产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第46期

20220824

90,469,015.520

1.08537204

1.08537204

润悦1号第53期

20220824

103,795,046.590

1.07797570

1.07797570

润悦1号第54期

20220824

41,548,796.980

1.07851721

1.07851721

润悦1号第58期

20220824

73,026,953.910

1.07277414

1.07277414

润悦1号第59期

20220824

28,874,128.120

1.06743542

1.06743542

润悦1号第60期

20220824

44,764,428.330

1.07361622

1.07361622

润悦1号第61期

20220824

22,907,640.330

1.07295739

1.07295739

润悦1号第62期

20220824

87,147,713.900

1.07382959

1.07382959

润悦1号第63期

20220824

199,219,173.490

1.07907688

1.07907688

润悦1号第64期

20220824

47,400,276.590

1.07206488

1.07206488

润悦1号第65期

20220824

38,291,818.140

1.07100993

1.07100993

润悦1号第69期

20220824

110,229,742.210

1.06698037

1.06698037

润悦1号第70期

20220824

128,036,379.120

1.06647214

1.06647214

润悦1号第71期

20220824

139,327,546.210

1.06646724

1.06646724

润悦1号第72期

20220824

86,805,920.450

1.06843316

1.06843316

润悦1号第73期

20220824

34,188,044.030

1.06408678

1.06408678

润悦1号第74期

20220824

37,843,855.580

1.06267145

1.06267145

润悦1号第75期

20220824

84,942,633.100

1.06231407

1.06231407

润悦1号第76期

20220824

119,080,963.800

1.05386047

1.05386047

润悦1号第78期

20220824

78,340,758.910

1.05830137

1.05830137

润悦1号第80期

20220824

78,256,196.070

1.05768768

1.05768768

润悦1号第82期

20220824

45,850,372.610

1.05439514

1.05439514

润悦1号第83期

20220824

32,858,911.720

1.05682850

1.05682850

润悦1号第86期

20220824

54,400,903.040

1.05187561

1.05187561

润悦1号第87期

20220824

29,043,380.180

1.05596932

1.05596932

润悦1号第89期

20220824

70,496,140.960

1.05388000

1.05388000

润悦1号第90期

20220824

27,143,763.460

1.05511014

1.05511014

润悦1号第93期

20220824

61,287,825.310

1.05425096

1.05425096

润悦1号第97期

20220824

62,555,671.450

1.05339179

1.05339179

润悦1号第99期

20220824

86,645,536.990

1.05253261

1.05253261

润悦1号第102期

20220824

39,448,270.360

1.05167343

1.05167343

润悦1号第104期

20220824

156,520,619.780

1.04854576

1.04854576

润悦1号第105期

20220824

113,153,687.020

1.04583102

1.04583102

润悦1号第108期

20220824

65,080,825.000

1.04823672

1.04823672

润悦1号第111期

20220824

63,838,708.440

1.04737754

1.04737754

润悦1号第114期

20220824

84,900,294.360

1.04548000

1.04548000

润悦1号第117期

20220824

60,711,238.400

1.04480000

1.04480000

润悦1号第126期

20220824

102,494,141.350

1.03939946

1.03939946

润悦1号第130期

20220824

62,321,754.000

1.03869590

1.03869590

润悦1号第131期

20220824

64,071,121.580

1.04050411

1.04050411

润悦1号第133期

20220824

77,995,813.330

1.03752329

1.03752329

润悦1号第134期

20220824

25,692,999.070

1.03927672

1.03927672

润悦1号第135期

20220824

31,098,129.300

1.03878576

1.03878576

润悦1号第138期

20220824

68,020,434.810

1.03623343

1.03623343

润悦1号第139期

20220824

33,090,137.300

1.03792658

1.03792658

润悦1号第141期

20220824

23,876,710.370

1.03676554

1.03676554

润悦1号第144期

20220824

75,657,450.570

1.03378357

1.03378357

润悦1号第145期

20220824

68,942,041.500

1.03620822

1.03620822

润悦1号第147期

20220824

47,056,458.380

1.03298192

1.03298192

润悦1号第150期

20220824

191,839,994.660

1.03218028

1.03218028

润悦1号第152期

20220824

58,578,250.540

1.03056334

1.03056334

润悦1号第155期

20220824

21,779,085.600

1.03277151

1.03277151

润悦1号第157期

20220824

64,949,593.960

1.03191233

1.03191233

润悦1号第165期

20220824

51,413,496.240

1.02847562

1.02847562

润悦1号第171期

20220824

26,614,238.180

1.02761644

1.02761644

润悦1号第173期

20220824

15,505,061.530

1.02675727

1.02675727

润悦1号第183期

20220824

31,591,788.730

1.01908996

1.01908996

润悦1号第187期

20220824

31,621,240.000

1.02004000

1.02004000

润悦1号第190期

20220824

6,204,501.350

1.01713137

1.01713137

润悦1号第192期

20220824

81,186,997.570

1.01643836

1.01643836

润悦1号第196期

20220824

3,553,184.990

1.01519571

1.01519571

润悦1号第208期

20220824

103,757,978.380

1.00745682

1.00745682

润悦1号第209期

20220824

100,792,352.060

1.00792352

1.00792352

润悦1号第210期

20220824

8,885,787.720

1.00700223

1.00700223

润悦1号第211期

20220824

70,993,660.840

1.00700228

1.00700228

润悦1号第212期

20220824

35,457,155.380

1.00802147

1.00802147

润悦1号第213期

20220824

50,400,685.000

1.00801370

1.00801370

润悦1号第214期

20220824

100,668,153.550

1.00668154

1.00668154

润悦1号第215期

20220824

304,113,211.150

1.00699739

1.00699739

润悦1号第216期

20220824

101,706,382.050

1.00599784

1.00599784

润悦1号第217期

20220824

50,280,309.060

1.00564641

1.00564641

润悦1号第218期

20220824

191,338,406.700

1.00509753

1.00509753

润悦1号第219期

20220824

53,247,677.680

1.00467316

1.00467316

润悦1号第220期

20220824

51,338,799.260

1.00467318

1.00467318

润悦1号第221期

20220824

160,316,783.500

1.00197990

1.00197990

润悦1号第222期

20220824

31,477,365.880

1.00367852

1.00367852

润悦1号第223期

20220824

50,183,925.380

1.00367851

1.00367851

润悦1号第224期

20220824

25,294,495.140

1.00271526

1.00271526

润悦1号第225期

20220824

100,177,505.780

1.00177506

1.00177506

润悦1号第226期

20220824

50,896,542.620

1.00190045

1.00190045

润悦1号第227期

20220824

50,043,438.350

1.00098889

1.00098889

润悦1号第228期

20220824

49,818,215.860

1.00098889

1.00098889

润悦1号第229期

20220824

25,999,397.270

1.00043856

1.00043856

润悦1号第230期

20220824

50,013,846.020

1.00047702

1.00047702

润悦1号第231期

20220824

22,442,539.390

1.00046984

1.00046984