产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第43期

20220727

98,640,040.800

1.09035484

1.09035484

润悦1号第44期

20220727

95,537,476.820

1.08929237

1.08929237

润悦1号第45期

20220727

108,829,087.410

1.08832352

1.08832352

润悦1号第46期

20220727

90,294,190.940

1.08327464

1.08327464

润悦1号第53期

20220727

103,598,026.780

1.07592953

1.07592953

润悦1号第54期

20220727

41,470,754.550

1.07649140

1.07649140

润悦1号第58期

20220727

72,585,961.450

1.06629591

1.06629591

润悦1号第59期

20220727

28,702,724.270

1.06109886

1.06109886

润悦1号第60期

20220727

44,661,562.490

1.07114912

1.07114912

润悦1号第61期

20220727

22,855,263.990

1.07050417

1.07050417

润悦1号第62期

20220727

86,935,511.080

1.07121483

1.07121483

润悦1号第63期

20220727

198,519,207.980

1.07528549

1.07528549

润悦1号第64期

20220727

47,245,713.810

1.06856909

1.06856909

润悦1号第65期

20220727

38,166,671.340

1.06750962

1.06750962

润悦1号第69期

20220727

109,940,168.010

1.06417741

1.06417741

润悦1号第70期

20220727

127,628,962.640

1.06307859

1.06307859

润悦1号第71期

20220727

138,866,727.480

1.06293995

1.06293995

润悦1号第72期

20220727

86,523,375.880

1.06495552

1.06495552

润悦1号第73期

20220727

34,075,673.310

1.06058929

1.06058929

润悦1号第74期

20220727

37,721,571.700

1.05923766

1.05923766

润悦1号第75期

20220727

84,659,578.840

1.05877412

1.05877412

润悦1号第76期

20220727

118,855,816.950

1.05186793

1.05186793

润悦1号第78期

20220727

78,086,356.460

1.05486466

1.05486466

润悦1号第80期

20220727

78,001,920.030

1.05425096

1.05425096

润悦1号第82期

20220727

45,754,917.000

1.05220000

1.05220000

润悦1号第83期

20220727

32,752,057.530

1.05339179

1.05339179

润悦1号第86期

20220727

54,374,236.480

1.05136000

1.05136000

润悦1号第87期

20220727

28,948,856.910

1.05253261

1.05253261

润悦1号第89期

20220727

70,271,383.840

1.05052000

1.05052000

润悦1号第90期

20220727

27,055,350.660

1.05167343

1.05167343

润悦1号第93期

20220727

61,088,035.610

1.05081425

1.05081425

润悦1号第97期

20220727

62,351,581.830

1.04995507

1.04995507

润悦1号第99期

20220727

86,362,623.580

1.04909590

1.04909590

润悦1号第102期

20220727

39,319,359.370

1.04823672

1.04823672

润悦1号第104期

20220727

156,030,509.950

1.04526247

1.04526247

润悦1号第105期

20220727

112,870,098.000

1.04320993

1.04320993

润悦1号第108期

20220727

64,867,452.800

1.04480000

1.04480000

润悦1号第111期

20220727

63,629,237.530

1.04394083

1.04394083

润悦1号第114期

20220727

84,627,438.840

1.04212000

1.04212000

润悦1号第117期

20220727

60,511,538.060

1.04136329

1.04136329

润悦1号第126期

20220727

102,170,379.410

1.03611617

1.03611617

润悦1号第130期

20220727

62,124,756.600

1.03541261

1.03541261

润悦1号第131期

20220727

63,859,499.290

1.03706740

1.03706740

润悦1号第133期

20220727

77,748,992.000

1.03424000

1.03424000

润悦1号第134期

20220727

25,608,036.480

1.03584000

1.03584000

润悦1号第135期

20220727

30,995,244.510

1.03534905

1.03534905

润悦1号第138期

20220727

67,804,913.090

1.03295014

1.03295014

润悦1号第139期

20220727

32,980,571.550

1.03448987

1.03448987

润悦1号第141期

20220727

23,801,421.040

1.03349635

1.03349635

润悦1号第144期

20220727

75,422,777.010

1.03057699

1.03057699

润悦1号第145期

20220727

68,713,386.870

1.03277151

1.03277151

润悦1号第147期

20220727

46,910,386.290

1.02977535

1.02977535

润悦1号第150期

20220727

191,244,022.910

1.02897370

1.02897370

润悦1号第152期

20220727

58,425,925.390

1.02788349

1.02788349

润悦1号第155期

20220727

21,706,612.260

1.02933480

1.02933480

润悦1号第157期

20220727

64,733,284.000

1.02847562

1.02847562

润悦1号第165期

20220727

51,241,695.110

1.02503891

1.02503891

润悦1号第171期

20220727

26,525,230.830

1.02417973

1.02417973

润悦1号第173期

20220727

15,453,163.630

1.02332055

1.02332055

润悦1号第183期

20220727

31,502,604.530

1.01621305

1.01621305

润悦1号第187期

20220727

31,517,080.000

1.01668000

1.01668000

润悦1号第190期

20220727

6,185,445.320

1.01400743

1.01400743

润悦1号第192期

20220727

80,941,905.000

1.01336987

1.01336987

润悦1号第196期

20220727

3,542,275.040

1.01207858

1.01207858

润悦1号第201期

20220727

102,394,353.270

1.00881136

1.00881136

润悦1号第202期

20220727

50,219,754.110

1.00901638

1.00901638

润悦1号第203期

20220727

47,439,400.060

1.00791213

1.00791213

润悦1号第204期

20220727

50,381,065.470

1.00762131

1.00762131

润悦1号第205期

20220727

31,602,591.770

1.00709343

1.00709343

润悦1号第206期

20220727

50,364,860.230

1.00737779

1.00737779

润悦1号第207期

20220727

36,730,079.720

1.00633112

1.00633112

润悦1号第208期

20220727

103,565,139.180

1.00558442

1.00558442

润悦1号第209期

20220727

100,592,425.100

1.00592425

1.00592425

润悦1号第210期

20220727

8,869,274.770

1.00513087

1.00513087

润悦1号第211期

20220727

70,861,728.510

1.00513090

1.00513090

润悦1号第212期

20220727

35,360,512.250

1.00527398

1.00527398

润悦1号第213期

20220727

50,256,849.500

1.00513699

1.00513699

润悦1号第214期

20220727

100,453,562.000

1.00453562

1.00453562

润悦1号第215期

20220727

303,387,548.060

1.00459453

1.00459453

润悦1号第216期

20220727

101,488,889.240

1.00384658

1.00384658

润悦1号第217期

20220727

50,185,390.000

1.00374795

1.00374795

润悦1号第218期

20220727

190,957,881.900

1.00309864

1.00309864

润悦1号第219期

20220727

53,124,586.570

1.00235069

1.00235069

润悦1号第220期

20220727

51,221,660.410

1.00238083

1.00238083

润悦1号第221期

20220727

160,000,000.000

1.000

1.000

润悦1号第222期

20220727

31,412,909.620

1.00162329

1.00162329

润悦1号第223期

20220727

50,079,110.000

1.00158220

1.00158220

润悦1号第224期

20220727

25,246,290.770

1.00080436

1.00080436

润悦1号第225期

20220727

100,000,000.000

1.000

1.000

润悦1号第226期

20220727

50,800,000.000

1.000

1.000