产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第46期

20220829

90,446,464.000

1.08510148

1.08510148

润悦1号第53期

20220829

103,768,731.840

1.07770241

1.07770241

润悦1号第54期

20220829

41,538,165.620

1.07824124

1.07824124

润悦1号第58期

20220829

73,029,845.760

1.07281662

1.07281662

润悦1号第59期

20220829

28,875,058.410

1.06746981

1.06746981

润悦1号第60期

20220829

44,782,275.650

1.07404427

1.07404427

润悦1号第61期

20220829

22,916,715.160

1.07338244

1.07338244

润悦1号第62期

20220829

87,183,078.750

1.07426535

1.07426535

润悦1号第63期

20220829

199,348,383.850

1.07977675

1.07977675

润悦1号第64期

20220829

47,429,258.360

1.07272037

1.07272037

润悦1号第65期

20220829

38,312,184.070

1.07157956

1.07157956

润悦1号第69期

20220829

110,280,263.080

1.06746939

1.06746939

润悦1号第70期

20220829

128,105,007.850

1.06704378

1.06704378

润悦1号第71期

20220829

139,412,658.370

1.06711872

1.06711872

润悦1号第72期

20220829

86,858,629.040

1.06908191

1.06908191

润悦1号第73期

20220829

34,208,655.680

1.06472830

1.06472830

润悦1号第74期

20220829

37,865,314.650

1.06327403

1.06327403

润悦1号第75期

20220829

84,876,369.960

1.06148537

1.06148537

润悦1号第76期

20220829

119,050,679.550

1.05359246

1.05359246

润悦1号第78期

20220829

78,344,455.580

1.05835131

1.05835131

润悦1号第80期

20220829

78,233,213.950

1.05737706

1.05737706

润悦1号第82期

20220829

45,838,614.970

1.05412475

1.05412475

润悦1号第83期

20220829

32,877,992.880

1.05744220

1.05744220

润悦1号第86期

20220829

54,386,935.530

1.05160554

1.05160554

润悦1号第87期

20220829

29,060,259.380

1.05658302

1.05658302

润悦1号第89期

20220829

70,321,016.600

1.05126198

1.05126198

润悦1号第90期

20220829

27,159,551.510

1.05572384

1.05572384

润悦1号第93期

20220829

61,323,502.140

1.05486466

1.05486466

润悦1号第97期

20220829

62,592,115.430

1.05400548

1.05400548

润悦1号第99期

20220829

86,696,057.390

1.05314631

1.05314631

润悦1号第102期

20220829

39,471,290.250

1.05228713

1.05228713

润悦1号第104期

20220829

156,608,139.120

1.04913206

1.04913206

润悦1号第105期

20220829

113,178,680.290

1.04606202

1.04606202

润悦1号第108期

20220829

65,118,927.180

1.04885042

1.04885042

润悦1号第111期

20220829

63,876,114.070

1.04799124

1.04799124

润悦1号第114期

20220829

84,949,018.560

1.04608000

1.04608000

润悦1号第117期

20220829

60,746,899.280

1.04541370

1.04541370

润悦1号第126期

20220829

102,551,955.810

1.03998576

1.03998576

润悦1号第130期

20220829

62,356,932.000

1.03928220

1.03928220

润悦1号第131期

20220829

64,108,911.390

1.04111781

1.04111781

润悦1号第133期

20220829

78,039,888.430

1.03810959

1.03810959

润悦1号第134期

20220829

25,708,170.960

1.03989042

1.03989042

润悦1号第135期

20220829

31,116,501.630

1.03939946

1.03939946

润悦1号第138期

20220829

68,058,920.720

1.03681973

1.03681973

润悦1号第139期

20220829

33,109,702.670

1.03854028

1.03854028

润悦1号第141期

20220829

23,890,258.600

1.03735383

1.03735383

润悦1号第144期

20220829

75,699,356.300

1.03435617

1.03435617

润悦1号第145期

20220829

68,982,872.800

1.03682192

1.03682192

润悦1号第147期

20220829

47,082,543.060

1.03355453

1.03355453

润悦1号第150期

20220829

191,946,417.520

1.03275288

1.03275288

润悦1号第152期

20220829

58,599,450.920

1.03093631

1.03093631

润悦1号第155期

20220829

21,792,027.310

1.03338521

1.03338521

润悦1号第157期

20220829

64,988,220.850

1.03252603

1.03252603

润悦1号第165期

20220829

51,444,175.110

1.02908932

1.02908932

润悦1号第171期

20220829

26,630,132.400

1.02823014

1.02823014

润悦1号第173期

20220829

15,514,328.870

1.02737096

1.02737096

润悦1号第183期

20220829

31,602,529.650

1.01943644

1.01943644

润悦1号第187期

20220829

31,639,840.000

1.02064000

1.02064000

润悦1号第190期

20220829

6,200,746.490

1.01651582

1.01651582

润悦1号第192期

20220829

81,230,764.520

1.01698631

1.01698631

润悦1号第196期

20220829

3,551,034.890

1.01458140

1.01458140

润悦1号第210期

20220829

8,883,496.420

1.00674257

1.00674257

润悦1号第211期

20220829

70,975,354.540

1.00674262

1.00674262

润悦1号第212期

20220829

35,448,564.580

1.00777724

1.00777724

润悦1号第213期

20220829

50,388,861.740

1.00777723

1.00777723

润悦1号第214期

20220829

100,642,194.490

1.00642194

1.00642194

润悦1号第215期

20220829

304,037,956.790

1.00674820

1.00674820

润悦1号第216期

20220829

101,681,735.770

1.00575406

1.00575406

润悦1号第217期

20220829

50,267,342.350

1.00538706

1.00538706

润悦1号第218期

20220829

191,289,061.450

1.00483832

1.00483832

润悦1号第219期

20220829

53,234,773.130

1.00442968

1.00442968

润悦1号第220期

20220829

51,326,357.390

1.00442969

1.00442969

润悦1号第221期

20220829

160,277,922.570

1.00173702

1.00173702

润悦1号第222期

20220829

31,469,736.790

1.00343527

1.00343527

润悦1号第223期

20220829

50,171,762.330

1.00343525

1.00343525

润悦1号第224期

20220829

25,288,017.980

1.00245849

1.00245849

润悦1号第225期

20220829

100,150,292.850

1.00150293

1.00150293

润悦1号第226期

20220829

50,883,508.390

1.00164387

1.00164387

润悦1号第227期

20220829

50,030,621.270

1.00073251

1.00073251

润悦1号第228期

20220829

49,805,456.470

1.00073251

1.00073251

润悦1号第229期

20220829

25,992,333.820

1.00016676

1.00016676

润悦1号第230期

20220829

50,001,036.040

1.00022076

1.00022076

润悦1号第231期

20220829

22,436,442.580

1.00019805

1.00019805

润悦1号第232期

20220829

100,971,695.630

0.99971976

0.99971976

润悦1号第233期

20220829

49,986,765.170

0.99973530

0.99973530