产品名称

净值日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第90期

20230329

27,044,591.02

1.05125519

1.05125519

润悦1号第87期

20230329

29,048,990.17

1.05617329

1.05617329

润悦1号第83期

20230329

32,555,804.83

1.04707979

1.04707979

润悦1号第73期

20230329

34,069,963.98

1.06041159

1.06041159

润悦1号第74期

20230329

37,534,023.80

1.05397124

1.05397124

润悦1号第93期

20230329

61,144,010.51

1.05177711

1.05177711

润悦1号第97期

20230329

62,116,211.76

1.04599161

1.04599161

润悦1号第99期

20230329

86,071,904.50

1.04556437

1.04556437

润悦1号第102期

20230329

39,304,207.20

1.04783277

1.04783277

润悦1号第108期

20230329

65,337,234.59

1.05236663

1.05236663

润悦1号第111期

20230329

63,986,754.76

1.04980648

1.04980648

润悦1号第117期

20230329

61,312,023.40

1.05513911

1.05513911

润悦1号第131期

20230329

65,262,006.60

1.05984388

1.05984388

润悦1号第134期

20230329

26,032,718.91

1.05301832

1.05301832

润悦1号第135期

20230329

31,783,066.30

1.06166504

1.06166504

润悦1号第139期

20230329

33,833,917.84

1.06125648

1.06125648

润悦1号第141期

20230329

24,326,060.92

1.05627707

1.05627707

润悦1号第145期

20230329

70,311,560.10

1.05679227

1.05679227

润悦1号第155期

20230329

22,340,754.36

1.05940603

1.05940603

润悦1号第157期

20230329

66,577,306.76

1.05777326

1.05777326

润悦1号第165期

20230329

52,744,955.90

1.05511014

1.05511014

润悦1号第171期

20230329

27,232,813.78

1.05150059

1.05150059

润悦1号第173期

20230329

15,869,849.44

1.05091381

1.05091381

润悦1号第183期

20230329

31,953,570.23

1.03076033

1.03076033

润悦1号第187期

20230329

32,428,480.00

1.04608

1.04608

润悦1号第190期

20230329

6,292,751.40

1.03159859

1.03159859

润悦1号第196期

20230329

3,603,707.70

1.02963077

1.02963077

润悦2号第154期

20230329

308,658,222.00

1.02886074

1.02886074

润悦2号第155期

20230329

309,871,578.00

1.03290526

1.03290526

润悦2号第106期

20230329

309,557,016.00

1.03185672

1.03185672

润悦2号第156期

20230329

136,196,414.27

1.02403319

1.02403319

润悦2号第107期

20230329

170,807,887.24

1.02280172

1.02280172

润悦2号第109期

20230329

108,389,318.44

1.02254074

1.02254074

润悦2号第110期

20230329

162,298,690.20

1.0272069

1.0272069

润悦2号第134期

20230329

69,652,107.60

1.0242957

1.0242957

润悦2号第135期

20230329

67,591,205.99

1.00882397

1.00882397

润悦2号第137期

20230329

107,286,724.79

1.01693578

1.01693578

润悦2号第139期

20230329

139,118,440.56

1.02292971

1.02292971

润悦2号第140期

20230329

69,941,169.66

1.01364014

1.01364014

润悦2号第161期

20230329

90,138,350.94

1.01279046

1.01279046

润悦2号第162期

20230329

174,662,154.68

1.01253423

1.01253423

润悦2号第163期

20230329

165,955,509.01

1.01563959

1.01563959

润悦2号第164期

20230329

70,413,213.50

1.00590305

1.00590305

润悦2号第165期

20230329

73,436,012.21

1.00597277

1.00597277

润悦2号第166期

20230329

323,380,278.40

1.01056337

1.01056337

润悦2号第168期

20230329

321,364,915.28

1.01697758

1.01697758

润悦2号第169期

20230329

83,582,403.53

1.00701691

1.00701691

润悦2号第170期

20230329

139,683,276.74

1.00491566

1.00491566

润悦2号第171期

20230329

96,809,412.92

