产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第58期

20221012

73,366,082.860

1.07775598

1.07775598

润悦1号第59期

20221012

29,007,213.770

1.07235541

1.07235541

润悦1号第60期

20221012

44,999,460.880

1.07925317

1.07925317

润悦1号第61期

20221012

23,023,489.700

1.07838359

1.07838359

润悦1号第62期

20221012

87,596,915.560

1.07936463

1.07936463

润悦1号第63期

20221012

200,431,483.930

1.08564340

1.08564340

润悦1号第64期

20221012

47,666,710.000

1.07809088

1.07809088

润悦1号第65期

20221012

38,513,574.190

1.07721238

1.07721238

润悦1号第69期

20221012

110,814,943.820

1.07264489

1.07264489

润悦1号第70期

20221012

128,538,481.410

1.07065437

1.07065437

润悦1号第71期

20221012

140,126,590.190

1.07258343

1.07258343

润悦1号第72期

20221012

87,294,409.740

1.07444563

1.07444563

润悦1号第73期

20221012

34,383,214.850

1.07016138

1.07016138

润悦1号第74期

20221012

38,057,823.730

1.06867976

1.06867976

润悦1号第75期

20221012

85,283,734.220

1.06657997

1.06657997

润悦1号第76期

20221012

119,500,843.360

1.05757638

1.05757638

润悦1号第78期

20221012

78,702,729.820

1.06319122

1.06319122

润悦1号第80期

20221012

78,590,982.770

1.06221256

1.06221256

润悦1号第82期

20221012

46,005,999.670

1.05797401

1.05797401

润悦1号第83期

20221012

33,045,906.470

1.06284274

1.06284274

润悦1号第86期

20221012

54,584,724.920

1.05542993

1.05542993

润悦1号第87期

20221012

29,208,796.110

1.06198357

1.06198357

润悦1号第89期

20221012

70,576,722.010

1.05508464

1.05508464

润悦1号第90期

20221012

27,298,486.060

1.06112439

1.06112439

润悦1号第93期

20221012

61,637,457.720

1.06026521

1.06026521

润悦1号第97期

20221012

62,912,827.090

1.05940603

1.05940603

润悦1号第99期

20221012

87,140,635.240

1.05854685

1.05854685

润悦1号第102期

20221012

39,673,864.880

1.05768768

1.05768768

润悦1号第105期

20221012

113,649,438.860

1.05041304

1.05041304

润悦1号第108期

20221012

65,454,225.100

1.05425096

1.05425096

润悦1号第111期

20221012

64,205,282.990

1.05339179

1.05339179

润悦1号第114期

20221012

85,377,791.520

1.05136000

1.05136000

润悦1号第117期

20221012

61,060,714.440

1.05081425

1.05081425

润悦1号第126期

20221012

103,060,724.010

1.04514521

1.04514521

润悦1号第130期

20221012

62,666,499.000

1.04444165

1.04444165

润悦1号第131期

20221012

64,441,461.050

1.04651836

1.04651836

润悦1号第133期

20221012

78,427,750.830

1.04326905

1.04326905

润悦1号第134期

20221012

25,826,892.240

1.04469267

1.04469267

润悦1号第135期

20221012

31,278,177.600

1.04480000

1.04480000

润悦1号第138期

20221012

68,397,597.330

1.04197918

1.04197918

润悦1号第139期

20221012

33,281,877.600

1.04394083

1.04394083

润悦1号第141期

20221012

24,004,196.980

1.04230121

1.04230121

润悦1号第144期

20221012

76,068,128.200

1.03939507

1.03939507

润悦1号第145期

20221012

69,342,187.600

1.04222247

1.04222247

润悦1号第147期

20221012

47,312,085.110

1.03859343

1.03859343

润悦1号第150期

20221012

192,882,944.300

1.03779179

1.03779179

润悦1号第152期

20221012

58,878,106.610

1.03583868

1.03583868

润悦1号第155期

20221012

21,905,914.110

1.03878576

1.03878576

润悦1号第157期

20221012

65,328,136.870

1.03792658

1.03792658

润悦1号第165期

20221012

51,714,148.600

1.03448987

1.03448987

润悦1号第171期

20221012

26,770,001.240

1.03363069

1.03363069

润悦1号第173期

20221012

15,595,882.570

1.03277151

1.03277151

润悦1号第183期

20221012

31,748,759.010

1.02415352

1.02415352

润悦1号第187期

20221012

31,803,520.000

1.02592000

1.02592000

润悦1号第190期

20221012

6,237,849.540

1.02259829

1.02259829

润悦1号第192期

20221012

81,615,909.760

1.02180822

1.02180822

润悦1号第196期

20221012

3,572,277.790

1.02065080

1.02065080

润悦1号第221期

20221012

161,015,396.360

1.00634623

1.00634623

润悦1号第222期

20221012

31,614,562.370

1.00805313

1.00805313

润悦1号第223期

20221012

50,402,654.870

1.00805310

1.00805310

润悦1号第224期

20221012

25,401,356.300

1.00695141

1.00695141

润悦1号第225期

20221012

100,497,802.610

1.00497803

1.00497803

润悦1号第226期

20221012

51,111,532.530

1.00613253

1.00613253

润悦1号第227期

20221012

50,254,791.610

1.00521646

1.00521646

润悦1号第228期

20221012

50,028,617.950

1.00521646

1.00521646

润悦1号第229期

20221012

26,082,499.020

1.00363626

1.00363626

润悦1号第230期

20221012

50,225,049.450

1.00470193

1.00470193

润悦1号第231期

20221012

22,514,267.580

1.00366742

1.00366742

润悦1号第232期

20221012

101,321,894.880

1.00318708

1.00318708

润悦1号第233期

20221012

50,210,676.600

1.00421353

1.00421353

润悦1号第234期

20221012

50,168,093.110

1.00336186

1.00336186

润悦1号第235期

20221012

80,268,949.070

1.00336186

1.00336186

润悦1号第237期

20221012

50,161,906.630

1.00323813

1.00323813

润悦1号第236期

20221012

32,148,766.270

1.00323814

1.00323814

润悦1号第238期

20221012

22,100,350.460

1.00260175

1.00260175

润悦1号第239期

20221012

99,974,161.940

1.00174511

1.00174511

润悦1号第240期

20221012

56,079,260.990

1.00141537

1.00141537

润悦1号第241期

20221012

92,924,878.370

1.00106520

1.00106520