产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第43期

20220622

98,310,516.890

1.08671232

1.08671232

润悦1号第44期

20220622

95,219,296.710

1.08566457

1.08566457

润悦1号第45期

20220622

108,560,911.710

1.08564169

1.08564169

润悦1号第46期

20220622

89,942,442.670

1.07905466

1.07905466

润悦1号第53期

20220622

103,204,024.590

1.07183758

1.07183758

润悦1号第54期

20220622

41,313,198.520

1.07240158

1.07240158

润悦1号第58期

20220622

72,031,546.840

1.05815150

1.05815150

润悦1号第59期

20220622

28,486,231.790

1.05309545

1.05309545

润悦1号第60期

20220622

44,481,000.880

1.06681858

1.06681858

润悦1号第61期

20220622

22,762,870.560

1.06617661

1.06617661

润悦1号第62期

20220622

86,575,813.220

1.06678266

1.06678266

润悦1号第63期

20220622

197,632,136.000

1.07048064

1.07048064

润悦1号第64期

20220622

47,049,377.340

1.06412850

1.06412850

润悦1号第65期

20220622

38,005,245.150

1.06299458

1.06299458

润悦1号第69期

20220622

109,482,724.490

1.05974954

1.05974954

润悦1号第70期

20220622

127,103,260.830

1.05869978

1.05869978

润悦1号第71期

20220622

138,282,462.630

1.05846776

1.05846776

润悦1号第72期

20220622

86,163,515.780

1.06052625

1.06052625

润悦1号第73期

20220622

33,933,972.870

1.05617893

1.05617893

润悦1号第74期

20220622

37,565,426.660

1.05485305

1.05485305

润悦1号第75期

20220622

84,295,652.580

1.05422277

1.05422277

润悦1号第76期

20220622

118,401,229.700

1.04784486

1.04784486

润悦1号第78期

20220622

77,768,353.200

1.05056877

1.05056877

润悦1号第80期

20220622

77,684,075.720

1.04995507

1.04995507

润悦1号第82期

20220622

45,572,280.000

1.04800000

1.04800000

润悦1号第83期

20220622

32,618,489.720

1.04909590

1.04909590

润悦1号第86期

20220622

54,157,020.880

1.04716000

1.04716000

润悦1号第87期

20220622

28,830,702.750

1.04823672

1.04823672

润悦1号第89期

20220622

69,990,437.440

1.04632000

1.04632000

润悦1号第90期

20220622

26,944,834.590

1.04737754

1.04737754

润悦1号第93期

20220622

60,838,298.340

1.04651836

1.04651836

润悦1号第97期

20220622

62,096,470.400

1.04565918

1.04565918

润悦1号第99期

20220622

86,008,980.800

1.04480000

1.04480000

润悦1号第102期

20220622

39,158,220.530

1.04394083

1.04394083

润悦1号第104期

20220622

155,417,873.030

1.04115836

1.04115836

润悦1号第105期

20220622

112,401,226.540

1.03887635

1.03887635

润悦1号第108期

20220622

64,600,738.170

1.04050411

1.04050411

润悦1号第111期

20220622

63,367,398.740

1.03964494

1.03964494

润悦1号第114期

20220622

84,286,369.440

1.03792000

1.03792000

润悦1号第117期

20220622

60,261,912.480

1.03706740

1.03706740

润悦1号第126期

20220622

101,765,677.220

1.03201206

1.03201206

润悦1号第130期

20220622

61,878,510.000

1.03130850

1.03130850

润悦1号第131期

20220622

63,594,971.270

1.03277151

1.03277151

润悦1号第133期

20220622

77,440,466.280

1.03013590

1.03013590

润悦1号第134期

20220622

25,501,833.490

1.03154411

1.03154411

润悦1号第135期

20220622

30,866,638.450

1.03105316

1.03105316

润悦1号第138期

20220622

67,535,511.100

1.02884603

1.02884603

润悦1号第139期

20220622

32,843,614.280

1.03019398

1.03019398

润悦1号第141期

20220622

23,699,777.870

1.02908284

1.02908284

润悦1号第144期

20220622

75,129,435.430

1.02656877

1.02656877

润悦1号第145期

20220622

68,427,568.430

1.02847562

1.02847562

润悦1号第147期

20220622

46,727,795.840

1.02576713

1.02576713

润悦1号第150期

20220622

190,499,059.150

1.02496548

1.02496548

润悦1号第152期

20220622

58,187,846.440

1.02369498

1.02369498

润悦1号第155期

20220622

21,616,020.530

1.02503891

1.02503891

润悦1号第157期

20220622

64,462,896.390

1.02417973

1.02417973

润悦1号第165期

20220622

51,026,943.570

1.02074302

1.02074302

润悦1号第171期

20220622

26,413,971.570

1.01988384

1.01988384

润悦1号第173期

20220622

15,388,291.390

1.01902466

1.01902466

润悦1号第183期

20220622

31,381,621.420

1.01231037

1.01231037

润悦1号第187期

20220622

31,386,880.000

1.01248000

1.01248000

润悦1号第190期

20220622

6,161,625.180

1.01010249

1.01010249

润悦1号第191期

20220622

100,871,391.790

1.00871392

1.00871392

润悦1号第192期

20220622

80,635,538.680

1.00953425

1.00953425

润悦1号第193期

20220622

38,589,937.790

1.00788596

1.00788596

润悦1号第194期

20220622

50,394,296.970

1.00788594

1.00788594

润悦1号第195期

20220622

50,357,115.750

1.00714232

1.00714232

润悦1号第196期

20220622

3,528,637.530

1.00818215

1.00818215

润悦1号第197期

20220622

50,346,586.880

1.00693174

1.00693174

润悦1号第198期

20220622

31,354,721.040

1.00631366

1.00631366

润悦1号第199期

20220622

50,315,681.690

1.00631363

1.00631363

润悦1号第200期

20220622

42,908,878.500

1.00571613

1.00571613

润悦1号第201期

20220622

101,996,865.200

1.00489522

1.00489522

润悦1号第202期

20220622

50,019,112.430

1.00498508

1.00498508

润悦1号第203期

20220622

47,249,887.420

1.00388568

1.00388568

润悦1号第204期

20220622

50,191,056.690

1.00382113

1.00382113

润悦1号第205期

20220622

31,483,411.440

1.00329546

1.00329546

润悦1号第206期

20220622

50,163,672.580

1.00335372

1.00335372

润悦1号第207期

20220622

36,591,574.290

1.00253635

1.00253635

润悦1号第208期

20220622

103,174,636.740

1.00179276

1.00179276

润悦1号第209期

20220622

100,190,660.800

1.00190661

1.00190661

润悦1号第210期

20220622

8,835,835.480

1.00134128

1.00134128

润悦1号第211期

20220622

70,594,561.650

1.00134130

1.00134130

润悦1号第212期

20220622

35,230,653.880

1.00158220

1.00158220

润悦1号第213期

20220622

50,077,055.000

1.00154110

1.00154110

润悦1号第214期

20220622

100,084,384.000

1.00084384

1.00084384

润悦1号第215期

20220622

302,258,149.600

1.00085480

1.00085480