦1号第306期

20230426

300,221,202.090

1.00073734

1.00073734

润悦1号第308期

20230426

24,678,130.300

1.00073521

1.00073521

润悦1号第307期

20230426

82,587,674.500

1.00073521

1.00073521

润悦2号第263期

20230426

83,115,291.150

1.00138905

1.00138905

润悦2号第264期

20230426

40,051,857.600

1.00129644

1.00129644

润悦2号第266期

20230426

549,606,863.840

1.00074083

1.00074083

润悦2号第265期

20230426

145,120,847.350

1.00083343

1.00083343

润悦2号第267期

20230426

150,105,205.500

1.00070137

1.00070137

润悦2号第268期

20230426

50,030,685.000

1.00061370

1.00061370

润悦2号第269期

20230426

50,026,301.500

1.00052603

1.00052603

润悦1号第310期

20230426

111,666,467.400

1.00000419

1.00000419

润悦1号第309期

20230426

98,898,602.210

1.00003642

1.00003642

润悦1号第311期

20230426

16,728,038.500

1.00006209

1.00006209

润悦2号第270期

20230426

48,011,144.720

1.00023218

1.00023218

润悦2号第272期

20230426

298,030,634.670

1.00010280

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润悦2号第271期

20230426

30,003,262.310

1.00010874

1.00010874

润悦2号第273期

20230426

275,011,286.290

1.00004104

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润悦2号第274期

20230426

97,007,067.460

1.00007286

1.00007286