产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第43期

20220615

98,208,829.680

1.08558828

1.08558828

润悦1号第44期

20220615

95,120,758.290

1.08454106

1.08454106

润悦1号第45期

20220615

108,405,605.480

1.08408858

1.08408858

润悦1号第46期

20220615

89,844,848.920

1.07788381

1.07788381

润悦1号第47期

20220615

154,778,601.020

1.07756026

1.07756026

润悦1号第48期

20220615

84,417,456.830

1.07664341

1.07664341

润悦1号第49期

20220615

84,946,448.350

1.07606152

1.07606152

润悦1号第50期

20220615

140,176,763.070

1.07475264

1.07475264

润悦1号第51期

20220615

154,284,531.610

1.07438985

1.07438985

润悦1号第52期

20220615

70,414,653.950

1.07339412

1.07339412

润悦1号第53期

20220615

103,098,273.410

1.07073928

1.07073928

润悦1号第54期

20220615

41,270,468.680

1.07129241

1.07129241

润悦1号第58期

20220615

71,922,090.460

1.05654357

1.05654357

润悦1号第59期

20220615

28,443,837.440

1.05152819

1.05152819

润悦1号第60期

20220615

44,443,614.810

1.06592193

1.06592193

润悦1号第61期

20220615

22,743,746.410

1.06528086

1.06528086

润悦1号第62期

20220615

86,501,674.490

1.06586912

1.06586912

润悦1号第63期

20220615

197,448,067.660

1.06948363

1.06948363

润悦1号第64期

20220615

47,008,071.530

1.06319427

1.06319427

润悦1号第65期

20220615

37,971,838.060

1.06206019

1.06206019

润悦1号第69期

20220615

109,388,871.110

1.05884107

1.05884107

润悦1号第70期

20220615

126,993,317.940

1.05778402

1.05778402

润悦1号第71期

20220615

138,161,110.360

1.05753889

1.05753889

润悦1号第72期

20220615

86,087,903.490

1.05959559

1.05959559

润悦1号第73期

20220615

33,904,811.830

1.05527131

1.05527131

润悦1号第74期

20220615

37,532,966.330

1.05394155

1.05394155

润悦1号第75期

20220615

84,215,528.400

1.05322072

1.05322072

润悦1号第76期

20220615

118,276,711.430

1.04674288

1.04674288

润悦1号第78期

20220615

77,704,752.400

1.04970959

1.04970959

润悦1号第80期

20220615

77,620,507.450

1.04909590

1.04909590

润悦1号第82期

20220615

45,535,752.600

1.04716000

1.04716000

润悦1号第83期

20220615

32,591,776.100

1.04823672

1.04823672

润悦1号第86期

20220615

54,113,577.760

1.04632000

1.04632000

润悦1号第87期

20220615

28,807,071.860

1.04737754

1.04737754

润悦1号第89期

20220615

69,934,248.160

1.04548000

1.04548000

润悦1号第90期

20220615

26,922,731.330

1.04651836

1.04651836

润悦1号第93期

20220615

60,788,350.770

1.04565918

1.04565918

润悦1号第97期

20220615

62,045,448.000

1.04480000

1.04480000

润悦1号第99期

20220615

85,938,253.070

1.04394083

1.04394083

润悦1号第102期

20220615

39,125,992.690

1.04308165

1.04308165

润悦1号第104期

20220615

155,295,345.950

1.04033754

1.04033754

润悦1号第105期

20220615

112,276,137.910

1.03772021

1.03772021

润悦1号第108期

20220615

64,547,395.740

1.03964494

1.03964494

润悦1号第111期

20220615

63,315,030.860

1.03878576

1.03878576

润悦1号第114期

20220615

84,218,155.560

1.03708000

1.03708000

润悦1号第117期

20220615

60,211,987.250

1.03620822

1.03620822

润悦1号第126期

20220615

101,684,736.990

1.03119124

1.03119124

润悦1号第130期

20220615

61,829,260.800

1.03048768

1.03048768

润悦1号第131期

20220615

63,542,065.540

1.03191233

1.03191233

润悦1号第133期

20220615

77,378,760.390

1.02931507

1.02931507

润悦1号第134期

20220615

25,478,464.300

1.03059883

1.03059883

润悦1号第135期

20220615

30,840,917.180

1.03019398

1.03019398

润悦1号第138期

20220615

67,481,630.830

1.02802521

1.02802521

润悦1号第139期

20220615

32,816,222.760

1.02933480

1.02933480

润悦1号第141期

20220615

23,676,256.360

1.02806150

1.02806150

润悦1号第144期

20220615

75,070,767.410

1.02576713

1.02576713

润悦1号第145期

20220615

68,370,404.600

1.02761644

1.02761644

润悦1号第147期

20220615

46,691,277.480

1.02496548

1.02496548

润悦1号第150期

20220615

190,350,067.140

1.02416384

1.02416384

润悦1号第152期

20220615

58,123,942.670

1.02257073

1.02257073

润悦1号第155期

20220615

21,597,902.150

1.02417973

1.02417973

润悦1号第157期

20220615

64,408,818.740

1.02332055

1.02332055

润悦1号第165期

20220615

50,983,993.160

1.01988384

1.01988384

润悦1号第171期

20220615

26,391,719.670

1.01902466

1.01902466

润悦1号第173期

20220615

15,375,316.910

1.01816548

1.01816548

润悦1号第183期

20220615

31,355,951.200

1.01148230

1.01148230

润悦1号第187期

20220615

31,360,840.000

1.01164000

1.01164000

润悦1号第188期

20220615

50,407,509.850

1.00815020

1.00815020

润悦1号第189期

20220615

50,407,509.850

1.00815020

1.00815020

润悦1号第190期

20220615

6,156,861.370

1.00932154

1.00932154

润悦1号第191期

20220615

100,767,648.930

1.00767649

1.00767649

润悦1号第192期

20220615

80,574,265.740

1.00876713

1.00876713

润悦1号第193期

20220615

38,550,252.240

1.00684946

1.00684946

润悦1号第194期

20220615

50,342,472.020

1.00684944

1.00684944

润悦1号第195期

20220615

50,316,177.890

1.00632356

1.00632356

润悦1号第196期

20220615

3,525,910.260

1.00740293

1.00740293

润悦1号第197期

20220615

50,294,815.400

1.00589631

1.00589631

润悦1号第198期

20220615

31,318,736.480

1.00515875

1.00515875

润悦1号第199期

20220615

50,257,936.530

1.00515873

1.00515873

润悦1号第200期

20220615

42,859,636.800

1.00456198

1.00456198

润悦1号第201期

20220615

101,886,002.290

1.00380298

1.00380298

润悦1号第202期

20220615

49,961,715.080

1.00383185

1.00383185

润悦1号第203期

20220615

47,195,672.800

1.00273382

1.00273382

润悦1号第204期

20220615

50,139,460.420

1.00278921

1.00278921

润悦1号第205期

20220615

31,451,048.170

1.00226412

1.00226412

润悦1号第206期

20220615

50,106,117.540

1.00220253

1.00220253

润悦1号第207期

20220615

36,553,962.860

1.00150587

1.00150587

润悦1号第208期

20220615

103,068,593.920

1.00076312

1.00076312

润悦1号第209期

20220615

100,075,722.900

1.00075723

1.00075723

润悦1号第210期

20220615

8,826,754.940

1.00031221

1.00031221

润悦1号第211期

20220615

70,522,011.690

1.00031222

1.00031222

润悦1号第212期

20220615

35,204,682.070

1.00084384

1.00084384

润悦1号第213期

20220615

50,041,096.000

1.00082192

1.00082192