产品名称

净值日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第90期

20230224

26,950,426.14

1.04759489

1.04759489

润悦1号第87期

20230224

28,947,171.19

1.05247132

1.05247132

润悦1号第83期

20230224

32,442,476.67

1.04343486

1.04343486

润悦1号第73期

20230224

33,949,609.06

1.05666560

1.05666560

润悦1号第74期

20230224

37,403,133.67

1.05029579

1.05029579

润悦1号第72期

20230224

85,671,714.98

1.05447302

1.05447302

润悦1号第71期

20230224

137,969,667.64

1.05607351

1.05607351

润悦1号第93期

20230224

60,931,794.09

1.04812664

1.04812664

润悦1号第97期

20230224

61,898,973.71

1.04233348

1.04233348

润悦1号第99期

20230224

85,769,787.26

1.04189438

1.04189438

润悦1号第102期

20230224

39,167,397.73

1.04418549

1.04418549

润悦1号第108期

20230224

65,087,974.20

1.04835187

1.04835187

润悦1号第111期

20230224

63,763,831.97

1.04614907

1.04614907

润悦1号第114期

20230224

84,784,691.32

1.04405644

1.04405644

润悦1号第117期

20230224

61,096,389.26

1.05142819

1.05142819

润悦1号第131期

20230224

64,929,582.55

1.05444537

1.05444537

润悦1号第134期

20230224

25,907,420.15

1.04795001

1.04795001

润悦1号第135期

20230224

31,636,671.38

1.05677494

1.05677494

润悦1号第139期

20230224

33,677,679.58

1.05635581

1.05635581

润悦1号第141期

20230224

24,217,978.14

1.05158394

1.05158394

润悦1号第145期

20230224

69,963,473.42

1.05156048

1.05156048

润悦1号第155期

20230224

22,255,339.31

1.05535562

1.05535562

润悦1号第157期

20230224

66,236,919.94

1.05236523

1.05236523

润悦1号第165期

20230224

52,542,475.90

1.05105973

1.05105973

润悦1号第171期

20230224

27,114,531.75

1.04693354

1.04693354

润悦1号第173期

20230224

15,800,955.21

1.04635158

1.04635158

润悦1号第183期

20230224

31,836,406.04

1.02698084

1.02698084

润悦2号第147期

20230224

203,890,858.00

1.01945429

1.01945429

润悦2号第149期

20230224

204,391,716.00

1.02195858

1.02195858

润悦2号第150期

20230224

204,640,440.00

1.02320220

1.02320220

润悦1号第187期

20230224

32,305,720.00

1.04212000

1.04212000

润悦2号第152期

20230224

306,511,827.00

1.02170609

1.02170609

润悦1号第190期

20230224

6,230,082.44

1.02132499

1.02132499

润悦2号第120期

20230224

170,654,059.00

1.02803650

1.02803650

润悦2号第121期

20230224

137,103,720.06

1.02316209

1.02316209

润悦1号第192期

20230224

81,632,266.36

1.02201300

1.02201300

润悦1号第196期

20230224

3,567,826.12

1.01937889

1.01937889

润悦2号第154期

20230224

307,548,177.00

1.02516059

1.02516059

润悦2号第155期

20230224

308,764,467.00

1.02921489

1.02921489

润悦2号第106期

20230224

308,303,934.00

1.02767978

1.02767978

润悦2号第156期

20230224

136,341,022.51

1.02512047

1.02512047

润悦2号第107期

20230224

170,200,678.58

1.01916574

1.01916574

润悦2号第109期

20230224

108,005,147.94

1.01891649

1.01891649

润悦2号第110期

20230224

161,736,333.44

1.02364768

1.02364768

润悦2号第134期

20230224

69,328,856.68

1.01954201

1.01954201

润悦2号第135期

20230224

67,348,162.82

1.00519646

1.00519646

润悦2号第137期

20230224

106,906,187.35

1.01332879

1.01332879

润悦2号第139期

20230224

138,599,693.04

1.01911539

1.01911539

润悦2号第140期

20230224

