产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第73期

20230406

34,099,134.250

1.06131950

1.06131950

润悦1号第74期

20230406

37,566,913.880

1.05489481

1.05489481

润悦1号第83期

20230406

32,584,313.420

1.04799670

1.04799670

润悦1号第87期

20230406

29,074,162.910

1.05708853

1.05708853

润悦1号第90期

20230406

27,068,279.200

1.05217598

1.05217598

润悦1号第93期

20230406

61,197,392.070

1.05269536

1.05269536

润悦1号第97期

20230406

62,170,208.480

1.04690088

1.04690088

润悦1号第99期

20230406

86,146,276.260

1.04646781

1.04646781

润悦1号第102期

20230406

39,338,623.130

1.04875028

1.04875028

润悦1号第108期

20230406

65,399,349.290

1.05336709

1.05336709

润悦1号第111期

20230406

64,042,676.650

1.05072397

1.05072397

润悦1号第117期

20230406

61,364,769.200

1.05604683

1.05604683

润悦1号第131期

20230406

65,331,626.700

1.06097450

1.06097450

润悦1号第134期

20230406

26,059,514.050

1.05410218

1.05410218

润悦1号第135期

20230406

31,815,341.380

1.06274314

1.06274314

润悦1号第139期

20230406

33,867,939.920

1.06232364

1.06232364

润悦1号第141期

20230406

24,350,242.620

1.05732708

1.05732708

润悦1号第145期

20230406

70,385,061.610

1.05789701

1.05789701

润悦1号第155期

20230406

22,361,461.090

1.06038795

1.06038795

润悦1号第157期

20230406

66,648,384.410

1.05890253

1.05890253

润悦1号第165期

20230406

52,794,042.080

1.05609206

1.05609206

润悦1号第171期

20230406

27,259,197.200

1.05251929

1.05251929

润悦1号第173期

20230406

15,885,165.920

1.05192808

1.05192808

润悦1号第183期

20230406

31,982,497.200

1.03169346

1.03169346

润悦1号第187期

20230406

32,458,240.000

1.04704000

1.04704000

润悦1号第190期

20230406

6,302,186.280

1.03314529

1.03314529

润悦1号第196期

20230406

3,609,109.590

1.03117417

1.03117417

润悦1号第266期

20230406

154,807,633.300

1.00748832

1.00748832

润悦1号第265期

20230406

24,688,713.370

1.00700385

1.00700385

润悦1号第267期

20230406

12,109,430.770

1.00693753

1.00693753

润悦1号第268期

20230406

124,099,642.370

1.00692633

1.00692633

润悦1号第270期

20230406

72,069,563.710

1.00800822

1.00800822

润悦1号第269期

20230406

24,551,868.410

1.00779363

1.00779363

润悦1号第271期

20230406

124,640,665.210

1.00779179

1.00779179

润悦1号第272期

20230406

100,452,088.640

1.00627180

1.00627180

润悦1号第273期

20230406

372,667,265.390

1.00666468

1.00666468

润悦1号第274期

20230406

110,953,595.150

1.00556095

1.00556095

润悦1号第275期

20230406

160,889,751.320

1.00556095

1.00556095

润悦1号第277期

20230406

147,820,546.530

1.00485053

1.00485053

润悦1号第276期

20230406

123,162,519.450

1.00485053

1.00485053

润悦1号第279期

20230406

50,118,809.060

1.00410324

1.00410324

润悦1号第281期

20230406

192,452,079.600

1.00440000

1.00440000

润悦1号第280期

20230406

50,343,523.220

1.00445976

1.00445976

润悦1号第282期

20230406

56,934,765.840

1.00359179

1.00359179

润悦1号第283期

20230406

60,874,250.900

1.00379676

1.00379676

润悦1号第285期

20230406

122,464,603.800

1.00380000

1.00380000

润悦1号第284期

20230406

43,172,434.200

1.00380000

1.00380000

润悦1号第286期

20230406

52,911,426.970

1.00347874

1.00347874

润悦1号第289期

20230406

94,958,502.250

1.00232750

1.00232750

润悦1号第287期

20230406

159,728,428.230

1.00294128

1.00294128

润悦1号第288期

20230406

300,844,895.200

1.00288318

1.00288318

润悦1号第290期

20230406

101,950,518.060

1.00260132

1.00260132

润悦1号第292期

20230406

300,318,112.590

1.00217279

1.00217279

润悦1号第293期

20230406

61,886,656.420

1.00270020

1.00270020

润悦1号第291期

20230406

180,550,172.970

1.00217683

1.00217683

润悦1号第299期

20230406

52,407,769.600

1.00091233

1.00091233

润悦1号第298期

20230406

118,346,977.840

1.00082011

1.00082011

润悦1号第297期

20230406

101,080,829.300

1.00082011

1.00082011

润悦1号第294期

20230406

113,753,980.710

1.00144362

1.00144362

润悦1号第295期

20230406

97,327,301.150

1.00144362

1.00144362

润悦1号第296期

20230406

99,736,131.100

1.00162825

1.00162825

润悦1号第302期

20230406

94,486,228.190

1.00038357

1.00038357

润悦1号第300期

20230406

119,998,970.950

0.99999142

0.99999142