产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第46期

20220914

90,601,353.240

1.08695972

1.08695972

润悦1号第53期

20220914

103,936,457.300

1.07944434

1.07944434

润悦1号第54期

20220914

41,602,927.240

1.07992231

1.07992231

润悦1号第58期

20220914

73,169,298.460

1.07486520

1.07486520

润悦1号第59期

20220914

28,929,909.350

1.06949757

1.06949757

润悦1号第60期

20220914

44,863,362.320

1.07598902

1.07598902

润悦1号第61期

20220914

22,956,644.270

1.07525266

1.07525266

润悦1号第62期

20220914

87,337,767.180

1.07617141

1.07617141

润悦1号第63期

20220914

199,728,056.420

1.08183326

1.08183326

润悦1号第64期

20220914

47,511,186.190

1.07457335

1.07457335

润悦1号第65期

20220914

38,386,197.820

1.07364970

1.07364970

润悦1号第69期

20220914

110,472,109.950

1.06932640

1.06932640

润悦1号第70期

20220914

128,200,035.040

1.06783530

1.06783530

润悦1号第71期

20220914

139,664,243.680

1.06904445

1.06904445

润悦1号第72期

20220914

87,010,624.370

1.07095272

1.07095272

润悦1号第73期

20220914

34,270,733.450

1.06666045

1.06666045

润悦1号第74期

20220914

37,934,407.790

1.06521419

1.06521419

润悦1号第75期

20220914

85,028,593.820

1.06338912

1.06338912

润悦1号第76期

20220914

119,242,896.190

1.05529356

1.05529356

润悦1号第78期

20220914

78,493,180.410

1.06036042

1.06036042

润悦1号第80期

20220914

78,381,727.510

1.05938433

1.05938433

润悦1号第82期

20220914

45,910,498.510

1.05577782

1.05577782

润悦1号第83期

20220914

32,939,052.280

1.05940603

1.05940603

润悦1号第86期

20220914

54,471,934.740

1.05324906

1.05324906

润悦1号第87期

20220914

29,114,272.560

1.05854685

1.05854685

润悦1号第89期

20220914

70,430,904.270

1.05290475

1.05290475

润悦1号第90期

20220914

27,210,073.260

1.05768768

1.05768768

润悦1号第93期

20220914

61,437,668.020

1.05682850

1.05682850

润悦1号第97期

20220914

62,708,738.070

1.05596932

1.05596932

润悦1号第99期

20220914

86,857,721.830

1.05511014

1.05511014

润悦1号第102期

20220914

39,544,953.510

1.05425096

1.05425096

润悦1号第105期

20220914

113,335,943.420

1.04751554

1.04751554

润悦1号第108期

20220914

65,240,853.530

1.05081425

1.05081425

润悦1号第111期

20220914

63,995,811.470

1.04995507

1.04995507

润悦1号第114期

20220914

85,104,936.000

1.04800000

1.04800000

润悦1号第117期

20220914

60,861,014.090

1.04737754

1.04737754

润悦1号第126期

20220914

102,736,962.070

1.04186192

1.04186192

润悦1号第130期

20220914

62,469,501.600

1.04115836

1.04115836

润悦1号第131期

20220914

64,229,838.760

1.04308165

1.04308165

润悦1号第133期

20220914

78,180,929.510

1.03998576

1.03998576

润悦1号第134期

20220914

25,746,752.180

1.04145102

1.04145102

润悦1号第135期

20220914

31,175,292.810

1.04136329

1.04136329

润悦1号第138期

20220914

68,182,076.270

1.03869590

1.03869590

润悦1号第139期

20220914

33,172,311.530

1.04050411

1.04050411

润悦1号第141期

20220914

23,928,086.140

1.03899636

1.03899636

润悦1号第144期

20220914

75,833,455.370

1.03618850

1.03618850

润悦1号第145期

20220914

69,113,532.970

1.03878576

1.03878576

润悦1号第147期

20220914

47,166,012.560

1.03538685

1.03538685

润悦1号第150期

20220914

192,286,972.550

1.03458521

1.03458521

润悦1号第152期

20220914

58,687,291.990

1.03248169

1.03248169

润悦1号第155期

20220914

21,833,440.770

1.03534905

1.03534905

润悦1号第157期

20220914

65,111,826.910

1.03448987

1.03448987

润悦1号第165期

20220914

51,542,347.470

1.03105316

1.03105316

润悦1号第171期

20220914

26,680,993.890

1.03019398

1.03019398

润悦1号第173期

20220914

15,543,984.810

1.02933480

1.02933480

润悦1号第183期

20220914

31,658,813.570

1.02125205

1.02125205

润悦1号第187期

20220914

31,699,360.000

1.02256000

1.02256000

润悦1号第190期

20220914

6,218,793.440

1.01947433

1.01947433

润悦1号第192期

20220914

81,370,817.190

1.01873973

1.01873973

润悦1号第196期

20220914

3,561,367.500

1.01753357

1.01753357

润悦1号第214期

20220914

100,797,812.420

1.00797812

1.00797812

润悦1号第215期

20220914

304,743,340.130

1.00908391

1.00908391

润悦1号第216期

20220914

101,875,786.490

1.00767346

1.00767346

润悦1号第217期

20220914

50,345,060.060

1.00694148

1.00694148

润悦1号第218期

20220914

191,584,788.680

1.00639177

1.00639177

润悦1号第219期

20220914

53,336,351.810

1.00634626

1.00634626

润悦1号第220期

20220914

51,424,294.760

1.00634628

1.00634628

润悦1号第221期

20220914

160,583,674.530

1.00364797

1.00364797

润悦1号第222期

20220914

31,529,779.810

1.00534978

1.00534978

润悦1号第223期

20220914

50,267,487.760

1.00534976

1.00534976

润悦1号第224期

20220914

25,335,161.990

1.00432736

1.00432736

润悦1号第225期

20220914

100,300,696.330

1.00300696

1.00300696

润悦1号第226期

20220914

50,978,357.800

1.00351098

1.00351098

润悦1号第227期

20220914

50,123,868.610

1.00259768

1.00259768

润悦1号第228期

20220914

49,898,284.150

1.00259768

1.00259768

润悦1号第229期

20220914

26,031,358.640

1.00166841

1.00166841

润悦1号第230期

20220914

50,094,218.680

1.00208479

1.00208479

润悦1号第231期

20220914

22,470,126.410

1.00169964

1.00169964

润悦1号第232期

20220914

101,123,268.440

1.00122048

1.00122048

润悦1号第233期

20220914

50,079,905.970

1.00159812

1.00159812

润悦1号第234期

20220914

50,069,750.650

1.00139501

1.00139501

润悦1号第235期

20220914

80,111,601.070

1.00139501

1.00139501

润悦1号第237期

20220914

50,031,291.680

1.00062583

1.00062583

润悦1号第236期

20220914

32,065,054.910

1.00062584

1.00062584