产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第43期

20220629

98,411,063.760

1.08782375

1.08782375

润悦1号第44期

20220629

95,316,755.040

1.08677576

1.08677576

润悦1号第45期

20220629

108,671,343.610

1.08674604

1.08674604

润悦1号第46期

20220629

89,995,937.010

1.07969644

1.07969644

润悦1号第53期

20220629

103,265,105.780

1.07247194

1.07247194

润悦1号第54期

20220629

41,335,964.960

1.07299255

1.07299255

润悦1号第58期

20220629

72,141,990.060

1.05977392

1.05977392

润悦1号第59期

20220629

28,529,207.340

1.05468419

1.05468419

润悦1号第60期

20220629

44,518,158.410

1.06770976

1.06770976

润悦1号第61期

20220629

22,781,889.980

1.06706745

1.06706745

润悦1号第62期

20220629

86,649,444.320

1.06768993

1.06768993

润悦1号第63期

20220629

197,815,104.730

1.07147170

1.07147170

润悦1号第64期

20220629

47,090,429.970

1.06505699

1.06505699

润悦1号第65期

20220629

38,037,008.840

1.06388300

1.06388300

润悦1号第69期

20220629

109,576,165.940

1.06065401

1.06065401

润悦1号第70期

20220629

127,208,524.010

1.05957656

1.05957656

润悦1号第71期

20220629

138,403,054.240

1.05939082

1.05939082

润悦1号第72期

20220629

86,238,497.350

1.06144915

1.06144915

润悦1号第73期

20220629

33,963,021.700

1.05708306

1.05708306

润悦1号第74期

20220629

37,597,068.700

1.05574157

1.05574157

润悦1号第75期

20220629

84,375,377.130

1.05521982

1.05521982

润悦1号第76期

20220629

118,468,256.570

1.04843804

1.04843804

润悦1号第78期

20220629

77,831,954.000

1.05142795

1.05142795

润悦1号第80期

20220629

77,747,644.730

1.05081425

1.05081425

润悦1号第82期

20220629

45,608,807.400

1.04884000

1.04884000

润悦1号第83期

20220629

32,645,203.040

1.04995507

1.04995507

润悦1号第86期

20220629

54,200,464.000

1.04800000

1.04800000

润悦1号第87期

20220629

28,854,333.630

1.04909590

1.04909590

润悦1号第89期

20220629

70,046,626.720

1.04716000

1.04716000

润悦1号第90期

20220629

26,966,937.860

1.04823672

1.04823672

润悦1号第93期

20220629

60,888,245.910

1.04737754

1.04737754

润悦1号第97期

20220629

62,147,492.810

1.04651836

1.04651836

润悦1号第99期

20220629

86,079,709.360

1.04565918

1.04565918

润悦1号第102期

20220629

39,190,448.000

1.04480000

1.04480000

润悦1号第104期

20220629

155,540,400.120

1.04197918

1.04197918

润悦1号第105期

20220629

112,495,533.810

1.03974799

1.03974799

润悦1号第108期

20220629

64,654,081.220

1.04136329

1.04136329

润悦1号第111期

20220629

63,419,766.010

1.04050411

1.04050411

润悦1号第114期

20220629

84,354,583.320

1.03876000

1.03876000

润悦1号第117期

20220629

60,311,837.710

1.03792658

1.03792658

润悦1号第126期

20220629

101,846,617.460

1.03283288

1.03283288

润悦1号第130期

20220629

61,927,759.200

1.03212932

1.03212932

润悦1号第131期

20220629

63,647,877.000

1.03363069

1.03363069

润悦1号第133期

20220629

77,502,171.430

1.03095672

1.03095672

润悦1号第134期

20220629

25,523,074.140

1.03240329

1.03240329

润悦1号第135期

20220629

30,892,359.420

1.03191233

1.03191233

润悦1号第138期

20220629

67,589,391.370

1.02966685

1.02966685

润悦1号第139期

20220629

32,871,005.790

1.03105316

1.03105316

润悦1号第141期

20220629

23,721,702.260

1.03003484

1.03003484

润悦1号第144期

20220629

75,188,104.190

1.02737042

1.02737042

润悦1号第145期

20220629

68,484,732.250

1.02933480

1.02933480

润悦1号第147期

20220629

46,764,313.750

1.02656877

1.02656877

润悦1号第150期

20220629

190,648,053.010

1.02576713

1.02576713

润悦1号第152期

20220629

58,239,891.720

1.02461061

1.02461061

润悦1号第155期

20220629

21,634,138.920

1.02589809

1.02589809

润悦1号第157期

20220629

64,516,974.030

1.02503891

1.02503891

润悦1号第165期

20220629

51,069,893.980

1.02160220

1.02160220

润悦1号第171期

20220629

26,436,223.470

1.02074302

1.02074302

润悦1号第173期

20220629

15,401,265.870

1.01988384

1.01988384

润悦1号第183期

20220629

31,401,418.320

1.01294898

1.01294898

润悦1号第187期

20220629

31,412,920.000

1.01332000

1.01332000

润悦1号第190期

20220629

6,166,389.230

1.01088348

1.01088348

润悦1号第192期

20220629

80,696,811.630

1.01030137

1.01030137

润悦1号第193期

20220629

38,611,019.470

1.00843657

1.00843657

润悦1号第194期

20220629

50,421,827.280

1.00843655

1.00843655

润悦1号第195期

20220629

50,394,077.040

1.00788154

1.00788154

润悦1号第196期

20220629

3,531,365.050

1.00896144

1.00896144

润悦1号第197期

20220629

50,374,087.830

1.00748176

1.00748176

润悦1号第198期

20220629

31,375,075.290

1.00696692

1.00696692

润悦1号第199期

20220629

50,348,344.520

1.00696689

1.00696689

润悦1号第200期

20220629

42,936,731.010

1.00636894

1.00636894

润悦1号第201期

20220629

102,057,737.890

1.00549495

1.00549495

润悦1号第202期

20220629

50,051,577.290

1.00563736

1.00563736

润悦1号第203期

20220629

47,280,551.130

1.00453717

1.00453717

润悦1号第204期

20220629

50,218,461.460

1.00436923

1.00436923

润悦1号第205期

20220629

31,500,600.510

1.00384323

1.00384323

润悦1号第206期

20220629

50,196,225.110

1.00400482

1.00400482

润悦1号第207期

20220629

36,611,550.220

1.00308365

1.00308365

润悦1号第208期

20220629

103,230,956.050

1.00233961

1.00233961

润悦1号第209期

20220629

100,255,665.850

1.00255666

1.00255666

润悦1号第210期

20220629

8,840,658.150

1.00188782

1.00188782

润悦1号第211期

20220629

70,633,093.010

1.00188784

1.00188784

润悦1号第212期

20220629

35,256,625.350

1.00232055

1.00232055

润悦1号第213期

20220629

50,113,014.000

1.00226028

1.00226028

润悦1号第214期

20220629

100,156,917.060

1.00156917

1.00156917

润悦1号第215期

20220629

302,484,027.480

1.00160274

1.00160274

润悦1号第216期

20220629

101,164,985.340

1.00064278

1.00064278

润悦1号第217期

20220629

50,024,991.680

1.00053986

1.00053986