产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第83期

20230419

32,630,891.400

1.04949477

1.04949477

润悦1号第87期

20230419

29,115,529.550

1.05859255

1.05859255

润悦1号第90期

20230419

27,106,981.170

1.05368037

1.05368037

润悦1号第93期

20230419

61,284,606.780

1.05419560

1.05419560

润悦1号第97期

20230419

62,258,783.680

1.04839242

1.04839242

润悦1号第99期

20230419

86,268,671.950

1.04795462

1.04795462

润悦1号第102期

20230419

39,394,852.600

1.05024934

1.05024934

润悦1号第108期

20230419

65,503,852.520

1.05505029

1.05505029

润悦1号第111期

20230419

64,136,845.020

1.05226895

1.05226895

润悦1号第117期

20230419

61,451,758.770

1.05754386

1.05754386

润悦1号第131期

20230419

65,445,607.790

1.06282553

1.06282553

润悦1号第134期

20230419

26,103,190.920

1.05586890

1.05586890

润悦1号第135期

20230419

31,867,928.100

1.06449972

1.06449972

润悦1号第139期

20230419

33,923,664.350

1.06407153

1.06407153

润悦1号第141期

20230419

24,389,657.100

1.05903852

1.05903852

润悦1号第145期

20230419

70,505,428.560

1.05970614

1.05970614

润悦1号第155期

20230419

22,395,109.520

1.06198357

1.06198357

润悦1号第157期

20230419

66,764,752.370

1.06075138

1.06075138

润悦1号第165期

20230419

52,873,807.120

1.05768768

1.05768768

润悦1号第171期

20230419

27,302,361.870

1.05418595

1.05418595

润悦1号第173期

20230419

15,910,224.590

1.05358748

1.05358748

润悦1号第183期

20230419

32,029,632.330

1.03321395

1.03321395

润悦1号第187期

20230419

32,506,600.000

1.04860000

1.04860000

润悦1号第190期

20230419

6,320,441.090

1.03613788

1.03613788

润悦1号第196期

20230419

3,619,561.310

1.03416037

1.03416037

润悦1号第266期

20230419

155,042,423.160

1.00901634

1.00901634

润悦1号第270期

20230419

72,163,783.170

1.00932603

1.00932603

润悦1号第269期

20230419

24,585,928.790

1.00919172

1.00919172

润悦1号第271期

20230419

124,799,242.620

1.00907398

1.00907398

润悦1号第272期

20230419

100,591,403.250

1.00766737

1.00766737

润悦1号第273期

20230419

373,202,778.720

1.00811123

1.00811123

润悦1号第274期

20230419

111,105,793.320

1.00694031

1.00694031

润悦1号第275期

20230419

161,110,448.180

1.00694030

1.00694030

润悦1号第277期

20230419

148,023,291.520

1.00622874

1.00622874

润悦1号第276期

20230419

123,331,444.440

1.00622874

1.00622874

润悦1号第279期

20230419

50,187,070.780

1.00547083

1.00547083

润悦1号第281期

20230419

192,701,171.300

1.00570000

1.00570000

润悦1号第280期

20230419

50,409,597.870

1.00577809

1.00577809

润悦1号第282期

20230419

57,004,474.620

1.00482055

1.00482055

润悦1号第283期

20230419

60,957,521.600

1.00516987

1.00516987

润悦1号第285期

20230419

122,623,205.100

1.00510000

1.00510000

润悦1号第284期

20230419

43,228,345.900

1.00510000

1.00510000

润悦1号第286期

20230419

52,987,759.330

1.00492640

1.00492640

润悦1号第289期

20230419

95,083,729.280

1.00364932

1.00364932

润悦1号第287期

20230419

159,947,429.390

1.00431640

1.00431640

润悦1号第288期

20230419

301,222,697.450

1.00414260

1.00414260

润悦1号第290期

20230419

102,097,635.780

1.00404811

1.00404811

润悦1号第292期

20230419

300,704,529.470

1.00346227

1.00346227

润悦1号第293期

20230419

61,987,526.490

1.00433452

1.00433452

润悦1号第291期

20230419

180,797,691.340

1.00355072

1.00355072

润悦1号第299期

20230419

52,476,770.130

1.00223014

1.00223014

润悦1号第298期

20230419

118,509,182.230

1.00219182

1.00219182

润悦1号第297期

20230419

101,219,368.960

1.00219182

1.00219182

润悦1号第294期

20230419

113,909,907.990

1.00281634

1.00281634

润悦1号第295期

20230419

97,460,711.790

1.00281634

1.00281634

润悦1号第296期

20230419

99,869,591.600

1.00296856

1.00296856

润悦1号第302期

20230419

94,603,966.720

1.00163014

1.00163014

润悦1号第300期

20230419

120,163,416.360

1.00136180

1.00136180

润悦1号第305期

20230419

69,439,507.200

1.00080000

1.00080000

润悦1号第303期

20230419

300,219,613.570

1.00073205

1.00073205

润悦1号第304期

20230419

101,302,085.370

1.00081096

1.00081096

润悦1号第306期

20230419

299,997,427.390

0.99999142

0.99999142

润悦1号第308期

20230419

24,659,788.540

0.99999142

0.99999142

润悦1号第307期

20230419

82,526,292.290

0.99999142

0.99999142