产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第43期

20220803

98,720,170.560

1.09124058

1.09124058

润悦1号第44期

20220803

95,615,112.400

1.09017755

1.09017755

润悦1号第45期

20220803

108,920,650.740

1.08923918

1.08923918

润悦1号第46期

20220803

90,375,876.910

1.08425464

1.08425464

润悦1号第53期

20220803

103,690,196.630

1.07688677

1.07688677

润悦1号第54期

20220803

41,507,283.670

1.07743961

1.07743961

润悦1号第58期

20220803

72,697,091.690

1.06792843

1.06792843

润悦1号第59期

20220803

28,746,207.890

1.06270639

1.06270639

润悦1号第60期

20220803

44,693,147.210

1.07190664

1.07190664

润悦1号第61期

20220803

22,871,420.590

1.07126092

1.07126092

润悦1号第62期

20220803

86,999,916.270

1.07200843

1.07200843

润悦1号第63期

20220803

198,671,742.580

1.07611170

1.07611170

润悦1号第64期

20220803

47,277,458.870

1.06928708

1.06928708

润悦1号第65期

20220803

38,199,389.920

1.06842475

1.06842475

润悦1号第69期

20220803

110,022,833.450

1.06497758

1.06497758

润悦1号第70期

20220803

127,728,578.970

1.06390833

1.06390833

润悦1号第71期

20220803

138,966,793.050

1.06370590

1.06370590

润悦1号第72期

20220803

86,581,822.680

1.06567490

1.06567490

润悦1号第73期

20220803

34,101,007.440

1.06137780

1.06137780

润悦1号第74期

20220803

37,750,303.750

1.06004447

1.06004447

润悦1号第75期

20220803

84,704,532.740

1.05933633

1.05933633

润悦1号第76期

20220803

118,961,317.630

1.05280161

1.05280161

润悦1号第78期

20220803

78,149,957.260

1.05572384

1.05572384

润悦1号第80期

20220803

78,065,489.040

1.05511014

1.05511014

润悦1号第82期

20220803

45,791,444.400

1.05304000

1.05304000

润悦1号第83期

20220803

32,778,770.850

1.05425096

1.05425096

润悦1号第86期

20220803

54,352,444.510

1.05093864

1.05093864

润悦1号第87期

20220803

28,972,487.790

1.05339179

1.05339179

润悦1号第89期

20220803

70,327,573.120

1.05136000

1.05136000

润悦1号第90期

20220803

27,077,453.920

1.05253261

1.05253261

润悦1号第93期

20220803

61,137,983.180

1.05167343

1.05167343

润悦1号第97期

20220803

62,402,604.240

1.05081425

1.05081425

润悦1号第99期

20220803

86,433,351.320

1.04995507

1.04995507

润悦1号第102期

20220803

39,351,587.210

1.04909590

1.04909590

润悦1号第104期

20220803

156,153,037.030

1.04608329

1.04608329

润悦1号第105期

20220803

112,917,513.110

1.04364816

1.04364816

润悦1号第108期

20220803

64,920,795.850

1.04565918

1.04565918

润悦1号第111期

20220803

63,681,604.800

1.04480000

1.04480000

润悦1号第114期

20220803

84,695,652.720

1.04296000

1.04296000

润悦1号第117期

20220803

60,561,463.290

1.04222247

1.04222247

润悦1号第126期

20220803

102,251,319.650

1.03693699

1.03693699

润悦1号第130期

20220803

62,174,005.800

1.03623343

1.03623343

润悦1号第131期

20220803

63,912,405.020

1.03792658

1.03792658

润悦1号第133期

20220803

77,810,697.900

1.03506083

1.03506083

润悦1号第134期

20220803

25,620,962.690

1.03636286

1.03636286

润悦1号第135期

20220803

31,020,965.480

1.03620822

1.03620822

润悦1号第138期

20220803

67,858,793.360

1.03377096

1.03377096

润悦1号第139期

20220803

33,007,963.060

1.03534905

1.03534905

润悦1号第141期

20220803

23,812,960.730

1.03399743

1.03399743

润悦1号第144期

20220803

75,481,445.770

1.03137864

1.03137864

润悦1号第145期

20220803

68,770,550.700

1.03363069

1.03363069

润悦1号第147期

20220803

46,946,904.200

1.03057699

1.03057699

润悦1号第150期

20220803

191,393,016.780

1.02977535

1.02977535

润悦1号第152期

20220803

58,438,025.890

1.02809637

1.02809637

润悦1号第155期

20220803

21,724,730.650

1.03019398

1.03019398

润悦1号第157期

20220803

64,787,361.650

1.02933480

1.02933480

润悦1号第165期

20220803

51,284,645.520

1.02589809

1.02589809

润悦1号第171期

20220803

26,547,482.730

1.02503891

1.02503891

润悦1号第173期

20220803

15,466,138.100

1.02417973

1.02417973

润悦1号第183期

20220803

31,528,580.600

1.01705099

1.01705099

润悦1号第187期

20220803

31,543,120.000

1.01752000

1.01752000

润悦1号第190期

20220803

6,190,209.310

1.01478841

1.01478841

润悦1号第192期

20220803

81,003,177.940

1.01413699

1.01413699

润悦1号第196期

20220803

3,545,002.520

1.01285786

1.01285786

润悦1号第203期

20220803

47,483,536.770

1.00884987

1.00884987

润悦1号第204期

20220803

50,425,147.990

1.00850296

1.00850296

润悦1号第205期

20220803

31,630,242.020

1.00797457

1.00797457

润悦1号第206期

20220803

50,411,716.200

1.00831499

1.00831499

润悦1号第207期

20220803

36,762,213.650

1.00721153

1.00721153

润悦1号第208期

20220803

103,655,738.130

1.00646410

1.00646410

润悦1号第209期

20220803

100,685,995.730

1.00685996

1.00685996

润悦1号第210期

20220803

8,877,032.910

1.00601008

1.00601008

润悦1号第211期

20220803

70,923,712.950

1.00601011

1.00601011

润悦1号第212期

20220803

35,386,483.710

1.00601233

1.00601233

润悦1号第213期

20220803

50,292,808.500

1.00585617

1.00585617

润悦1号第214期

20220803

100,527,398.000

1.00527398

1.00527398

润悦1号第215期

20220803

303,613,425.940

1.00534247

1.00534247

润悦1号第216期

20220803

101,564,506.980

1.00459453

1.00459453

润悦1号第217期

20220803

50,221,827.050

1.00447672

1.00447672

润悦1号第218期

20220803

191,100,265.740

1.00384658

1.00384658

润悦1号第219期

20220803

53,164,227.920

1.00309864

1.00309864

润悦1号第220期

20220803

51,260,370.200

1.00313836

1.00313836

润悦1号第221期

20220803

160,138,521.600

1.00086576

1.00086576

润悦1号第222期

20220803

31,436,667.590

1.00238083

1.00238083

润悦1号第223期

20220803

50,116,027.500

1.00232055

1.00232055

润悦1号第224期

20220803

25,266,430.720

1.00160274

1.00160274

润悦1号第225期

20220803

100,084,648.040

1.00084648

1.00084648

润悦1号第226期

20220803

50,842,310.300

1.00083288

1.00083288