产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第43期

20220720

98,653,091.640

1.09049910

1.09049910

润悦1号第44期

20220720

95,550,885.370

1.08944525

1.08944525

润悦1号第45期

20220720

108,937,268.430

1.08940537

1.08940537

润悦1号第46期

20220720

90,220,248.640

1.08238754

1.08238754

润悦1号第53期

20220720

103,514,141.270

1.07505833

1.07505833

润悦1号第54期

20220720

41,437,397.400

1.07562552

1.07562552

润悦1号第58期

20220720

72,474,995.620

1.06466581

1.06466581

润悦1号第59期

20220720

28,659,358.590

1.05949570

1.05949570

润悦1号第60期

20220720

44,624,271.310

1.07025474

1.07025474

润悦1号第61期

20220720

22,836,182.640

1.06961043

1.06961043

润悦1号第62期

20220720

86,861,586.580

1.07030394

1.07030394

润悦1号第63期

20220720

198,335,655.960

1.07429128

1.07429128

润悦1号第64期

20220720

47,204,526.670

1.06763755

1.06763755

润悦1号第65期

20220720

38,134,273.200

1.06660345

1.06660345

润悦1号第69期

20220720

109,846,335.890

1.06326915

1.06326915

润悦1号第70期

20220720

127,521,856.660

1.06218645

1.06218645

润悦1号第71期

20220720

138,745,732.330

1.06201381

1.06201381

润悦1号第72期

20220720

86,448,059.700

1.06402850

1.06402850

润悦1号第73期

20220720

34,046,555.420

1.05968301

1.05968301

润悦1号第74期

20220720

37,689,599.790

1.05833988

1.05833988

润悦1号第75期

20220720

84,579,506.550

1.05777272

1.05777272

润悦1号第76期

20220720

118,759,838.220

1.05101852

1.05101852

润悦1号第78期

20220720

78,022,755.660

1.05400548

1.05400548

润悦1号第80期

20220720

77,938,351.760

1.05339179

1.05339179

润悦1号第82期

20220720

45,718,389.600

1.05136000

1.05136000

润悦1号第83期

20220720

32,725,343.910

1.05253261

1.05253261

润悦1号第86期

20220720

54,330,793.360

1.05052000

1.05052000

润悦1号第87期

20220720

28,925,226.020

1.05167343

1.05167343

润悦1号第89期

20220720

70,215,194.560

1.04968000

1.04968000

润悦1号第90期

20220720

27,033,247.400

1.05081425

1.05081425

润悦1号第93期

20220720

61,038,088.040

1.04995507

1.04995507

润悦1号第97期

20220720

62,300,560.020

1.04909590

1.04909590

润悦1号第99期

20220720

86,291,895.030

1.04823672

1.04823672

润悦1号第102期

20220720

39,287,131.530

1.04737754

1.04737754

润悦1号第104期

20220720

155,907,982.860

1.04444165

1.04444165

润悦1号第105期

20220720

112,761,424.670

1.04220551

1.04220551

润悦1号第108期

20220720

64,814,110.370

1.04394083

1.04394083

润悦1号第111期

20220720

63,576,869.650

1.04308165

1.04308165

润悦1号第114期

20220720

84,559,224.960

1.04128000

1.04128000

润悦1号第117期

20220720

60,461,612.820

1.04050411

1.04050411

润悦1号第126期

20220720

102,089,439.170

1.03529535

1.03529535

润悦1号第130期

20220720

62,075,507.400

1.03459179

1.03459179

润悦1号第131期

20220720

63,806,593.560

1.03620822

1.03620822

润悦1号第133期

20220720

77,687,286.860

1.03341918

1.03341918

润悦1号第134期

20220720

25,586,796.080

1.03498083

1.03498083

润悦1号第135期

20220720

30,969,523.240

1.03448987

1.03448987

润悦1号第138期

20220720

67,751,032.820

1.03212932

1.03212932

润悦1号第139期

20220720

32,953,180.030

1.03363069

1.03363069

润悦1号第141期

20220720

23,778,621.210

1.03250635

1.03250635

润悦1号第144期

20220720

75,364,108.990

1.02977535

1.02977535

润悦1号第145期

20220720

68,656,223.050

1.03191233

1.03191233

润悦1号第147期

20220720

46,873,867.930

1.02897370

1.02897370

润悦1号第150期

20220720

191,095,030.900

1.02817206

1.02817206

润悦1号第152期

20220720

58,367,589.090

1.02685718

1.02685718

润悦1号第155期

20220720

21,688,493.870

1.02847562

1.02847562

润悦1号第157期

20220720

64,679,206.350

1.02761644

1.02761644

润悦1号第165期

20220720

51,198,744.700

1.02417973

1.02417973

润悦1号第171期

20220720

26,502,978.920

1.02332055

1.02332055

润悦1号第173期

20220720

15,440,189.150

1.02246137

1.02246137

润悦1号第183期

20220720

31,477,369.990

1.01539903

1.01539903

润悦1号第187期

20220720

31,491,040.000

1.01584000

1.01584000

润悦1号第190期

20220720

6,180,681.270

1.01322644

1.01322644

润悦1号第192期

20220720

80,880,631.250

1.01260274

1.01260274

润悦1号第196期

20220720

3,539,547.520

1.01129929

1.01129929

润悦1号第200期

20220720

43,045,158.930

1.00891032

1.00891032

润悦1号第201期

20220720

102,310,878.050

1.00798895

1.00798895

润悦1号第202期

20220720

50,177,962.250

1.00817669

1.00817669

润悦1号第203期

20220720

47,399,926.180

1.00707345

1.00707345

润悦1号第204期

20220720

50,340,826.790

1.00681654

1.00681654

润悦1号第205期

20220720

31,577,352.590

1.00628912

1.00628912

润悦1号第206期

20220720

50,322,954.500

1.00653961

1.00653961

润悦1号第207期

20220720

36,700,747.920

1.00552749

1.00552749

润悦1号第208期

20220720

103,482,440.880

1.00478144

1.00478144

润悦1号第209期

20220720

100,508,740.660

1.00508741

1.00508741

润悦1号第210期

20220720

8,862,193.190

1.00432833

1.00432833

润悦1号第211期

20220720

70,805,149.460

1.00432836

1.00432836

润悦1号第212期

20220720

35,334,540.430

1.00453562

1.00453562

润悦1号第213期

20220720

50,220,890.500

1.00441781

1.00441781

润悦1号第214期

20220720

100,379,727.000

1.00379727

1.00379727

润悦1号第215期

20220720

303,161,667.160

1.00384658

1.00384658

润悦1号第216期

20220720

101,413,272.500

1.00309864

1.00309864

润悦1号第217期

20220720

50,146,827.480

1.00297667

1.00297667

润悦1号第218期

20220720

190,815,496.150

1.00235069

1.00235069

润悦1号第219期

20220720

53,084,945.220

1.00160274

1.00160274

润悦1号第220期

20220720

51,182,950.120

1.00162329

1.00162329

润悦1号第222期

20220720

31,388,847.870

1.00085606

1.00085606

润悦1号第223期

20220720

50,042,192.000

1.00084384

1.00084384