产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第43期

20220713

98,551,492.660

1.08937604

1.08937604

润悦1号第44期

20220713

95,452,424.210

1.08832263

1.08832263

润悦1号第45期

20220713

108,813,957.250

1.08817222

1.08817222

润悦1号第46期

20220713

90,141,034.510

1.08143719

1.08143719

润悦1号第53期

20220713

103,429,952.130

1.07418397

1.07418397

润悦1号第54期

20220713

41,400,742.210

1.07467403

1.07467403

润悦1号第58期

20220713

72,363,858.840

1.06303320

1.06303320

润悦1号第59期

20220713

28,615,870.290

1.05788800

1.05788800

润悦1号第60期

20220713

44,586,951.140

1.06935966

1.06935966

润悦1号第61期

20220713

22,817,088.480

1.06871609

1.06871609

润悦1号第62期

20220713

86,787,595.350

1.06939222

1.06939222

润悦1号第63期

20220713

198,151,922.290

1.07329608

1.07329608

润悦1号第64期

20220713

47,163,297.650

1.06670506

1.06670506

润悦1号第65期

20220713

38,101,765.910

1.06569423

1.06569423

润悦1号第69期

20220713

109,752,422.980

1.06236011

1.06236011

润悦1号第70期

20220713

127,414,444.480

1.06129177

1.06129177

润悦1号第71期

20220713

138,624,611.520

1.06108671

1.06108671

润悦1号第72期

20220713

86,372,639.320

1.06310021

1.06310021

润悦1号第73期

20220713

34,017,426.020

1.05877637

1.05877637

润悦1号第74期

20220713

37,657,575.350

1.05744062

1.05744062

润悦1号第75期

20220713

84,500,234.560

1.05678132

1.05678132

润悦1号第76期

20220713

118,655,419.270

1.05009442

1.05009442

润悦1号第78期

20220713

77,959,155.600

1.05314631

1.05314631

润悦1号第80期

20220713

77,874,782.750

1.05253261

1.05253261

润悦1号第82期

20220713

45,681,862.200

1.05052000

1.05052000

润悦1号第83期

20220713

32,698,630.290

1.05167343

1.05167343

润悦1号第86期

20220713

54,287,350.240

1.04968000

1.04968000

润悦1号第87期

20220713

28,901,595.130

1.05081425

1.05081425

润悦1号第89期

20220713

70,159,005.280

1.04884000

1.04884000

润悦1号第90期

20220713

27,011,144.130

1.04995507

1.04995507

润悦1号第93期

20220713

60,988,141.050

1.04909590

1.04909590

润悦1号第97期

20220713

62,249,537.620

1.04823672

1.04823672

润悦1号第99期

20220713

86,221,166.470

1.04737754

1.04737754

润悦1号第102期

20220713

39,254,903.680

1.04651836

1.04651836

润悦1号第104期

20220713

155,785,455.780

1.04362083

1.04362083

润悦1号第105期

20220713

112,649,007.820

1.04116648

1.04116648

润悦1号第108期

20220713

64,760,767.320

1.04308165

1.04308165

润悦1号第111期

20220713

63,524,501.770

1.04222247

1.04222247

润悦1号第114期

20220713

84,491,011.080

1.04044000

1.04044000

润悦1号第117期

20220713

60,411,688.170

1.03964494

1.03964494

润悦1号第126期

20220713

102,008,498.930

1.03447453

1.03447453

润悦1号第130期

20220713

62,026,257.600

1.03377096

1.03377096

润悦1号第131期

20220713

63,753,688.450

1.03534905

1.03534905

润悦1号第133期

20220713

77,625,581.710

1.03259836

1.03259836

润悦1号第134期

20220713

25,562,523.330

1.03399900

1.03399900

润悦1号第135期

20220713

30,943,801.970

1.03363069

1.03363069

润悦1号第138期

20220713

67,697,152.560

1.03130850

1.03130850

润悦1号第139期

20220713

32,925,788.510

1.03277151

1.03277151

润悦1号第141期

20220713

23,755,577.280

1.03150574

1.03150574

润悦1号第144期

20220713

75,305,440.230

1.02897370

1.02897370

润悦1号第145期

20220713

68,599,059.890

1.03105316

1.03105316

润悦1号第147期

20220713

46,837,350.020

1.02817206

1.02817206

润悦1号第150期

20220713

190,946,038.890

1.02737042

1.02737042

润悦1号第152期

20220713

58,307,293.700

1.02579641

1.02579641

润悦1号第155期

20220713

21,670,375.490

1.02761644

1.02761644

润悦1号第157期

20220713

64,625,129.330

1.02675727

1.02675727

润悦1号第165期

20220713

51,155,794.290

1.02332055

1.02332055

润悦1号第171期

20220713

26,480,727.020

1.02246137

1.02246137

润悦1号第173期

20220713

15,427,214.820

1.02160220

1.02160220

润悦1号第183期

20220713

31,451,597.070

1.01456765

1.01456765

润悦1号第187期

20220713

31,465,000.000

1.01500000

1.01500000

润悦1号第190期

20220713

6,175,917.280

1.01244546

1.01244546

润悦1号第192期

20220713

80,819,358.310

1.01183562

1.01183562

润悦1号第196期

20220713

3,536,820.040

1.01052001

1.01052001

润悦1号第198期

20220713

31,427,199.080

1.00863981

1.00863981

润悦1号第199期

20220713

50,431,988.560

1.00863977

1.00863977

润悦1号第200期

20220713

43,008,057.210

1.00804072

1.00804072

润悦1号第201期

20220713

102,221,820.970

1.00711154

1.00711154

润悦1号第202期

20220713

50,134,715.970

1.00730779

1.00730779

润悦1号第203期

20220713

47,359,078.490

1.00620559

1.00620559

润悦1号第204期

20220713

50,296,591.500

1.00593183

1.00593183

润悦1号第205期

20220713

31,549,606.520

1.00540492

1.00540492

润悦1号第206期

20220713

50,279,590.270

1.00567226

1.00567226

润悦1号第207期

20220713

36,668,502.620

1.00464403

1.00464403

润悦1号第208期

20220713

103,391,527.910

1.00389871

1.00389871

润悦1号第209期

20220713

100,422,143.430

1.00422143

1.00422143

润悦1号第210期

20220713

8,854,408.160

1.00344607

1.00344607

润悦1号第211期

20220713

70,742,950.180

1.00344610

1.00344610

润悦1号第212期

20220713

35,308,568.970

1.00379727

1.00379727

润悦1号第213期

20220713

50,184,932.000

1.00369864

1.00369864

润悦1号第214期

20220713

100,305,891.000

1.00305891

1.00305891

润悦1号第215期

20220713

302,935,789.280

1.00309864

1.00309864

润悦1号第216期

20220713

101,332,928.250

1.00230394

1.00230394

润悦1号第217期

20220713

50,102,782.920

1.00209574

1.00209574

润悦1号第218期

20220713

190,662,897.390

1.00154909

1.00154909

润悦1号第219期

20220713

53,045,304.400

1.00085480

1.00085480

润悦1号第220期

20220713

51,144,240.340

1.00086576

1.00086576