产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第46期

20220831

90,459,971.930

1.08526354

1.08526354

润悦1号第53期

20220831

103,781,302.000

1.07783296

1.07783296

润悦1号第54期

20220831

41,542,497.830

1.07835370

1.07835370

润悦1号第58期

20220831

73,045,040.960

1.07303984

1.07303984

润悦1号第59期

20220831

28,880,988.220

1.06768903

1.06768903

润悦1号第60期

20220831

44,792,123.930

1.07428046

1.07428046

润悦1号第61期

20220831

22,921,291.470

1.07359679

1.07359679

润悦1号第62期

20220831

87,200,833.120

1.07448412

1.07448412

润悦1号第63期

20220831

199,361,298.520

1.07984670

1.07984670

润悦1号第64期

20220831

47,428,892.090

1.07271208

1.07271208

润悦1号第65期

20220831

38,321,324.310

1.07183521

1.07183521

润悦1号第69期

20220831

110,302,405.680

1.06768373

1.06768373

润悦1号第70期

20220831

128,125,321.170

1.06721298

1.06721298

润悦1号第71期

20220831

139,422,492.860

1.06719400

1.06719400

润悦1号第72期

20220831

86,860,190.580

1.06910113

1.06910113

润悦1号第73期

20220831

34,212,513.440

1.06484837

1.06484837

润悦1号第74期

20220831

37,870,421.520

1.06341743

1.06341743

润悦1号第75期

20220831

84,893,879.990

1.06170435

1.06170435

润悦1号第76期

20220831

119,065,161.560

1.05372062

1.05372062

润悦1号第78期

20220831

78,360,499.780

1.05856805

1.05856805

润悦1号第80期

20220831

78,249,238.040

1.05759364

1.05759364

润悦1号第82期

20220831

45,843,558.900

1.05423845

1.05423845

润悦1号第83期

20220831

32,885,625.350

1.05768768

1.05768768

润悦1号第86期

20220831

54,392,717.370

1.05171734

1.05171734

润悦1号第87期

20220831

29,067,011.060

1.05682850

1.05682850

润悦1号第89期

20220831

70,328,492.150

1.05137374

1.05137374

润悦1号第90期

20220831

27,165,866.730

1.05596932

1.05596932

润悦1号第93期

20220831

61,337,772.880

1.05511014

1.05511014

润悦1号第97期

20220831

62,606,693.260

1.05425096

1.05425096

润悦1号第99期

20220831

86,716,265.540

1.05339179

1.05339179

润悦1号第102期

20220831

39,480,498.200

1.05253261

1.05253261

润悦1号第104期

20220831

156,643,146.860

1.04936658

1.04936658

润悦1号第105期

20220831

113,123,369.730

1.04555081

1.04555081

润悦1号第108期

20220831

65,134,168.050

1.04909590

1.04909590

润悦1号第111期

20220831

63,891,076.320

1.04823672

1.04823672

润悦1号第114期

20220831

84,968,508.240

1.04632000

1.04632000

润悦1号第117期

20220831

60,761,163.630

1.04565918

1.04565918

润悦1号第126期

20220831

102,575,081.590

1.04022028

1.04022028

润悦1号第130期

20220831

62,371,003.200

1.03951672

1.03951672

润悦1号第131期

20220831

64,124,027.310

1.04136329

1.04136329

润悦1号第133期

20220831

78,057,518.470

1.03834411

1.03834411

润悦1号第134期

20220831

25,693,971.540

1.03931606

1.03931606

润悦1号第135期

20220831

31,123,850.570

1.03964494

1.03964494

润悦1号第138期

20220831

68,074,315.080

1.03705425

1.03705425

润悦1号第139期

20220831

33,117,528.810

1.03878576

1.03878576

润悦1号第141期

20220831

23,882,932.000

1.03703569

1.03703569

润悦1号第144期

20220831

75,707,513.300

1.03446763

1.03446763

润悦1号第145期

20220831

68,999,205.320

1.03706740

1.03706740

润悦1号第147期

20220831

47,092,976.750

1.03378357

1.03378357

润悦1号第150期

20220831

191,988,986.670

1.03298192

1.03298192

润悦1号第152期

20220831

58,552,078.510

1.03010289

1.03010289

润悦1号第155期

20220831

21,797,203.990

1.03363069

1.03363069

润悦1号第157期

20220831

65,003,671.610

1.03277151

1.03277151

润悦1号第165期

20220831

51,456,446.650

1.02933480

1.02933480

润悦1号第171期

20220831

26,636,490.080

1.02847562

1.02847562

润悦1号第173期

20220831

15,518,035.860

1.02761644

1.02761644

润悦1号第183期

20220831

31,608,964.390

1.01964401

1.01964401

润悦1号第187期

20220831

31,647,280.000

1.02088000

1.02088000

润悦1号第190期

20220831

6,209,265.400

1.01791236

1.01791236

润悦1号第192期

20220831

81,248,270.510

1.01720548

1.01720548

润悦1号第196期

20220831

3,555,912.510

1.01597500

1.01597500

润悦1号第210期

20220831

8,884,410.960

1.00684621

1.00684621

润悦1号第211期

20220831

70,982,661.360

1.00684626

1.00684626

润悦1号第212期

20220831

35,456,004.220

1.00798875

1.00798875

润悦1号第213期

20220831

50,399,436.900

1.00798874

1.00798874

润悦1号第214期

20220831

100,652,554.230

1.00652554

1.00652554

润悦1号第215期

20220831

304,349,684.720

1.00778041

1.00778041

润悦1号第216期

20220831

101,703,071.670

1.00596510

1.00596510

润悦1号第217期

20220831

50,272,515.850

1.00549054

1.00549054

润悦1号第218期

20220831

191,308,746.770

1.00494173

1.00494173

润悦1号第219期

20220831

53,245,941.610

1.00464041

1.00464041

润悦1号第220期

20220831

51,337,125.510

1.00464042

1.00464042

润悦1号第221期

20220831

160,311,539.090

1.00194712

1.00194712

润悦1号第222期

20220831

31,476,338.420

1.00364576

1.00364576

润悦1号第223期

20220831

50,182,287.180

1.00364574

1.00364574

润悦1号第224期

20220831

25,293,184.710

1.00266331

1.00266331

润悦1号第225期

20220831

100,160,046.580

1.00160047

1.00160047

润悦1号第226期

20220831

50,893,903.280

1.00184849

1.00184849

润悦1号第227期

20220831

50,040,840.480

1.00093692

1.00093692

润悦1号第228期

20220831

49,815,629.680

1.00093692

1.00093692

润悦1号第229期

20220831

25,994,864.280

1.00026413

1.00026413

润悦1号第230期

20220831

50,011,248.100

1.00042505

1.00042505

润悦1号第231期

20220831

22,438,626.710

1.00029541

1.00029541

润悦1号第232期

20220831

100,981,523.510

0.99981706

0.99981706

润悦1号第233期

20220831

49,996,972.580

0.99993945

0.99993945