产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第73期

20230412

34,121,437.940

1.06201369

1.06201369

润悦1号第74期

20230412

37,591,409.920

1.05558267

1.05558267

润悦1号第83期

20230412

32,605,546.310

1.04867961

1.04867961

润悦1号第87期

20230412

29,093,141.450

1.05777856

1.05777856

润悦1号第90期

20230412

27,085,921.780

1.05286177

1.05286177

润悦1号第93期

20230412

61,237,150.460

1.05337927

1.05337927

润悦1号第97期

20230412

62,210,765.400

1.04758382

1.04758382

润悦1号第99期

20230412

86,202,519.530

1.04715103

1.04715103

润悦1号第102期

20230412

39,364,255.700

1.04943364

1.04943364

润悦1号第108期

20230412

65,445,685.490

1.05411342

1.05411342

润悦1号第111期

20230412

64,084,381.540

1.05140821

1.05140821

润悦1号第117期

20230412

61,404,836.220

1.05673636

1.05673636

润悦1号第131期

20230412

65,384,229.050

1.06182875

1.06182875

润悦1号第134期

20230412

26,079,533.460

1.05491196

1.05491196

润悦1号第135期

20230412

31,839,468.460

1.06354907

1.06354907

润悦1号第139期

20230412

33,893,655.410

1.06313025

1.06313025

润悦1号第141期

20230412

24,368,310.800

1.05811163

1.05811163

润悦1号第145期

20230412

70,440,616.170

1.05873200

1.05873200

润悦1号第155期

20230412

22,376,991.140

1.06112439

1.06112439

润悦1号第157期

20230412

66,702,091.740

1.05975583

1.05975583

润悦1号第165期

20230412

52,830,856.710

1.05682850

1.05682850

润悦1号第171期

20230412

27,279,034.030

1.05328522

1.05328522

润悦1号第173期

20230412

15,896,679.590

1.05269052

1.05269052

润悦1号第183期

20230412

32,004,116.050

1.03239084

1.03239084

润悦1号第187期

20230412

32,480,560.000

1.04776000

1.04776000

润悦1号第190期

20230412

6,309,261.820

1.03430522

1.03430522

润悦1号第196期

20230412

3,613,160.630

1.03233161

1.03233161

润悦1号第266期

20230412

154,915,067.640

1.00818751

1.00818751

润悦1号第267期

20230412

12,117,086.120

1.00757410

1.00757410

润悦1号第268期

20230412

124,178,199.220

1.00756373

1.00756373

润悦1号第270期

20230412

72,113,049.610

1.00861644

1.00861644

润悦1号第269期

20230412

24,567,389.640

1.00843074

1.00843074

润悦1号第271期

20230412

124,713,854.790

1.00838357

1.00838357

润悦1号第272期

20230412

100,515,573.870

1.00690776

1.00690776

润悦1号第273期

20230412

372,915,292.760

1.00733466

1.00733466

润悦1号第274期

20230412

111,023,938.520

1.00619846

1.00619846

润悦1号第275期

20230412

160,991,753.600

1.00619846

1.00619846

润悦1号第277期

20230412

147,914,251.770

1.00548751

1.00548751

润悦1号第276期

20230412

123,240,593.670

1.00548751

1.00548751

润悦1号第279期

20230412

50,152,164.620

1.00477150

1.00477150

润悦1号第281期

20230412

192,567,045.000

1.00500000

1.00500000

润悦1号第280期

20230412

50,374,033.220

1.00506850

1.00506850

润悦1号第282期

20230412

56,966,939.120

1.00415891

1.00415891

润悦1号第283期

20230412

60,912,707.710

1.00443090

1.00443090

润悦1号第285期

20230412

122,537,804.400

1.00440000

1.00440000

润悦1号第284期

20230412

43,198,239.600

1.00440000

1.00440000

润悦1号第286期

20230412

52,946,265.450

1.00413946

1.00413946

润悦1号第289期

20230412

95,016,504.140

1.00293973

1.00293973

润悦1号第287期

20230412

159,829,646.820

1.00357684

1.00357684

润悦1号第288期

20230412

301,019,292.050

1.00346454

1.00346454

润悦1号第290期

20230412

102,017,651.240

1.00326152

1.00326152

润悦1号第292期

20230412

300,501,099.860

1.00278342

1.00278342

润悦1号第293期

20230412

61,932,879.850

1.00344912

1.00344912

润悦1号第291期

20230412

180,664,571.740

1.00281182

1.00281182

润悦1号第299期

20230412

52,439,616.000

1.00152055

1.00152055

润悦1号第298期

20230412

118,421,945.960

1.00145409

1.00145409

润悦1号第297期

20230412

101,144,859.980

1.00145409

1.00145409

润悦1号第294期

20230412

113,826,047.640

1.00207807

1.00207807

润悦1号第295期

20230412

97,388,961.280

1.00207807

1.00207807

润悦1号第296期

20230412

99,797,664.130

1.00224621

1.00224621

润悦1号第302期

20230412

94,540,569.050

1.00095891

1.00095891

润悦1号第300期

20230412

120,074,974.840

1.00062479

1.00062479

润悦1号第305期

20230412

69,383,405.000

0.99999142

0.99999142

润悦1号第303期

20230412

299,997,427.370

0.99999142

0.99999142

润悦1号第304期

20230412

101,219,131.980

0.99999142

0.99999142