产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第71期

20230301

138,045,375.010

1.05665300

1.05665300

润悦1号第72期

20230301

85,718,352.550

1.05504705

1.05504705

润悦1号第73期

20230301

33,968,453.360

1.05725212

1.05725212

润悦1号第74期

20230301

37,423,521.990

1.05086830

1.05086830

润悦1号第83期

20230301

32,460,148.970

1.04400325

1.04400325

润悦1号第87期

20230301

28,963,079.010

1.05304970

1.05304970

润悦1号第90期

20230301

26,965,110.090

1.04816567

1.04816567

润悦1号第93期

20230301

60,964,885.010

1.04869586

1.04869586

润悦1号第97期

20230301

61,932,895.340

1.04290470

1.04290470

润悦1号第99期

20230301

85,817,012.810

1.04246806

1.04246806

润悦1号第102期

20230301

39,188,731.700

1.04475424

1.04475424

润悦1号第108期

20230301

65,126,541.360

1.04897306

1.04897306

润悦1号第111期

20230301

63,798,571.640

1.04671903

1.04671903

润悦1号第114期

20230301

84,831,055.920

1.04462738

1.04462738

润悦1号第117期

20230301

61,130,118.800

1.05200865

1.05200865

润悦1号第131期

20230301

64,981,255.890

1.05528454

1.05528454

润悦1号第134期

20230301

25,927,035.380

1.04874344

1.04874344

润悦1号第135期

20230301

31,659,511.000

1.05753786

1.05753786

润悦1号第139期

20230301

33,701,985.520

1.05711821

1.05711821

润悦1号第141期

20230301

24,234,841.490

1.05231617

1.05231617

润悦1号第145期

20230301

70,017,613.960

1.05237422

1.05237422

润悦1号第155期

20230301

22,268,281.020

1.05596932

1.05596932

润悦1号第157期

20230301

66,289,878.680

1.05320663

1.05320663

润悦1号第165期

20230301

52,573,154.770

1.05167343

1.05167343

润悦1号第171期

20230301

27,133,025.440

1.04764761

1.04764761

润悦1号第173期

20230301

15,811,735.940

1.04706549

1.04706549

润悦1号第183期

20230301

31,854,443.590

1.02756270

1.02756270

润悦1号第187期

20230301

32,324,320.000

1.04272000

1.04272000

润悦1号第190期

20230301

6,236,435.040

1.02236640

1.02236640

润悦1号第192期

20230301

81,677,429.880

1.02257843

1.02257843

润悦1号第196期

20230301

3,571,463.270

1.02041808

1.02041808

润悦1号第254期

20230301

27,071,667.880

1.00120818

1.00120818

润悦1号第256期

20230301

89,664,833.780

1.00121526

1.00121526

润悦1号第255期

20230301

50,018,682.300

1.00037365

1.00037365

润悦1号第257期

20230301

31,872,782.600

1.00191068

1.00191068

润悦1号第258期

20230301

114,805,879.340

1.00192765

1.00192765

润悦1号第259期

20230301

37,323,598.560

1.00326860

1.00326860

润悦1号第260期

20230301

98,956,395.430

1.00326860

1.00326860

润悦1号第262期

20230301

83,854,768.350

1.00448932

1.00448932

润悦1号第261期

20230301

89,193,629.650

1.00448933

1.00448933

润悦1号第264期

20230301

65,203,864.890

1.00381589

1.00381589

润悦1号第263期

20230301

28,812,527.340

1.00381588

1.00381588

润悦1号第266期

20230301

154,214,539.050

1.00362847

1.00362847

润悦1号第265期

20230301

24,597,501.640

1.00328350

1.00328350

润悦1号第267期

20230301

12,064,696.040

1.00321770

1.00321770

润悦1号第268期

20230301

123,640,218.060

1.00319863

1.00319863

润悦1号第270期

20230301

71,802,072.890

1.00426693

1.00426693

润悦1号第269期

20230301

24,461,168.420

1.00407062

1.00407062

润悦1号第271期

20230301

124,201,526.520

1.00424110

1.00424110

润悦1号第272期

20230301

100,081,110.530

1.00255555

1.00255555

润悦1号第273期

20230301

371,214,528.420

1.00274049

1.00274049

润悦1号第274期

20230301

110,541,723.760

1.00182820

1.00182820

润悦1号第275期

20230301

160,292,512.030

1.00182820

1.00182820

润悦1号第277期

20230301

147,271,888.550

1.00112087

1.00112087

润悦1号第276期

20230301

122,705,383.410

1.00112088

1.00112088

润悦1号第279期

20230301

49,940,909.440

1.00053912

1.00053912

润悦1号第281期

20230301

191,749,244.770

1.00073193

1.00073193

润悦1号第280期

20230301

50,156,684.340

1.00073193

1.00073193

润悦1号第282期

20230301

56,736,169.920

1.00009113

1.00009113

润悦1号第283期

20230301

60,649,526.500

1.00009113

1.00009113

润悦1号第285期

20230301

122,014,250.690

1.00010861

1.00010861

润悦1号第284期

20230301

43,013,390.750

1.00010209

1.00010209

润悦1号第286期

20230301

52,733,257.100

1.00009970

1.00009970