产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第43期

20220706

98,449,565.450

1.08824935

1.08824935

润悦1号第44期

20220706

95,353,650.140

1.08719643

1.08719643

润悦1号第45期

20220706

108,662,239.900

1.08665500

1.08665500

润悦1号第46期

20220706

90,052,112.620

1.08037038

1.08037038

润悦1号第53期

20220706

103,329,399.140

1.07313967

1.07313967

润悦1号第54期

20220706

41,360,238.290

1.07362263

1.07362263

润悦1号第58期

20220706

72,252,513.680

1.06139752

1.06139752

润悦1号第59期

20220706

28,572,238.920

1.05627501

1.05627501

润悦1号第60期

20220706

44,549,590.400

1.06846361

1.06846361

润悦1号第61期

20220706

22,797,975.920

1.06782089

1.06782089

润悦1号第62期

20220706

86,713,513.740

1.06847939

1.06847939

润悦1号第63期

20220706

197,967,975.180

1.07229972

1.07229972

润悦1号第64期

20220706

47,122,019.750

1.06577147

1.06577147

润悦1号第65期

20220706

38,068,844.660

1.06477344

1.06477344

润悦1号第69期

20220706

109,658,364.500

1.06144966

1.06144966

润悦1号第70期

20220706

127,305,869.430

1.06038740

1.06038740

润悦1号第71期

20220706

138,503,344.060

1.06015848

1.06015848

润悦1号第72期

20220706

86,297,097.990

1.06217042

1.06217042

润悦1号第73期

20220706

33,988,277.410

1.05786913

1.05786913

润悦1号第74期

20220706

37,625,349.390

1.05653570

1.05653570

润悦1号第75期

20220706

84,419,909.140

1.05577675

1.05577675

润悦1号第76期

20220706

118,539,282.980

1.04906662

1.04906662

润悦1号第78期

20220706

77,895,554.800

1.05228713

1.05228713

润悦1号第80期

20220706

77,811,213.740

1.05167343

1.05167343

润悦1号第82期

20220706

45,645,334.800

1.04968000

1.04968000

润悦1号第83期

20220706

32,671,916.660

1.05081425

1.05081425

润悦1号第86期

20220706

54,243,907.120

1.04884000

1.04884000

润悦1号第87期

20220706

28,877,964.250

1.04995507

1.04995507

润悦1号第89期

20220706

70,102,816.000

1.04800000

1.04800000

润悦1号第90期

20220706

26,989,041.120

1.04909590

1.04909590

润悦1号第93期

20220706

60,938,193.480

1.04823672

1.04823672

润悦1号第97期

20220706

62,198,515.210

1.04737754

1.04737754

润悦1号第99期

20220706

86,150,437.910

1.04651836

1.04651836

润悦1号第102期

20220706

39,222,675.840

1.04565918

1.04565918

润悦1号第104期

20220706

155,662,927.200

1.04280000

1.04280000

润悦1号第105期

20220706

112,529,853.110

1.04006519

1.04006519

润悦1号第108期

20220706

64,707,424.270

1.04222247

1.04222247

润悦1号第111期

20220706

63,472,133.890

1.04136329

1.04136329

润悦1号第114期

20220706

84,422,797.200

1.03960000

1.03960000

润悦1号第117期

20220706

60,361,762.940

1.03878576

1.03878576

润悦1号第126期

20220706

101,927,557.700

1.03365370

1.03365370

润悦1号第130期

20220706

61,977,008.400

1.03295014

1.03295014

润悦1号第131期

20220706

63,700,782.720

1.03448987

1.03448987

润悦1号第133期

20220706

77,563,876.570

1.03177754

1.03177754

润悦1号第134期

20220706

25,535,198.340

1.03289371

1.03289371

润悦1号第135期

20220706

30,918,080.690

1.03277151

1.03277151

润悦1号第138期

20220706

67,643,272.290

1.03048768

1.03048768

润悦1号第139期

20220706

32,898,396.990

1.03191233

1.03191233

润悦1号第141期

20220706

23,732,233.240

1.03049211

1.03049211

润悦1号第144期

20220706

75,246,772.210

1.02817206

1.02817206

润悦1号第145期

20220706

68,541,896.070

1.03019398

1.03019398

润悦1号第147期

20220706

46,800,832.110

1.02737042

1.02737042

润悦1号第150期

20220706

190,797,045.020

1.02656877

1.02656877

润悦1号第152期

20220706

58,244,712.130

1.02469542

1.02469542

润悦1号第155期

20220706

21,652,257.310

1.02675727

1.02675727

润悦1号第157期

20220706

64,571,051.680

1.02589809

1.02589809

润悦1号第165期

20220706

51,112,843.890

1.02246137

1.02246137

润悦1号第171期

20220706

26,458,475.380

1.02160220

1.02160220

润悦1号第173期

20220706

15,414,240.350

1.02074302

1.02074302

润悦1号第183期

20220706

31,424,898.280

1.01370640

1.01370640

润悦1号第187期

20220706

31,438,960.000

1.01416000

1.01416000

润悦1号第190期

20220706

6,171,153.230

1.01166446

1.01166446

润悦1号第192期

20220706

80,758,085.370

1.01106850

1.01106850

润悦1号第195期

20220706

50,431,338.190

1.00862676

1.00862676

润悦1号第196期

20220706

3,534,092.530

1.00974072

1.00974072

润悦1号第197期

20220706

50,403,420.820

1.00806842

1.00806842

润悦1号第198期

20220706

31,396,072.210

1.00764081

1.00764081

润悦1号第199期

20220706

50,382,038.650

1.00764077

1.00764077

润悦1号第200期

20220706

42,965,462.980

1.00704238

1.00704238

润悦1号第201期

20220706

102,121,523.230

1.00612338

1.00612338

润悦1号第202期

20220706

50,085,067.300

1.00631025

1.00631025

润悦1号第203期

20220706

47,312,183.170

1.00520924

1.00520924

润悦1号第204期

20220706

50,247,692.300

1.00495385

1.00495385

润悦1号第205期

20220706

31,518,934.990

1.00442750

1.00442750

润悦1号第206期

20220706

50,229,805.670

1.00467649

1.00467649

润悦1号第207期

20220706

36,632,857.350

1.00366743

1.00366743

润悦1号第208期

20220706

103,291,028.690

1.00292289

1.00292289

润悦1号第209期

20220706

100,322,723.980

1.00322724

1.00322724

润悦1号第210期

20220706

8,845,802.240

1.00247079

1.00247079

润悦1号第211期

20220706

70,674,192.280

1.00247081

1.00247081

润悦1号第212期

20220706

35,282,597.160

1.00305891

1.00305891

润悦1号第213期

20220706

50,148,973.000

1.00297946

1.00297946

润悦1号第214期

20220706

100,215,190.030

1.00215190

1.00215190

润悦1号第215期

20220706

302,709,908.380

1.00235069

1.00235069

润悦1号第216期

20220706

101,232,632.030

1.00131189

1.00131189

润悦1号第217期

20220706

50,054,093.680

1.00112192

1.00112192

润悦1号第218期

20220706

190,477,625.760

1.00057586

1.00057586