产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第43期

20220810

98,794,291.670

1.09205991

1.09205991

润悦1号第44期

20220810

95,686,944.460

1.09099656

1.09099656

润悦1号第45期

20220810

108,975,826.180

1.08979096

1.08979096

润悦1号第46期

20220810

90,422,731.840

1.08481677

1.08481677

润悦1号第53期

20220810

103,743,060.640

1.07743580

1.07743580

润悦1号第54期

20220810

41,528,237.950

1.07798354

1.07798354

润悦1号第58期

20220810

72,807,414.620

1.06954908

1.06954908

润悦1号第59期

20220810

28,789,112.510

1.06429251

1.06429251

润悦1号第60期

20220810

44,730,296.290

1.07279761

1.07279761

润悦1号第61期

20220810

22,890,436.810

1.07215161

1.07215161

润悦1号第62期

20220810

87,073,525.290

1.07291544

1.07291544

润悦1号第63期

20220810

198,854,611.500

1.07710222

1.07710222

润悦1号第64期

20220810

47,318,488.490

1.07021506

1.07021506

润悦1号第65期

20220810

38,230,791.980

1.06930305

1.06930305

润悦1号第69期

20220810

110,116,211.670

1.06588144

1.06588144

润悦1号第70期

20220810

127,832,853.350

1.06477688

1.06477688

润悦1号第71期

20220810

139,087,314.570

1.06462841

1.06462841

润悦1号第72期

20220810

86,656,747.000

1.06659709

1.06659709

润悦1号第73期

20220810

34,130,055.550

1.06228191

1.06228191

润悦1号第74期

20220810

37,781,779.170

1.06092832

1.06092832

润悦1号第75期

20220810

84,784,157.910

1.06033214

1.06033214

润悦1号第76期

20220810

119,021,740.760

1.05333635

1.05333635

润悦1号第78期

20220810

78,213,558.060

1.05658302

1.05658302

润悦1号第80期

20220810

78,129,058.050

1.05596932

1.05596932

润悦1号第82期

20220810

45,827,793.280

1.05387589

1.05387589

润悦1号第83期

20220810

32,805,484.470

1.05511014

1.05511014

润悦1号第86期

20220810

54,374,153.760

1.05135840

1.05135840

润悦1号第87期

20220810

28,996,118.400

1.05425096

1.05425096

润悦1号第89期

20220810

70,383,762.400

1.05220000

1.05220000

润悦1号第90期

20220810

27,099,557.190

1.05339179

1.05339179

润悦1号第93期

20220810

61,187,930.750

1.05253261

1.05253261

润悦1号第97期

20220810

62,453,626.640

1.05167343

1.05167343

润悦1号第99期

20220810

86,504,079.870

1.05081425

1.05081425

润悦1号第102期

20220810

39,383,814.680

1.04995507

1.04995507

润悦1号第104期

20220810

156,275,564.120

1.04690411

1.04690411

润悦1号第105期

20220810

113,007,269.500

1.04447774

1.04447774

润悦1号第108期

20220810

64,974,138.900

1.04651836

1.04651836

润悦1号第111期

20220810

63,733,972.680

1.04565918

1.04565918

润悦1号第114期

20220810

84,763,866.600

1.04380000

1.04380000

润悦1号第117期

20220810

60,611,388.520

1.04308165

1.04308165

润悦1号第126期

20220810

102,332,259.890

1.03775781

1.03775781

润悦1号第130期

20220810

62,223,255.000

1.03705425

1.03705425

润悦1号第131期

20220810

63,965,310.740

1.03878576

1.03878576

润悦1号第133期

20220810

77,872,403.040

1.03588165

1.03588165

润悦1号第134期

20220810

25,646,419.230

1.03739257

1.03739257

润悦1号第135期

20220810

31,046,686.750

1.03706740

1.03706740

润悦1号第138期

20220810

67,912,674.280

1.03459179

1.03459179

润悦1号第139期

20220810

33,035,354.260

1.03620822

1.03620822

润悦1号第141期

20220810

23,834,767.870

1.03494433

1.03494433

润悦1号第144期

20220810

75,540,113.790

1.03218028

1.03218028

润悦1号第145期

20220810

68,827,714.520

1.03448987

1.03448987

润悦1号第147期

20220810

46,983,422.570

1.03137864

1.03137864

润悦1号第150期

20220810

191,542,008.780

1.03057699

1.03057699

润悦1号第152期

20220810

58,488,994.740

1.02899306

1.02899306

润悦1号第155期

20220810

21,742,849.040

1.03105316

1.03105316

润悦1号第157期

20220810

64,841,439.300

1.03019398

1.03019398

润悦1号第165期

20220810

51,327,595.930

1.02675727

1.02675727

润悦1号第171期

20220810

26,569,734.630

1.02589809

1.02589809

润悦1号第173期

20220810

15,479,112.580

1.02503891

1.02503891

润悦1号第183期

20220810

31,551,182.700

1.01778009

1.01778009

润悦1号第187期

20220810

31,569,160.000

1.01836000

1.01836000

润悦1号第190期

20220810

6,194,973.300

1.01556939

1.01556939

润悦1号第192期

20220810

81,064,450.880

1.01490411

1.01490411

润悦1号第196期

20220810

3,547,730.000

1.01363714

1.01363714

润悦1号第205期

20220810

31,646,053.640

1.00847845

1.00847845

润悦1号第206期

20220810

50,438,500.810

1.00885072

1.00885072

润悦1号第207期

20220810

36,780,588.710

1.00771497

1.00771497

润悦1号第208期

20220810

103,707,543.770

1.00696712

1.00696712

润悦1号第209期

20220810

100,739,481.600

1.00739482

1.00739482

润悦1号第210期

20220810

8,881,469.060

1.00651281

1.00651281

润悦1号第211期

20220810

70,959,156.190

1.00651285

1.00651285

润悦1号第212期

20220810

35,412,455.520

1.00675069

1.00675069

润悦1号第213期

20220810

50,328,767.500

1.00657535

1.00657535

润悦1号第214期

20220810

100,601,233.000

1.00601233

1.00601233

润悦1号第215期

20220810

303,839,306.840

1.00609042

1.00609042

润悦1号第216期

20220810

101,640,123.720

1.00534247

1.00534247

润悦1号第217期

20220810

50,255,880.860

1.00515782

1.00515782

润悦1号第218期

20220810

191,242,651.490

1.00459453

1.00459453

润悦1号第219期

20220810

53,203,868.740

1.00384658

1.00384658

润悦1号第220期

20220810

51,299,080.490

1.00389590

1.00389590

润悦1号第221期

20220810

160,232,802.170

1.00145501

1.00145501

润悦1号第222期

20220810

31,460,425.250

1.00313836

1.00313836

润悦1号第223期

20220810

50,152,945.500

1.00305891

1.00305891

润悦1号第224期

20220810

25,282,208.600

1.00222820

1.00222820

润悦1号第225期

20220810

100,132,709.630

1.00132710

1.00132710

润悦1号第226期

20220810

50,871,827.030

1.00141392

1.00141392

润悦1号第227期

20220810

50,019,144.320

1.00050295

1.00050295

润悦1号第228期

20220810

49,794,031.160

1.00050295

1.00050295