1.01371113

1.01371113

润悦2号第172期

20230329

304,862,678.64

1.0108179

1.0108179

润悦2号第173期

20230329

132,950,731.48

1.01489108

1.01489108

润悦2号第174期

20230329

172,975,380.03

1.01155193

1.01155193

润悦2号第176期

20230329

50,066,755.50

1.00133511

1.00133511

润悦2号第177期

20230329

177,798,295.84

1.01021759

1.01021759

润悦2号第178期

20230329

40,411,625.60

1.01029064

1.01029064

润悦2号第179期

20230329

208,516,044.62

1.01963836

1.01963836

润悦2号第180期

20230329

67,809,400.20

1.0120806

1.0120806

润悦2号第181期

20230329

133,753,515.72

1.01328421

1.01328421

润悦2号第182期

20230329

93,612,609.60

1.0065872

1.0065872

润悦2号第183期

20230329

103,197,743.85

1.00976266

1.00976266

润悦2号第184期

20230329

238,209,602.97

1.00510381

1.00510381

润悦2号第185期

20230329

54,939,051.20

0.99889184

0.99889184

润悦2号第187期

20230329

57,493,950.03

1.00866579

1.00866579

润悦2号第188期

20230329

76,956,529.96

1.00073511

1.00073511

润悦2号第189期

20230329

138,903,072.36

1.00436061

1.00436061

润悦2号第190期

20230329

194,393,947.01

1.00826736

1.00826736

润悦2号第191期

20230329

107,924,596.56

0.99930182

0.99930182

润悦2号第192期

20230329

49,959,893.00

0.99919786

0.99919786

润悦2号第157期

20230329

43,995,625.52

0.99990058

0.99990058

润悦2号第159期

20230329

86,357,508.55

0.9983527

0.9983527

润悦2号第158期

20230329

173,098,390.26

0.99596312

0.99596312

润悦2号第160期

20230329

151,772,960.61

1.00845821

1.00845821

润悦2号第221期

20230329

304,631,955.36

0.99715861

0.99715861

润悦2号第195期

20230329

65,952,114.62

0.99475286

0.99475286

润悦2号第196期

20230329

224,217,894.43

1.00546141

1.00546141

润悦2号第197期

20230329

165,981,480.80

1.0120822

1.0120822

润悦2号第198期

20230329

127,962,895.34

1.01156439

1.01156439

润悦2号第199期

20230329

147,473,505.52

1.01147809

1.01147809

润悦2号第201期

20230329

45,497,096.10

1.01104658

1.01104658

润悦2号第202期

20230329

60,045,914.41

1.01087398

1.01087398

润悦2号第205期

20230329

39,070,867.09

1.00906165

1.00906165

润悦2号第208期

20230329

101,700,115.78

1.00892972

1.00892972

润悦2号第206期

20230329

49,425,679.17

1.00868733

1.00868733

润悦2号第209期

20230329

29,248,175.62

1.00855778

1.00855778

润悦2号第211期

20230329

74,595,106.52

1.00804198

1.00804198

润悦2号第210期

20230329

604,868,406.00

1.00811401

1.00811401

润悦2号第212期

20230329

124,699,202.29

1.00971014

1.00971014

润悦2号第214期

20230329

19,513,514.54

1.00792947

1.00792947

润悦2号第207期

20230329

100,805,480.00

1.0080548

1.0080548

润悦2号第216期

20230329

201,519,574.00

1.00759787

1.00759787

润悦2号第241期

20230329

201,524,754.00

1.00762377

1.00762377

润悦2号第215期

20230329

201,528,768.00

1.00764384

1.00764384

润悦2号第213期

20230329

53,483,447.45

1.00912165

1.00912165

润悦1号第263期

20230329

28,895,961.66

1.0067227

1.0067227

润悦1号第264期

20230329

65,392,680.35

1.00672271

1.00672271

润悦1号第266期

20230329

154,663,697.66

1.00655159

1.00655159

润悦1号第265期

20230329

24,667,751.85

1.00614887

1.00614887

润悦1号第267期

20230329

12,099,150.19

1.00608267

1.00608267

