产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第58期

20220928

73,273,234.600

1.07639203

1.07639203

润悦1号第59期

20220928

28,970,610.820

1.07100225

1.07100225

润悦1号第60期

20220928

44,932,048.780

1.07763638

1.07763638

润悦1号第61期

20220928

22,989,507.990

1.07679194

1.07679194

润悦1号第62期

20220928

87,465,209.710

1.07774175

1.07774175

润悦1号第63期

20220928

200,093,570.730

1.08381308

1.08381308

润悦1号第64期

20220928

47,593,193.880

1.07642814

1.07642814

润悦1号第65期

20220928

38,450,104.790

1.07543716

1.07543716

润悦1号第69期

20220928

110,644,921.930

1.07099915

1.07099915

润悦1号第70期

20220928

128,375,894.190

1.06930011

1.06930011

润悦1号第71期

20220928

139,905,133.080

1.07088832

1.07088832

润悦1号第72期

20220928

87,160,344.090

1.07279551

1.07279551

润悦1号第73期

20220928

34,328,846.420

1.06846918

1.06846918

润悦1号第74期

20220928

37,997,908.710

1.06699732

1.06699732

润悦1号第75期

20220928

85,154,163.360

1.06495952

1.06495952

润悦1号第76期

20220928

119,361,414.060

1.05634244

1.05634244

润悦1号第78期

20220928

78,603,412.560

1.06184954

1.06184954

润悦1号第80期

20220928

78,491,812.710

1.06087221

1.06087221

润悦1号第82期

20220928

45,953,016.010

1.05675557

1.05675557

润悦1号第83期

20220928

32,992,479.530

1.06112439

1.06112439

润悦1号第86期

20220928

54,521,963.300

1.05421639

1.05421639

润悦1号第87期

20220928

29,161,534.340

1.06026521

1.06026521

润悦1号第89期

20220928

70,495,584.300

1.05387168

1.05387168

润悦1号第90期

20220928

27,254,279.530

1.05940603

1.05940603

润悦1号第93期

20220928

61,537,562.580

1.05854685

1.05854685

润悦1号第97期

20220928

62,810,782.880

1.05768768

1.05768768

润悦1号第99期

20220928

86,999,178.950

1.05682850

1.05682850

润悦1号第102期

20220928

39,609,409.190

1.05596932

1.05596932

润悦1号第105期

20220928

113,521,072.380

1.04922660

1.04922660

润悦1号第108期

20220928

65,347,539.620

1.05253261

1.05253261

润悦1号第111期

20220928

64,100,547.230

1.05167343

1.05167343

润悦1号第114期

20220928

85,241,363.760

1.04968000

1.04968000

润悦1号第117期

20220928

60,960,864.560

1.04909590

1.04909590

润悦1号第126期

20220928

102,898,843.530

1.04350357

1.04350357

润悦1号第130期

20220928

62,568,000.000

1.04280000

1.04280000

润悦1号第131期

20220928

64,335,649.600

1.04480000

1.04480000

润悦1号第133期

20220928

78,304,339.790

1.04162740

1.04162740

润悦1号第134期

20220928

25,797,405.550

1.04349994

1.04349994

润悦1号第135期

20220928

31,226,735.360

1.04308165

1.04308165

润悦1号第138期

20220928

68,289,836.800

1.04033754

1.04033754

润悦1号第139期

20220928

33,227,094.570

1.04222247

1.04222247

润悦2号第81期

20220928

206,469,797.380

1.03234899

1.03234899

润悦2号第82期

20220928

103,279,644.000

1.03279644

1.03279644

润悦1号第141期

20220928

23,971,492.120

1.04088112

1.04088112

润悦2号第83期

20220928

154,833,411.000

1.03222274

1.03222274

润悦1号第144期

20220928

75,950,792.150

1.03779179

1.03779179

润悦1号第145期

20220928

69,227,859.950

1.04050411

1.04050411

润悦2号第86期

20220928

204,934,379.960

1.03085704

1.03085704

润悦1号第147期

20220928

47,239,048.840

1.03699014

1.03699014

润悦2号第88期

20220928

309,236,550.000

1.03078850

1.03078850

润悦1号第150期

20220928

192,584,958.420

1.03618850

1.03618850

润悦2号第91期

20220928

227,590,278.070

