产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第69期

20230208

109,559,373.060

1.06049146

1.06049146

润悦1号第70期

20230208

127,095,261.870

1.05863315

1.05863315

润悦1号第71期

20230208

137,786,019.790

1.05466780

1.05466780

润悦1号第72期

20230208

85,558,636.860

1.05308122

1.05308122

润悦1号第73期

20230208

33,903,802.700

1.05523990

1.05523990

润悦1号第74期

20230208

37,353,747.430

1.04890900

1.04890900

润悦1号第83期

20230208

32,399,672.750

1.04205817

1.04205817

润悦1号第87期

20230208

28,908,573.890

1.05106799

1.05106799

润悦1号第90期

20230208

26,914,859.140

1.04621236

1.04621236

润悦1号第93期

20230208

60,851,594.320

1.04674707

1.04674707

润悦1号第97期

20230208

61,816,730.100

1.04094856

1.04094856

润悦1号第99期

20230208

85,655,190.630

1.04050231

1.04050231

润悦1号第102期

20230208

39,115,726.270

1.04280795

1.04280795

润悦1号第108期

20230208

64,987,661.840

1.04673617

1.04673617

润悦1号第111期

20230208

63,679,663.760

1.04476815

1.04476815

润悦1号第114期

20230208

84,672,313.760

1.04267260

1.04267260

润悦1号第117期

20230208

61,014,474.350

1.05001849

1.05001849

润悦1号第131期

20230208

64,766,079.020

1.05179010

1.05179010

润悦1号第134期

20230208

25,847,028.520

1.04550718

1.04550718

润悦1号第135期

20230208

31,564,381.630

1.05436021

1.05436021

润悦1号第139期

20230208

33,600,720.770

1.05394187

1.05394187

润悦1号第141期

20230208

24,166,083.070

1.04933057

1.04933057

润悦1号第145期

20230208

69,792,155.440

1.04898555

1.04898555

润悦1号第155期

20230208

22,213,926.070

1.05339179

1.05339179

润悦1号第157期

20230208

66,069,200.410

1.04970052

1.04970052

润悦1号第165期

20230208

52,444,304.040

1.04909590

1.04909590

润悦1号第171期

20230208

27,060,223.080

1.04483660

1.04483660

润悦1号第173期

20230208

15,768,913.970

1.04422978

1.04422978

润悦1号第183期

20230208

31,785,583.640

1.02534141

1.02534141

润悦1号第187期

20230208

32,246,200.000

1.04020000

1.04020000

润悦1号第190期

20230208

6,195,200.400

1.01560662

1.01560662

润悦1号第192期

20230208

81,522,552.770

1.02063942

1.02063942

润悦1号第196期

20230208

3,547,854.230

1.01367264

1.01367264

润悦1号第249期

20230208

200,320,808.320

1.00161406

1.00161406

润悦1号第250期

20230208

50,114,175.760

1.00228352

1.00228352

润悦1号第251期

20230208

34,636,281.280

1.00119327

1.00119327

润悦1号第252期

20230208

149,353,077.380

0.99568718

0.99568718

润悦1号第253期

20230208

149,323,692.250

0.99550456

0.99550456

润悦1号第254期

20230208

26,993,088.090

0.99830201

0.99830201

润悦1号第256期

20230208

89,403,931.570

0.99830197

0.99830197

润悦1号第255期

20230208

49,863,941.570

0.99727883

0.99727883

润悦1号第257期

20230208

31,785,578.460

0.99916945

0.99916945

润悦1号第258期

20230208

114,489,831.770

0.99916945

0.99916945

润悦1号第259期

20230208

37,255,122.350

1.00142794

1.00142794

润悦1号第260期

20230208

98,774,843.830

1.00142794

1.00142794

润悦1号第262期

20230208

83,700,915.080

1.00264632

1.00264632

润悦1号第261期

20230208

89,029,980.700

1.00264633

1.00264633

润悦1号第264期

20230208

65,084,247.160

1.00197437

1.00197437

润悦1号第263期

20230208

28,759,670.250

1.00197437

1.00197437

润悦1号第266期

20230208

153,937,629.060

1.00182633

1.00182633

润悦1号第265期

20230208

24,553,330.360

1.00148184

1.00148184

润悦1号第267期

20230208

12,043,032.360

1.00141629

1.00141629

润悦1号第268期

20230208

123,416,271.710

1.00138156

1.00138156

润悦1号第270期

20230208

71,656,448.320

1.00223014

1.00223014

润悦1号第269期

20230208

24,416,330.670

1.00223014

1.00223014

润悦1号第271期

20230208

123,945,363.010

1.00216987

1.00216987

润悦1号第272期

20230208

99,901,460.460

1.00075592

1.00075592

润悦1号第273期

20230208

370,497,954.560

1.00080485

1.00080485

润悦1号第274期

20230208

110,339,053.800

0.99999142

0.99999142

润悦1号第275期

20230208

159,998,627.930

0.99999142

0.99999142