产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第71期

20230215

137,886,341.720

1.05543570

1.05543570

润悦1号第72期

20230215

85,620,691.160

1.05384500

1.05384500

润悦1号第73期

20230215

33,928,551.580

1.05601020

1.05601020

润悦1号第74期

20230215

37,380,873.300

1.04967071

1.04967071

润悦1号第83期

20230215

32,423,184.860

1.04281439

1.04281439

润悦1号第87期

20230215

28,929,610.270

1.05183283

1.05183283

润悦1号第90期

20230215

26,934,395.450

1.04697176

1.04697176

润悦1号第93期

20230215

60,895,624.500

1.04750446

1.04750446

润悦1号第97期

20230215

61,861,669.300

1.04170530

1.04170530

润悦1号第99期

20230215

85,717,543.250

1.04125974

1.04125974

润悦1号第102期

20230215

39,144,109.900

1.04356465

1.04356465

润悦1号第108期

20230215

65,039,578.430

1.04757237

1.04757237

润悦1号第111期

20230215

63,725,853.310

1.04552597

1.04552597

润悦1号第114期

20230215

84,733,820.010

1.04343000

1.04343000

润悦1号第117期

20230215

61,058,912.760

1.05078324

1.05078324

润悦1号第131期

20230215

64,838,170.130

1.05296085

1.05296085

润悦1号第134期

20230215

25,874,255.490

1.04660851

1.04660851

润悦1号第135期

20230215

31,596,257.040

1.05542496

1.05542496

润悦1号第139期

20230215

33,634,645.100

1.05500596

1.05500596

润悦1号第141期

20230215

24,189,488.070

1.05034685

1.05034685

润悦1号第145期

20230215

69,867,674.590

1.05012061

1.05012061

润悦1号第155期

20230215

22,232,044.240

1.05425096

1.05425096

润悦1号第157期

20230215

66,143,099.870

1.05087463

1.05087463

润悦1号第165期

20230215

52,487,253.950

1.04995507

1.04995507

润悦1号第171期

20230215

27,085,184.900

1.04580041

1.04580041

润悦1号第173期

20230215

15,783,732.050

1.04521105

1.04521105

润悦1号第183期

20230215

31,810,274.490

1.02613789

1.02613789

润悦1号第187期

20230215

32,272,240.000

1.04104000

1.04104000

润悦1号第190期

20230215

6,213,021.730

1.01852815

1.01852815

润悦1号第192期

20230215

81,581,859.970

1.02138193

1.02138193

润悦1号第196期

20230215

3,558,057.970

1.01658799

1.01658799

润悦1号第251期

20230215

34,660,629.090

1.00189707

1.00189707

润悦1号第252期

20230215

149,828,329.310

0.99885553

0.99885553

润悦1号第253期

20230215

149,798,959.410

0.99867305

0.99867305

润悦1号第254期

20230215

27,042,063.850

1.00011331

1.00011331

润悦1号第256期

20230215

89,566,781.530

1.00012039

1.00012039

润悦1号第255期

20230215

49,963,993.760

0.99927988

0.99927988

润悦1号第257期

20230215

31,837,923.960

1.00081491

1.00081491

润悦1号第258期

20230215

114,680,319.160

1.00083186

1.00083186

润悦1号第259期

20230215

37,281,455.570

1.00213579

1.00213579

润悦1号第260期

20230215

98,844,661.340

1.00213579

1.00213579

润悦1号第262期

20230215

83,760,080.020

1.00335506

1.00335506

润悦1号第261期

20230215

89,092,912.600

1.00335506

1.00335506

润悦1号第264期

20230215

65,130,247.120

1.00268254

1.00268254

润悦1号第263期

20230215

28,779,996.860

1.00268254

1.00268254

润悦1号第266期

20230215

154,045,824.350

1.00253047

1.00253047

润悦1号第265期

20230215

24,570,589.410

1.00218581

1.00218581

润悦1号第267期

20230215

12,051,497.040

1.00212016

1.00212016

润悦1号第268期

20230215

123,503,206.910

1.00208694

1.00208694

润悦1号第270期

20230215

71,707,181.880

1.00293973

1.00293973

润悦1号第269期

20230215

24,433,617.700

1.00293973

1.00293973

润悦1号第271期

20230215

124,030,750.850

1.00286028

1.00286028

润悦1号第272期

20230215

99,971,656.000

1.00145910

1.00145910

润悦1号第273期

20230215

370,773,231.990

1.00154844

1.00154844

润悦1号第274期

20230215

110,416,994.540

1.00069779

1.00069779

润悦1号第275期

20230215

160,111,646.880

1.00069779

1.00069779

润悦1号第277期

20230215

147,105,738.510

0.99999142

0.99999142

润悦1号第276期

20230215

122,566,948.940

0.99999142

0.99999142