产品名称

净值日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第61期

20220627

22,776,521.17

1.06681598

1.06681598

润悦1号第90期

20220627

26,960,622.64

1.04799124

1.04799124

润悦1号第87期

20220627

28,847,581.95

1.04885042

1.04885042

润悦1号第59期

20220627

28,517,390.28

1.05424733

1.05424733

润悦1号第83期

20220627

32,637,570.57

1.04970959

1.04970959

润悦1号第73期

20220627

33,954,791.79

1.05682691

1.05682691

润悦1号第74期

20220627

37,588,630.88

1.05550463

1.05550463

润悦1号第65期

20220627

38,029,153.25

1.06366328

1.06366328

润悦1号第54期

20220627

41,341,877.66

1.07314603

1.07314603

润悦1号第60期

20220627

44,507,684.24

1.06745855

1.06745855

润悦1号第82期

20220627

45,598,371.00

1.0486

1.0486

润悦1号第64期

20220627

47,078,858.51

1.06479528

1.06479528

润悦1号第86期

20220627

54,188,051.68

1.04776

1.04776

润悦1号第89期

20220627

70,030,572.64

1.04692

1.04692

润悦1号第58期

20220627

72,111,097.17

1.0593201

1.0593201

润悦1号第80期

20220627

77,729,482.15

1.05056877

1.05056877

润悦1号第78期

20220627

77,813,782.34

1.05118247

1.05118247

润悦1号第75期

20220627

84,353,076.76

1.05494093

1.05494093

润悦1号第72期

20220627

86,217,466.30

1.06119029

1.06119029

润悦1号第62期

20220627

86,628,722.40

1.0674346

1.0674346

润悦1号第44期

20220627

95,289,901.86

1.08646959

1.08646959

润悦1号第43期

20220627

98,383,374.44

1.08751768

1.08751768

润悦1号第53期

20220627

103,277,468.94

1.07260034

1.07260034

润悦1号第69期

20220627

109,549,951.89

1.06040027

1.06040027

润悦1号第76期

20220627

118,486,153.61

1.04859643

1.04859643

润悦1号第70期

20220627

127,181,899.87

1.0593548

1.0593548

润悦1号第63期

20220627

197,763,513.20

1.07119225

1.07119225

润悦1号第45期

20220627

108,648,333.45

1.08651593

1.08651593

润悦1号第46期

20220627

90,010,533.31

1.07987155

1.07987155

润悦1号第71期

20220627

138,369,072.48

1.05913071

1.05913071

润悦1号第93期

20220627

60,873,975.18

1.04713206

1.04713206

润悦1号第97期

20220627

62,132,914.98

1.04627288

1.04627288

润悦1号第99期

20220627

86,059,501.20

1.0454137

1.0454137

润悦1号第102期

20220627

39,181,240.42

1.04455453

1.04455453

润悦1号第104期

20220627

155,505,392.38

1.04174466

1.04174466

润悦1号第105期

20220627

112,489,367.75

1.039691

1.039691

润悦1号第108期

20220627

64,638,840.35

1.04111781

1.04111781

润悦1号第111期

20220627

63,404,804.37

1.04025864

1.04025864

润悦1号第114期

20220627

84,335,093.64

1.03852

1.03852

润悦1号第117期

20220627

60,297,573.36

1.0376811

1.0376811

润悦1号第126期

20220627

101,823,491.68

1.03259836

1.03259836

润悦1号第130期

20220627

61,913,688.00

1.0318948

1.0318948

润悦1号第131期

20220627

63,632,761.08

1.03338521

1.03338521

润悦1号第133期

20220627

77,484,541.39

1.0307222

1.0307222

润悦1号第134期

20220627

25,517,005.38

1.03215781

1.03215781

润悦1号第135期

20220627

30,885,010.49

1.03166685

1.03166685

润悦1号第138期

20220627

67,573,997.01

1.02943233

1.02943233

润悦1号第139期

20220627

32,863,179.65

1.03080768

1.03080768

润悦1号第141期

20220627

23,716,431.95

1.02980599

1.02980599

润悦1号第144期

20220627

75,171,341.16

1.02714137

1.02714137

润悦1号第145期

20220627

68,468,399.73

1.02908932

1.02908932

润悦1号第147期

20220627

46,753,880.06

1.02633973

1.02633973

润悦1号第150期

20220627

190,605,483.87

1.02553809

1.02553809

润悦1号第152期

20220627

58,232,397.77

1.02447877

1.02447877

润悦1号第155期

20220627

21,628,962.24

1.02565261

1.02565261

润悦1号第157期

20220627

64,501,523.28

1.02479343

1.02479343

润悦1号第165期

20220627

51,057,622.43

1.02135672

1.02135672

润悦1号第171期

20220627

26,429,865.79

1.02049754

1.02049754

润悦1号第173期

20220627

15,397,558.87

1.01963836

1.01963836

润悦1号第183期

20220627

31,396,720.95

1.01279745

1.01279745

润悦1号第187期

20220627

31,405,480.00

1.01308

1.01308

润悦1号第190期

20220627

6,166,034.33

1.0108253

1.0108253

润悦1号第192期

20220627

80,679,305.64

1.0100822

1.0100822

润悦1号第193期

20220627

38,616,568.09

1.00858149

1.00858149

润悦1号第194期

20220627

50,429,073.50

1.00858147

1.00858147

润悦1号第195期

20220627

50,392,836.00

1.00785672

1.00785672

润悦1号第196期

20220627

3,531,161.94

1.00890341

1.00890341

润悦1号第197期

20220627

50,381,327.00

1.00762654

1.00762654

润悦1号第198期

20220627

31,381,014.01

1.00715752

1.00715752

润悦1号第199期

20220627

50,357,874.50

1.00715749

1.00715749

润悦1号第200期

20220627

42,944,858.08

1.00655943

1.00655943

润悦1号第201期

20220627

102,074,697.06

1.00566204

1.00566204

润悦1号第202期

20220627

50,061,051.45

1.00582772

1.00582772

润悦1号第203期

20220627

47,289,500.77

1.00472732

1.00472732

润悦1号第204期

20220627

50,225,679.00

1.00451358

1.00451358

润悦1号第205期

20220627

31,505,128.06

1.00398751

1.00398751

润悦1号第206期

20220627

50,205,726.72

1.00419487

1.00419487

润悦1号第207期

20220627

36,616,812.57

1.00322783

1.00322783

润悦1号第208期

20220627

103,245,794.20

1.00248368

1.00248368

润悦1号第209期

20220627

100,274,643.00

1.00274643

1.00274643

润悦1号第210期

20220627

8,841,928.78

1.00203182

1.00203182

润悦1号第211期

20220627

70,643,244.72

1.00203184

1.00203184

润悦1号第212期

20220627

35,249,204.83

1.00210959

1.00210959

润悦1号第213期

20220627

50,102,740.00

1.0020548

1.0020548

润悦1号第214期

20220627

100,137,124.00

1.00137124

1.00137124

润悦1号第215期

20220627

302,419,493.10

1.00138905

1.00138905

润悦1号第216期

20220627

101,164,815.21

1.0006411

1.0006411

润悦1号第217期

20220627

50,029,231.75

1.00062466

1.00062466

润悦1号第218期

20220627

190,368,000.00

1

1