69,693,479.67

1.01005043

1.01005043

润悦2号第161期

20230224

89,818,702.10

1.00919890

1.00919890

润悦2号第162期

20230224

174,010,404.83

1.00875597

1.00875597

润悦2号第163期

20230224

165,366,955.28

1.01203767

1.01203767

润悦2号第164期

20230224

70,160,323.80

1.00229034

1.00229034

润悦2号第165期

20230224

73,172,557.40

1.00236380

1.00236380

润悦2号第166期

20230224

322,233,347.20

1.00697921

1.00697921

润悦2号第168期

20230224

320,242,470.64

1.01342554

1.01342554

润悦2号第169期

20230224

83,413,963.33

1.00498751

1.00498751

润悦2号第170期

20230224

139,181,208.74

1.00130366

1.00130366

润悦2号第171期

20230224

96,465,230.92

1.01010713

1.01010713

润悦2号第172期

20230224

303,821,353.37

1.00736523

1.00736523

润悦2号第173期

20230224

132,479,646.31

1.01129501

1.01129501

润悦2号第174期

20230224

172,362,153.51

1.00796581

1.00796581

润悦2号第176期

20230224

49,886,814.00

0.99773628

0.99773628

润悦2号第177期

20230224

177,159,482.72

1.00658797

1.00658797

润悦2号第178期

20230224

40,261,077.20

1.00652693

1.00652693

润悦2号第179期

20230224

207,857,309.22

1.01641716

1.01641716

润悦2号第180期

20230224

67,504,605.81

1.00753143

1.00753143

润悦2号第181期

20230224

133,020,313.80

1.00772965

1.00772965

润悦2号第182期

20230224

93,212,308.77

1.00228289

1.00228289

润悦2号第183期

20230224

102,577,548.26

1.00369421

1.00369421

润悦2号第184期

20230224

237,258,128.55

1.00108915

1.00108915

润悦2号第185期

20230224

54,741,638.05

0.99530251

0.99530251

润悦2号第187期

20230224

57,259,656.66

1.00455538

1.00455538

润悦2号第188期

20230224

76,683,770.27

0.99718817

0.99718817

润悦2号第189期

20230224

138,375,531.16

1.00054614

1.00054614

润悦2号第190期

20230224

193,684,358.18

1.00458692

1.00458692

润悦2号第191期

20230224

107,542,119.96

0.99576037

0.99576037

润悦2号第192期

20230224

49,782,840.00

0.99565680

0.99565680

润悦2号第157期

20230224

43,933,701.24

0.99849321

0.99849321

润悦2号第159期

20230224

86,051,249.25

0.99481213

0.99481213

润悦2号第158期

20230224

173,093,845.39

0.99593697

0.99593697

润悦2号第160期

20230224

150,947,143.03

1.00297105

1.00297105

润悦2号第221期

20230224

303,967,825.85

0.99498470

0.99498470

润悦2号第195期

20230224

65,741,086.36

0.99156993

0.99156993

润悦2号第196期

20230224

223,098,746.63

1.00044281

1.00044281

润悦2号第197期

20230224

165,514,417.00

1.00923425

1.00923425

润悦2号第198期

20230224

127,602,629.66

1.00871644

1.00871644

润悦2号第199期

20230224

147,058,274.41

1.00863014

1.00863014

润悦2号第201期

20230224

45,314,105.85

1.00698013

1.00698013

润悦1号第252期

20230224

149,914,857.00

0.99943238

0.99943238

润悦1号第253期

20230224

149,885,716.00

0.99925143

0.99925143

润悦2号第200期

20230224

18,824,998.75

0.99603168

0.99603168

润悦2号第202期

20230224

59,876,746.18

1.00802603

1.00802603

润悦1号第254期

20230224

27,057,377.87

1.00067968

1.00067968

润悦1号第255期

20230224

49,992,284.00

0.99984568

0.99984568

润悦1号第256期

20230224

89,617,503.48

1.00068676

1.00068676

润悦1号第257期

20230224

31,855,956.23

1.00138175

1.00138175

润悦1号第258期

20230224

114,745,271.19