1.02982026

1.02982026

润悦2号第131期

20220928

80,811,567.050

1.02293123

1.02293123

润悦2号第132期

20220928

153,252,443.430

1.02168296

1.02168296

润悦2号第92期

20220928

154,431,822.000

1.02954548

1.02954548

润悦1号第152期

20220928

58,819,372.650

1.03480538

1.03480538

润悦1号第155期

20220928

21,869,677.330

1.03706740

1.03706740

润悦2号第93期

20220928

308,720,220.000

1.02906740

1.02906740

润悦2号第133期

20220928

102,807,137.010

1.02807137

1.02807137

润悦1号第157期

20220928

65,219,981.580

1.03620822

1.03620822

润悦2号第95期

20220928

128,525,856.250

1.02820685

1.02820685

润悦2号第96期

20220928

179,784,218.290

1.02733839

1.02733839

润悦2号第98期

20220928

308,232,576.000

1.02744192

1.02744192

润悦2号第97期

20220928

102,705,946.000

1.02705946

1.02705946

润悦2号第100期

20220928

333,732,171.500

1.02686822

1.02686822

润悦2号第101期

20220928

102,619,891.000

1.02619891

1.02619891

润悦1号第165期

20220928

51,628,247.780

1.03277151

1.03277151

润悦2号第102期

20220928

99,441,880.530

1.02517403

1.02517403

润悦1号第171期

20220928

26,725,497.430

1.03191233

1.03191233

润悦1号第173期

20220928

15,569,933.770

1.03105316

1.03105316

润悦2号第104期

20220928

156,701,216.880

1.02419096

1.02419096

润悦2号第103期

20220928

153,506,630.930

1.02337754

1.02337754

润悦2号第105期

20220928

53,145,180.410

1.02202270

1.02202270

润悦2号第141期

20220928

84,664,130.530

1.02004977

1.02004977

润悦2号第142期

20220928

30,601,493.830

1.02004979

1.02004979

润悦2号第143期

20220928

305,928,986.930

1.01976329

1.01976329

润悦1号第183期

20220928

31,702,547.710

1.02266283

1.02266283

润悦2号第145期

20220928

84,714,605.170

1.02065789

1.02065789

润悦2号第146期

20220928

221,502,483.090

1.02074877

1.02074877

润悦2号第147期

20220928

203,854,120.620

1.01927060

1.01927060

润悦2号第149期

20220928

203,939,244.270

1.01969622

1.01969622

润悦1号第187期

20220928

31,751,440.000

1.02424000

1.02424000

润悦2号第150期

20220928

203,882,028.000

1.01941014

1.01941014

润悦2号第152期

20220928

305,417,071.320

1.01805690

1.01805690

润悦1号第190期

20220928

6,228,321.490

1.02103631

1.02103631

润悦2号第120期

20220928

168,956,893.260

1.01781261

1.01781261

润悦2号第121期

20220928

136,374,260.240

1.01771836

1.01771836

润悦1号第192期

20220928

81,493,363.880

1.02027398

1.02027398

润悦1号第196期

20220928

3,566,822.790

1.01909223

1.01909223

润悦2号第154期

20220928

304,612,142.180

1.01537381

1.01537381

润悦2号第155期

20220928

304,750,029.000

1.01583343

1.01583343

润悦2号第106期

20220928

304,021,161.060

1.01340387

1.01340387

润悦2号第156期

20220928

134,758,233.540

1.01321980

1.01321980

润悦2号第107期

20220928

169,404,115.300

1.01439590

1.01439590

润悦2号第109期

20220928

107,427,515.780

1.01346713

1.01346713

润悦2号第110期

20220928

160,069,107.960

1.01309562

1.01309562

润悦2号第134期

20220928

68,846,292.640

1.01244548

1.01244548

润悦2号第135期

20220928

67,752,944.840

1.01123798

1.01123798

润悦2号第137期

20220928

106,600,668.840

1.01043288

1.01043288

润悦1号第215期

20220928

305,017,547.880

1.00999188

1.00999188

润悦2号第139期

20220928

137,254,996.840

1.00922792

1.00922792

润悦2号第140期

20220928

69,621,510.830

1.00900740

1.00900740

润悦2号第161期

20220928

89,720,143.540

1.00809150

1.00809150

润悦2号第162期

