产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第73期

20230308

33,995,493.170

1.05809372

1.05809372

润悦1号第74期

20230308

37,453,609.930

1.05171318

1.05171318

润悦1号第83期

20230308

32,486,229.260

1.04484206

1.04484206

润悦1号第87期

20230308

28,986,248.600

1.05389211

1.05389211

润悦1号第90期

20230308

26,986,780.050

1.04900801

1.04900801

润悦1号第93期

20230308

61,013,714.480

1.04953580

1.04953580

润悦1号第97期

20230308

61,982,502.530

1.04374004

1.04374004

润悦1号第99期

20230308

85,885,573.550

1.04330090

1.04330090

润悦1号第102期

20230308

39,220,215.860

1.04559360

1.04559360

润悦1号第108期

20230308

65,182,783.910

1.04987894

1.04987894

润悦1号第111期

20230308

63,849,765.230

1.04755894

1.04755894

润悦1号第114期

20230308

84,899,054.950

1.04546474

1.04546474

润悦1号第117期

20230308

61,178,853.210

1.05284734

1.05284734

润悦1号第131期

20230308

65,053,723.970

1.05646141

1.05646141

润悦1号第134期

20230308

25,954,725.750

1.04986351

1.04986351

润悦1号第135期

20230308

31,691,560.840

1.05860844

1.05860844

润悦1号第139期

20230308

33,736,090.340

1.05818796

1.05818796

润悦1号第141期

20230308

24,258,649.370

1.05334995

1.05334995

润悦1号第145期

20230308

70,093,537.700

1.05351536

1.05351536

润悦1号第155期

20230308

22,286,399.410

1.05682850

1.05682850

润悦1号第157期

20230308

66,364,139.540

1.05438648

1.05438648

润悦1号第165期

20230308

52,616,105.170

1.05253261

1.05253261

润悦1号第171期

20230308

27,159,157.480

1.04865661

1.04865661

润悦1号第173期

20230308

15,826,966.000

1.04807403

1.04807403

润悦1号第183期

20230308

31,880,337.070

1.02839797

1.02839797

润悦1号第187期

20230308

32,350,360.000

1.04356000

1.04356000

润悦1号第190期

20230308

6,250,328.130

1.02464396

1.02464396

润悦1号第192期

20230308

81,742,238.680

1.02338982

1.02338982

润悦1号第196期

20230308

3,579,417.810

1.02269080

1.02269080

润悦1号第257期

20230308

31,897,650.390

1.00269239

1.00269239

润悦1号第258期

20230308

114,895,452.360

1.00270936

1.00270936

润悦1号第259期

20230308

37,352,444.130

1.00404398

1.00404398

润悦1号第260期

20230308

99,032,873.950

1.00404398

1.00404398

润悦1号第262期

20230308

83,919,577.430

1.00526566

1.00526566

润悦1号第261期

20230308

89,262,565.050

1.00526567

1.00526567

润悦1号第264期

20230308

65,254,253.360

1.00459162

1.00459162

润悦1号第263期

20230308

28,834,793.170

1.00459162

1.00459162

润悦1号第266期

20230308

154,334,905.230

1.00441181

1.00441181

润悦1号第265期

20230308

24,616,702.340

1.00406666

1.00406666

润悦1号第267期

20230308

12,074,113.020

1.00400075

1.00400075

润悦1号第268期

20230308

123,736,328.880

1.00397846

1.00397846

润悦1号第270期

20230308

71,857,551.110

1.00504288

1.00504288

润悦1号第269期

20230308

24,480,261.320

1.00485434

1.00485434

润悦1号第271期

20230308

124,286,914.360

1.00493151

1.00493151

润悦1号第272期

20230308

100,159,203.670

1.00333784

1.00333784

润悦1号第273期

20230308

371,516,762.820

1.00355690

1.00355690

润悦1号第274期

20230308

110,627,101.730

1.00260197

1.00260197

润悦1号第275期

20230308

160,416,315.430

1.00260197

1.00260197

润悦1号第277期

20230308

147,385,621.840

1.00189401

1.00189401

润悦1号第276期

20230308

122,800,144.780

1.00189401

1.00189401

润悦1号第279期

20230308

49,970,478.140

1.00113151

1.00113151

润悦1号第281期

20230308

191,896,413.500

1.00150000

1.00150000

润悦1号第280期

20230308

50,195,414.940

1.00150469

1.00150469

润悦1号第282期

20230308

56,779,260.490

1.00085069

1.00085069

润悦1号第283期

20230308

60,696,833.650

1.00087121

1.00087121

润悦1号第285期

20230308

122,108,459.610

1.00088081

1.00088081

润悦1号第284期

20230308

43,047,708.100

1.00090000

1.00090000

润悦1号第286期

20230308

52,764,499.760

1.00069223

1.00069223

润悦1号第287期

20230308

159,258,634.280

0.99999142

0.99999142

润悦1号第288期

20230308

299,977,427.560

0.99999142

0.99999142

润悦1号第290期

20230308

101,685,128.010

0.99999142

0.99999142