润悦1号第268期

20230329

123,995,288.85

1.00607962

1.00607962

润悦2号第242期

20230329

301,954,689.00

1.00651563

1.00651563

润悦2号第203期

20230329

301,860,000.00

1.0062

1.0062

润悦2号第217期

20230329

169,996,448.13

1.0064917

1.0064917

润悦2号第243期

20230329

103,211,177.80

1.00693832

1.00693832

润悦2号第244期

20230329

568,552,817.72

1.0072687

1.0072687

润悦2号第245期

20230329

55,395,561.10

1.00719202

1.00719202

润悦2号第246期

20230329

30,205,047.00

1.0068349

1.0068349

润悦2号第249期

20230329

224,537,163.57

1.0066674

1.0066674

润悦1号第269期

20230329

24,531,024.53

1.00693804

1.00693804

润悦1号第270期

20230329

72,011,583.21

1.00719727

1.00719727

润悦1号第271期

20230329

124,543,077.87

1.00700274

1.00700274

润悦2号第248期

20230329

58,180,023.44

1.0065748

1.0065748

润悦1号第272期

20230329

100,366,832.31

1.00541775

1.00541775

润悦1号第273期

20230329

372,338,867.52

1.0057776

1.0057776

润悦1号第274期

20230329

110,861,647.80

1.00472764

1.00472764

润悦1号第275期

20230329

160,756,420.80

1.00472763

1.00472763

润悦1号第276期

20230329

123,060,467.19

1.00401791

1.00401791

润悦1号第277期

20230329

147,698,062.69

1.00401791

1.00401791

润悦1号第279期

20230329

50,073,768.23

1.00320087

1.00320087

润悦1号第280期

20230329

50,301,812.81

1.00362755

1.00362755

润悦1号第281期

20230329

192,298,792.40

1.0036

1.0036

润悦1号第282期

20230329

56,891,867.56

1.00283562

1.00283562

润悦1号第283期

20230329

60,822,605.68

1.00294515

1.00294515

润悦1号第284期

20230329

43,138,027.00

1.003

1.003

润悦1号第285期

20230329

122,367,003.00

1.003

1.003

润悦1号第286期

20230329

52,864,358.83

1.00258608

1.00258608

润悦1号第287期

20230329

159,596,123.01

1.00211053

1.00211053

润悦1号第288期

20230329

300,612,861.81

1.00210968

1.00210968

润悦1号第290期

20230329

101,859,801.71

1.0017092

1.0017092

润悦2号第250期

20230329

200,316,714.00

1.00158357

1.00158357

润悦2号第251期

20230329

42,064,251.18

1.00152979

1.00152979

润悦1号第289期

20230329

94,879,413.52

1.00149268

1.00149268

润悦1号第291期

20230329

180,400,640.40

1.00134682

1.00134682

润悦1号第292期

20230329

300,066,393.18

1.00133279

1.00133279

润悦1号第293期

20230329

61,824,776.49

1.00169761

1.00169761

润悦2号第252期

20230329

80,114,740.00

1.00143425

1.00143425

润悦2号第253期

20230329

70,092,367.80

1.00131954

1.00131954

润悦1号第294期

20230329

113,659,780.61

1.00061432

1.00061432

润悦1号第295期

20230329

97,246,703.92

1.00061432

1.00061432

润悦1号第296期

20230329

99,647,635.97

1.00073951

1.00073951

润悦2号第255期

20230329

693,145,925.63

1.00064375

1.00064375

润悦2号第256期

20230329

162,109,857.06

1.00067813

1.00067813

润悦2号第254期

20230329

80,033,380.80

1.00041726

1.00041726

润悦2号第257期

20230329

35,014,364.35

1.00041041

1.00041041

润悦2号第258期

20230329

120,018,054.00

1.00015045

1.00015045

润悦1号第297期

20230329

100,997,133.44

0.99999142

0.99999142

润悦1号第298期

20230329

118,248,985.42

0.99999142

0.99999142

润悦1号第299期

20230329

52,363,105.47

1.00005931

1.00005931

润悦2号第259期

20230329

139,999,528.20

0.99999663

0.99999663