20220928

174,097,870.950

1.00926302

1.00926302

润悦1号第218期

20220928

191,757,135.240

1.00729710

1.00729710

润悦2号第163期

20220928

164,836,354.630

1.00879042

1.00879042

润悦2号第164期

20220928

70,567,400.320

1.00810572

1.00810572

润悦1号第219期

20220928

53,412,417.920

1.00778147

1.00778147

润悦1号第220期

20220928

51,497,634.130

1.00778149

1.00778149

润悦2号第165期

20220928

73,582,812.960

1.00798374

1.00798374

润悦2号第166期

20220928

322,408,744.410

1.00752733

1.00752733

润悦1号第221期

20220928

160,812,628.380

1.00507893

1.00507893

润悦1号第222期

20220928

31,574,742.030

1.00678343

1.00678343

润悦1号第223期

20220928

50,339,170.130

1.00678340

1.00678340

润悦2号第168期

20220928

318,156,429.210

1.00682414

1.00682414

润悦2号第169期

20220928

83,481,729.590

1.00580397

1.00580397

润悦2号第170期

20220928

139,919,304.300

1.00661370

1.00661370

润悦2号第171期

20220928

96,122,712.520

1.00652055

1.00652055

润悦1号第224期

20220928

25,370,325.210

1.00572129

1.00572129

润悦1号第225期

20220928

100,387,059.630

1.00387060

1.00387060

润悦1号第226期

20220928

51,049,102.170

1.00490359

1.00490359

润悦2号第172期

20220928

303,398,033.640

1.00596165

1.00596165

润悦1号第227期

20220928

50,193,417.200

1.00398882

1.00398882

润悦1号第228期

20220928

49,967,519.740

1.00398882

1.00398882

润悦2号第174期

20220928

171,705,358.320

1.00412490

1.00412490

润悦2号第173期

20220928

131,552,509.430

1.00421763

1.00421763

润悦2号第175期

20220928

21,356,917.120

1.00408637

1.00408637

润悦1号第229期

20220928

26,053,765.540

1.00253061

1.00253061

润悦1号第230期

20220928

50,163,718.490

1.00347506

1.00347506

润悦2号第177期

20220928

176,729,217.890

1.00414328

1.00414328

润悦2号第176期

20220928

50,186,767.030

1.00373534

1.00373534

润悦1号第231期

20220928

22,489,466.620

1.00256181

1.00256181

润悦2号第178期

20220928

40,111,426.390

1.00278566

1.00278566

润悦2号第179期

20220928

205,253,009.900

1.00368220

1.00368220

润悦1号第232期

20220928

101,210,294.790

1.00208213

1.00208213

润悦1号第233期

20220928

50,149,374.060

1.00298748

1.00298748

润悦2号第180期

20220928

67,208,158.950

1.00310685

1.00310685

润悦2号第181期

20220928

132,398,712.600

1.00302055

1.00302055

润悦1号第234期

20220928

50,112,838.580

1.00225677

1.00225677

润悦1号第235期

20220928

80,180,541.790

1.00225677

1.00225677

润悦1号第237期

20220928

50,100,677.480

1.00201355

1.00201355

润悦1号第236期

20220928

32,109,524.390

1.00201356

1.00201356

润悦2号第182期

20220928

93,176,573.520

1.00189864

1.00189864

润悦2号第183期

20220928

102,385,220.130

1.00181233

1.00181233

润悦1号第238期

20220928

22,073,377.440

1.00137810

1.00137810

润悦2号第184期

20220928

237,196,635.580

1.00082969

1.00082969

润悦2号第185期

20220928

55,061,705.600

1.00112192

1.00112192

润悦1号第239期

20220928

99,852,164.040

1.00052269

1.00052269

润悦1号第240期

20220928

56,017,521.090

1.00031288

1.00031288

润悦2号第186期

20220928

56,169,028.970

1.00035671

1.00035671

润悦2号第187期

20220928

57,020,207.610

1.00035452

1.00035452

润悦2号第188期

20220928

76,919,597.610

1.00025485

1.00025485

润悦1号第241期

20220928

92,833,406.780

1.00007979

1.00007979

润悦2号第189期

20220928

138,318,588.880

1.00013441

1.00013441

润悦2号第190期

20220928

192,816,640.570

1.00008631

1.00008631