产品名称

净值日期

 资产净值(元)

单位净值（元）

累计单位净值（元）

润悦1号第61期

20221008

   23,012,084.80

1.07784941

1.07784941

润悦1号第90期

20221008

   27,285,855.62

1.06063343

1.06063343

润悦1号第87期

20221008

   29,195,292.75

1.06149261

1.06149261

润悦1号第59期

20221008

   28,983,835.85

1.07149116

1.07149116

润悦1号第83期

20221008

   33,030,641.85

1.06235179

1.06235179

润悦1号第73期

20221008

   34,366,508.23

1.06964139

1.06964139

润悦1号第74期

20221008

   38,039,002.83

1.06815126

1.06815126

润悦1号第65期

20221008

   38,493,962.28

1.07666384

1.07666384

润悦1号第60期

20221008

   44,976,187.12

1.07869498

1.07869498

润悦1号第82期

20221008

   45,973,749.77

1.05723237

1.05723237

润悦1号第64期

20221008

   47,643,047.42

1.07755569

1.07755569

润悦1号第86期

20221008

   54,546,552.10

1.05469183

1.05469183

润悦1号第89期

20221008

   70,527,372.33

1.05434689

1.05434689

润悦1号第58期

20221008

   73,306,715.49

1.07688387

1.07688387

润悦1号第80期

20221008

   78,527,672.88

1.06135688

1.06135688

润悦1号第78期

20221008

   78,639,329.15

1.06233474

1.06233474

润悦1号第75期

20221008

   85,240,383.29

1.06603781

1.06603781

润悦1号第72期

20221008

   87,251,054.92

1.07391201

1.07391201

润悦1号第62期

20221008

   87,552,819.29

1.07882127

1.07882127

润悦1号第69期

20221008

  110,756,475.09

1.07207894

1.07207894

润悦1号第76期

20221008

  119,415,324.87

1.05681955

1.05681955

润悦1号第70期

20221008

  128,434,604.81

1.06978914

1.06978914

润悦1号第63期

20221008

  200,326,045.09

1.08507228

1.08507228

润悦1号第71期

20221008

  140,057,067.80

1.07205128

1.07205128

润悦1号第93期

20221008

   61,608,916.25

1.05977425

1.05977425

润悦1号第97期

20221008

   62,883,671.43

1.05891507

1.05891507

润悦1号第99期

20221008

   87,100,219.74

1.05805590

1.05805590

润悦1号第102期

20221008

   39,655,448.97

1.05719672

1.05719672

润悦1号第105期

20221008

  113,569,613.39

1.04967525

1.04967525

润悦1号第108期

20221008

   65,423,743.36

1.05376000

1.05376000

润悦1号第111期

20221008

   64,175,358.49

1.05290083

1.05290083

润悦1号第114期

20221008

   85,338,812.16

1.05088000

1.05088000

润悦1号第117期

20221008

   61,032,185.74

1.05032329

1.05032329

润悦1号第126期

20221008

  103,014,472.45

1.04467617

1.04467617

润悦1号第130期

20221008

   62,638,356.60

1.04397261

1.04397261

润悦1号第131期

20221008

   64,411,229.21

1.04602740

1.04602740

润悦1号第133期

20221008

   78,392,490.00

1.04280000

1.04280000

润悦1号第134期

20221008

   25,810,642.06

1.04403536

1.04403536

润悦1号第135期

20221008

   31,263,480.03

1.04430905

1.04430905

润悦1号第138期

20221008

   68,366,808.61

1.04151014

1.04151014

润悦1号第139期

20221008

   33,266,225.31

1.04344987

1.04344987

润悦1号第141期

20221008

   23,990,331.79

1.04169917

1.04169917

润悦1号第144期

20221008

   76,034,603.61

1.03893699

1.03893699

润悦1号第145期

20221008

   69,309,522.55

1.04173151

1.04173151

润悦1号第147期

20221008

   47,291,217.73

1.03813535

1.03813535

润悦1号第150期

20221008

  192,797,804.15

1.03733370

1.03733370

润悦1号第152期

20221008

   58,848,892.96

1.03532473

1.03532473

润悦1号第155期

20221008

   21,895,560.74

1.03829480

1.03829480

润悦1号第157期

20221008

   65,297,235.36

1.03743562

1.03743562

润悦1号第165期

20221008

   51,689,605.51

1.03399891

1.03399891

润悦1号第171期

20221008

   26,757,285.87

1.03313973

1.03313973

润悦1号第173期

20221008

   15,588,468.59

1.03228055

1.03228055

润悦1号第183期

20221008

   31,730,778.88

1.02357351

1.02357351

润悦1号第187期

20221008

   31,788,640.00

1.02544000

1.02544000

润悦1号第190期

20221008

    6,229,532.02

1.02123476

1.02123476

润悦1号第192期

20221008

   81,580,897.00

1.02136987

1.02136987

润悦1号第196期

20221008

    3,567,515.55

1.01929016

1.01929016

润悦1号第215期

20221008

  305,153,961.64

1.01044358

1.01044358

润悦1号第218期

20221008

  191,842,859.58

1.00774741

1.00774741

润悦1号第219期

20221008

   53,436,539.96

1.00823660

1.00823660

润悦1号第220期

20221008

   51,520,891.54

1.00823663

1.00823663

润悦1号第222期

20221008

   31,588,999.45

1.00723804

1.00723804

润悦1号第223期

20221008

   50,361,900.34

1.00723801

1.00723801

润悦1号第224期

20221008

   25,381,090.32

1.00614803

1.00614803

润悦1号第221期

20221008

  160,885,219.69

1.00553262

1.00553262

润悦1号第225期

20221008

  100,429,178.39

1.00429178

1.00429178

润悦1号第226期

20221008

   51,070,758.14

1.00532988

1.00532988

润悦1号第227期

20221008

   50,214,704.73

1.00441462

1.00441462

润悦1号第228期

20221008

   49,988,711.48

1.00441463

1.00441463

润悦1号第229期

20221008

   26,064,692.19

1.00295106

1.00295106

润悦1号第230期

20221008

   50,184,989.67

1.00390057

1.00390057

润悦1号第231期

20221008

   22,498,897.78

1.00298225

1.00298225

润悦1号第232期

20221008

  101,252,731.39

1.00250229

1.00250229

润悦1号第233期

20221008

   50,170,634.08

1.00341268

1.00341268

润悦1号第234期

20221008

   50,133,849.66

1.00267699

1.00267699

润悦1号第235期

20221008

   80,214,159.54

1.00267699

1.00267699

润悦1号第236期

20221008

   32,123,132.17

1.00243820

1.00243820

润悦1号第237期

20221008

   50,121,909.64

1.00243819

1.00243819

润悦1号第238期

20221008

   22,082,730.12

1.00180239

1.00180239

润悦1号第239期

20221008

   99,894,461.71

1.00094651

1.00094651

润悦1号第240期

20221008

   56,040,993.59

1.00073203

1.00073203

润悦1号第241期

20221008

   92,907,474.58

1.00087771

1.00087771