1.00139871

1.00139871

润悦2号第204期

20230224

23,786,116.37

1.00194256

1.00194256

润悦1号第259期

20230224

37,303,510.12

1.00272862

1.00272862

润悦1号第260期

20230224

98,903,134.71

1.00272862

1.00272862

润悦2号第205期

20230224

38,936,240.75

1.00558473

1.00558473

润悦2号第208期

20230224

101,339,810.21

1.00535526

1.00535526

润悦2号第206期

20230224

49,248,085.04

1.00506296

1.00506296

润悦2号第209期

20230224

29,144,516.28

1.00498332

1.00498332

润悦1号第261期

20230224

89,145,621.26

1.00394866

1.00394866

润悦1号第262期

20230224

83,809,634.14

1.00394866

1.00394866

润悦2号第211期

20230224

74,330,738.56

1.00446944

1.00446944

润悦2号第210期

20230224

602,711,508.00

1.00451918

1.00451918

润悦2号第212期

20230224

124,299,468.61

1.00647343

1.00647343

润悦2号第214期

20230224

19,444,358.30

1.00435735

1.00435735

润悦2号第207期

20230224

100,445,480.00

1.00445480

1.00445480

润悦2号第216期

20230224

200,795,508.00

1.00397754

1.00397754

润悦2号第241期

20230224

200,778,348.00

1.00389174

1.00389174

润悦2号第215期

20230224

200,884,084.00

1.00442042

1.00442042

润悦2号第213期

20230224

53,311,901.82

1.00588494

1.00588494

润悦1号第263期

20230224

28,797,020.98

1.00327565

1.00327565

润悦1号第264期

20230224

65,168,773.12

1.00327565

1.00327565

润悦1号第266期

20230224

154,133,095.46

1.00309843

1.00309843

润悦1号第265期

20230224

24,584,509.77

1.00275359

1.00275359

润悦1号第267期

20230224

12,058,324.20

1.00268786

1.00268786

润悦1号第268期

20230224

123,574,419.78

1.00266475

1.00266475

润悦2号第242期

20230224

300,881,991.00

1.00293997

1.00293997

润悦2号第203期

20230224

300,870,570.00

1.00290190

1.00290190

润悦2号第217期

20230224

169,391,576.69

1.00291046

1.00291046

润悦2号第243期

20230224

102,845,434.23

1.00337009

1.00337009

润悦2号第244期

20230224

566,519,121.30

1.00366573

1.00366573

润悦2号第245期

20230224

55,199,258.40

1.00362288

1.00362288

润悦2号第246期

20230224

30,098,013.30

1.00326711

1.00326711

润悦2号第249期

20230224

223,855,547.31

1.00361151

1.00361151

润悦1号第269期

20230224

24,448,249.52

1.00354033

1.00354033

润悦1号第270期

20230224

71,763,436.43

1.00372654

1.00372654

润悦1号第271期

20230224

124,137,887.29

1.00372654

1.00372654

润悦2号第248期

20230224

58,003,393.00

1.00351891

1.00351891

润悦1号第272期

20230224

100,028,270.44

1.00202623

1.00202623

润悦1号第273期

20230224

371,006,428.87

1.00217836

1.00217836

润悦1号第274期

20230224

110,482,264.67

1.00128933

1.00128933

润悦1号第275期

20230224

160,206,292.80

1.00128933

1.00128933

润悦1号第276期

20230224

122,639,389.73

1.00058245

1.00058245

润悦1号第277期

20230224

147,192,682.47

1.00058245

1.00058245

润悦1号第279期
（混合估值）

20230224

49,913,772.39

0.99999544

0.99999544

润悦1号第280期

20230224

50,129,711.75

1.00019377

1.00019377

润悦1号第281期

20230224

191,646,128.08

1.00019377

1.00019377

润悦1号第282期

20230224

56,731,000.00

1

1

润悦1号第283期

20230224

60,644,000.00

1

1

润悦1号第284期

20230224

43,009,000.00

1

1

润悦1号第285期

20230224

122,001,000.00

1

1

润悦1号第286期

20230224

52,728,000.00

1

1