产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第73期

20230322

34,047,947.280

1.05972633

1.05972633

润悦1号第74期

20230322

37,510,698.720

1.05331626

1.05331626

润悦1号第83期

20230322

32,535,587.940

1.04642956

1.04642956

润悦1号第87期

20230322

29,030,608.600

1.05550497

1.05550497

润悦1号第90期

20230322

27,027,792.330

1.05060221

1.05060221

润悦1号第93期

20230322

61,106,137.760

1.05112564

1.05112564

润悦1号第97期

20230322

62,077,139.720

1.04533367

1.04533367

润悦1号第99期

20230322

86,017,211.170

1.04489998

1.04489998

润悦1号第102期

20230322

39,279,801.570

1.04718213

1.04718213

润悦1号第108期

20230322

65,290,825.870

1.05161914

1.05161914

润悦1号第111期

20230322

63,946,968.450

1.04915372

1.04915372

润悦1号第114期

20230322

85,028,451.170

1.04705815

1.04705815

润悦1号第117期

20230322

61,272,818.540

1.05446442

1.05446442

润悦1号第131期

20230322

65,198,926.710

1.05881947

1.05881947

润悦1号第134期

20230322

26,009,661.410

1.05208565

1.05208565

润悦1号第135期

20230322

31,755,550.130

1.06074590

1.06074590

润悦1号第139期

20230322

33,804,188.180

1.06032396

1.06032396

润悦1号第141期

20230322

24,305,877.640

1.05540068

1.05540068

润悦1号第145期

20230322

70,245,501.140

1.05579939

1.05579939

润悦1号第155期

20230322

22,322,635.970

1.05854685

1.05854685

润悦1号第157期

20230322

66,512,789.130

1.05674821

1.05674821

润悦1号第165期

20230322

52,702,005.490

1.05425096

1.05425096

润悦1号第171期

20230322

27,210,885.980

1.05065392

1.05065392

润悦1号第173期

20230322

15,857,121.940

1.05007098

1.05007098

润悦1号第183期

20230322

31,930,686.060

1.03002213

1.03002213

润悦1号第187期

20230322

32,402,440.000

1.04524000

1.04524000

润悦1号第190期

20230322

6,282,659.000

1.02994410

1.02994410

润悦1号第192期

20230322

81,867,952.480

1.02496372

1.02496372

润悦1号第196期

20230322

3,597,929.350

1.02797981

1.02797981

润悦1号第262期

20230322

84,045,190.390

1.00677037

1.00677037

润悦1号第261期

20230322

89,396,175.650

1.00677038

1.00677038

润悦1号第264期

20230322

65,351,916.120

1.00609514

1.00609514

润悦1号第263期

20230322

28,877,948.720

1.00609514

1.00609514

润悦1号第266期

20230322

154,562,358.490

1.00589207

1.00589207

润悦1号第265期

20230322

24,652,985.190

1.00554657

1.00554657

润悦1号第267期

20230322

12,091,907.930

1.00548045

1.00548045

润悦1号第268期

20230322

123,919,826.640

1.00546733

1.00546733

润悦1号第270期

20230322

71,960,849.660

1.00648768

1.00648768

润悦1号第269期

20230322

24,516,340.570

1.00633530

1.00633530

润悦1号第271期

20230322

124,457,690.040

1.00631233

1.00631233

润悦1号第272期

20230322

100,306,773.290

1.00481611

1.00481611

润悦1号第273期

20230322

372,096,966.340

1.00512417

1.00512417

润悦1号第274期

20230322

110,792,580.060

1.00410169

1.00410169

润悦1号第275期

20230322

160,656,269.370

1.00410168

1.00410168

润悦1号第277期

20230322

147,606,057.620

1.00339248

1.00339248

润悦1号第276期

20230322

122,983,809.550

1.00339248

1.00339248

润悦1号第279期

20230322

50,038,890.370

1.00250211

1.00250211

润悦1号第281期

20230322

192,164,666.100

1.00290000

1.00290000

润悦1号第280期

20230322

50,267,339.270

1.00293973

1.00293973

润悦1号第282期

20230322

56,854,332.060

1.00217398

1.00217398

润悦1号第283期

20230322

60,785,392.090

1.00233151

1.00233151

润悦1号第285期

20230322

122,281,602.300

1.00230000

1.00230000

润悦1号第284期

20230322

43,107,920.700

1.00230000

1.00230000

润悦1号第286期

20230322

52,827,916.640

1.00189494

1.00189494

润悦1号第289期

20230322

94,806,531.640

1.00072338

1.00072338

润悦1号第287期

20230322

159,496,745.070

1.00148653

1.00148653

润悦1号第288期

20230322

300,412,924.330

1.00144318

1.00144318

润悦1号第290期

20230322

101,789,889.730

1.00102167

1.00102167

润悦1号第292期

20230322

299,883,268.780

1.00072170

1.00072170

润悦1号第293期

20230322

61,776,563.180

1.00091645

1.00091645

润悦1号第291期

20230322

180,288,322.800

1.00072338

1.00072338

润悦1号第294期

20230322

113,589,025.910

0.99999142

0.99999142

润悦1号第295期

20230322

97,186,166.580

0.99999142

0.99999142

润悦1号第296期

20230322

99,576,698.610

1.00002710

1.00002710