产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第46期

20220907

90,545,764.950

1.08629281

1.08629281

润悦1号第53期

20220907

103,874,896.660

1.07880500

1.07880500

润悦1号第54期

20220907

41,578,809.310

1.07929626

1.07929626

润悦1号第58期

20220907

73,121,294.330

1.07416001

1.07416001

润悦1号第59期

20220907

28,910,996.890

1.06879841

1.06879841

润悦1号第60期

20220907

44,829,466.510

1.07517608

1.07517608

润悦1号第61期

20220907

22,939,639.970

1.07445620

1.07445620

润悦1号第62期

20220907

87,271,862.800

1.07535934

1.07535934

润悦1号第63期

20220907

199,545,013.260

1.08084180

1.08084180

润悦1号第64期

20220907

47,470,116.390

1.07364447

1.07364447

润悦1号第65期

20220907

38,354,394.740

1.07276018

1.07276018

润悦1号第69期

20220907

110,396,430.070

1.06859384

1.06859384

润悦1号第70期

20220907

128,234,329.150

1.06812095

1.06812095

润悦1号第71期

20220907

139,543,600.580

1.06812101

1.06812101

润悦1号第72期

20220907

86,935,600.100

1.07002929

1.07002929

润悦1号第73期

20220907

34,241,657.740

1.06575548

1.06575548

润悦1号第74期

20220907

37,902,727.170

1.06432459

1.06432459

润悦1号第75期

20220907

84,963,752.080

1.06257819

1.06257819

润悦1号第76期

20220907

119,172,445.520

1.05467008

1.05467008

润悦1号第78期

20220907

78,441,873.660

1.05966732

1.05966732

润悦1号第80期

20220907

78,330,495.950

1.05869190

1.05869190

润悦1号第82期

20220907

45,883,838.120

1.05516473

1.05516473

润悦1号第83期

20220907

32,912,338.660

1.05854685

1.05854685

润悦1号第86期

20220907

54,440,368.760

1.05263871

1.05263871

润悦1号第87期

20220907

29,090,641.950

1.05768768

1.05768768

润悦1号第89期

20220907

70,390,095.940

1.05229468

1.05229468

润悦1号第90期

20220907

27,187,969.990

1.05682850

1.05682850

润悦1号第93期

20220907

61,387,720.450

1.05596932

1.05596932

润悦1号第97期

20220907

62,657,715.660

1.05511014

1.05511014

润悦1号第99期

20220907

86,786,993.280

1.05425096

1.05425096

润悦1号第102期

20220907

39,512,726.040

1.05339179

1.05339179

润悦1号第104期

20220907

156,765,673.950

1.05018740

1.05018740

润悦1号第105期

20220907

113,240,146.340

1.04663012

1.04663012

润悦1号第108期

20220907

65,187,510.480

1.04995507

1.04995507

润悦1号第111期

20220907

63,943,444.200

1.04909590

1.04909590

润悦1号第114期

20220907

85,036,722.120

1.04716000

1.04716000

润悦1号第117期

20220907

60,811,088.860

1.04651836

1.04651836

润悦1号第126期

20220907

102,656,021.830

1.04104110

1.04104110

润悦1号第130期

20220907

62,420,252.400

1.04033754

1.04033754

润悦1号第131期

20220907

64,176,933.040

1.04222247

1.04222247

润悦1号第133期

20220907

78,119,224.360

1.03916494

1.03916494

润悦1号第134期

20220907

25,720,954.640

1.04040752

1.04040752

润悦1号第135期

20220907

31,149,571.540

1.04050411

1.04050411

润悦1号第138期

20220907

68,128,195.340

1.03787507

1.03787507

润悦1号第139期

20220907

33,144,920.330

1.03964494

1.03964494

润悦1号第141期

20220907

23,905,997.040

1.03803721

1.03803721

润悦1号第144期

20220907

75,774,786.620

1.03538685

1.03538685

润悦1号第145期

20220907

69,056,369.150

1.03792658

1.03792658

润悦1号第147期

20220907

47,129,494.660

1.03458521

1.03458521

润悦1号第150期

20220907

192,137,980.540

1.03378357

1.03378357

润悦1号第152期

20220907

58,616,037.580

1.03122812

1.03122812

润悦1号第155期

20220907

21,815,322.380

1.03448987

1.03448987

润悦1号第157期

20220907

65,057,749.260

1.03363069

1.03363069

润悦1号第165期

20220907

51,499,397.060

1.03019398

1.03019398

润悦1号第171期

20220907

26,658,741.990

1.02933480

1.02933480

润悦1号第173期

20220907

15,531,010.340

1.02847562

1.02847562

润悦1号第183期

20220907

31,635,332.540

1.02049460

1.02049460

润悦1号第187期

20220907

31,673,320.000

1.02172000

1.02172000

润悦1号第190期

20220907

6,214,029.390

1.01869334

1.01869334

润悦1号第192期

20220907

81,309,544.250

1.01797261

1.01797261

润悦1号第196期

20220907

3,558,639.990

1.01675428

1.01675428

润悦1号第212期

20220907

35,493,003.510

1.00904061

1.00904061

润悦1号第213期

20220907

50,452,030.020

1.00904060

1.00904060

润悦1号第214期

20220907

100,739,914.960

1.00739915

1.00739915

润悦1号第215期

20220907

304,568,307.780

1.00850433

1.00850433

润悦1号第216期

20220907

101,809,184.390

1.00701468

1.00701468

润悦1号第217期

20220907

50,316,145.610

1.00636317

1.00636317

润悦1号第218期

20220907

191,474,765.660

1.00581382

1.00581382

润悦1号第219期

20220907

53,301,488.630

1.00568846

1.00568846

润悦1号第220期

20220907

51,390,681.310

1.00568848

1.00568848

润悦1号第221期

20220907

160,478,740.220

1.00299213

1.00299213

润悦1号第222期

20220907

31,509,172.490

1.00469270

1.00469270

润悦1号第223期

20220907

50,234,633.950

1.00469268

1.00469268

润悦1号第224期

20220907

25,319,086.200

1.00369009

1.00369009

润悦1号第225期

20220907

100,245,028.900

1.00245029

1.00245029

润悦1号第226期

20220907

50,946,015.400

1.00287432

1.00287432

润悦1号第227期

20220907

50,092,073.140

1.00196170

1.00196170

润悦1号第228期

20220907

49,866,631.770

1.00196170

1.00196170

润悦1号第229期

20220907

26,016,915.100

1.00111263

1.00111263

润悦1号第230期

20220907

50,062,445.650

1.00144920

1.00144920

润悦1号第231期

20220907

22,457,659.640

1.00114389

1.00114389

润悦1号第232期

20220907

101,067,170.090

1.00066505

1.00066505

润悦1号第233期

20220907

50,048,147.600

1.00096295

1.00096295

润悦1号第234期

20220907

50,040,548.000

1.00081096

1.00081096

润悦1号第235期

20220907

80,064,876.800

1.00081096

1.00081096