产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第43期

20220608

98,107,901.260

1.08447263

1.08447263

润悦1号第44期

20220608

95,022,941.630

1.08342578

1.08342578

润悦1号第45期

20220608

108,267,069.710

1.08270318

1.08270318

润悦1号第46期

20220608

89,771,011.790

1.07699797

1.07699797

润悦1号第47期

20220608

154,645,206.040

1.07663157

1.07663157

润悦1号第48期

20220608

84,344,693.930

1.07571541

1.07571541

润悦1号第49期

20220608

84,873,230.980

1.07513403

1.07513403

润悦1号第50期

20220608

140,066,141.450

1.07390449

1.07390449

润悦1号第51期

20220608

154,151,533.850

1.07346370

1.07346370

润悦1号第52期

20220608

70,359,092.770

1.07254715

1.07254715

润悦1号第53期

20220608

103,016,538.180

1.06989041

1.06989041

润悦1号第54期

20220608

41,237,912.360

1.07044731

1.07044731

润悦1号第58期

20220608

71,812,728.000

1.05493702

1.05493702

润悦1号第59期

20220608

28,401,466.030

1.04996178

1.04996178

润悦1号第60期

20220608

44,406,356.260

1.06502833

1.06502833

润悦1号第61期

20220608

22,724,681.300

1.06438788

1.06438788

润悦1号第62期

20220608

86,427,815.870

1.06495904

1.06495904

润悦1号第63期

20220608

197,264,559.600

1.06848965

1.06848965

润悦1号第64期

20220608

46,966,894.560

1.06226296

1.06226296

润悦1号第65期

20220608

37,939,371.810

1.06115212

1.06115212

润悦1号第69期

20220608

109,295,330.450

1.05793563

1.05793563

润悦1号第70期

20220608

126,886,060.850

1.05689062

1.05689062

润悦1号第71期

20220608

138,040,145.730

1.05661298

1.05661298

润悦1号第72期

20220608

86,012,612.610

1.05866889

1.05866889

润悦1号第73期

20220608

33,875,716.800

1.05436574

1.05436574

润悦1号第74期

20220608

37,500,979.570

1.05304334

1.05304334

润悦1号第75期

20220608

84,135,731.160

1.05222275

1.05222275

润悦1号第76期

20220608

118,182,165.330

1.04590615

1.04590615

润悦1号第78期

20220608

77,641,152.340

1.04885042

1.04885042

润悦1号第80期

20220608

77,556,938.440

1.04823672

1.04823672

润悦1号第82期

20220608

45,499,225.200

1.04632000

1.04632000

润悦1号第83期

20220608

32,565,062.470

1.04737754

1.04737754

润悦1号第86期

20220608

54,070,134.640

1.04548000

1.04548000

润悦1号第87期

20220608

28,783,440.970

1.04651836

1.04651836

润悦1号第89期

20220608

69,878,058.880

1.04464000

1.04464000

润悦1号第90期

20220608

26,900,628.060

1.04565918

1.04565918

润悦1号第93期

20220608

60,738,403.200

1.04480000

1.04480000

润悦1号第97期

20220608

61,994,426.190

1.04394083

1.04394083

润悦1号第99期

20220608

85,867,524.510

1.04308165

1.04308165

润悦1号第102期

20220608

39,093,764.850

1.04222247

1.04222247

润悦1号第104期

20220608

155,172,818.860

1.03951672

1.03951672

润悦1号第105期

20220608

112,167,591.190

1.03671696

1.03671696

润悦1号第108期

20220608

64,494,052.700

1.03878576

1.03878576

润悦1号第111期

20220608

63,262,662.980

1.03792658

1.03792658

润悦1号第114期

20220608

84,149,941.680

1.03624000

1.03624000

润悦1号第117期

20220608

60,162,062.600

1.03534905

1.03534905

润悦1号第126期

20220608

101,603,796.750

1.03037042

1.03037042

润悦1号第130期

20220608

61,780,011.000

1.02966685

1.02966685

润悦1号第131期

20220608

63,489,160.430

1.03105316

1.03105316

润悦1号第133期

20220608

77,317,055.240

1.02849425

1.02849425

润悦1号第134期

20220608

25,451,941.500

1.02952599

1.02952599

润悦1号第135期

20220608

30,815,195.910

1.02933480

1.02933480

润悦1号第138期

20220608

67,427,750.570

1.02720439

1.02720439

润悦1号第139期

20220608

32,788,831.240

1.02847562

1.02847562

润悦1号第141期

20220608

23,653,573.930

1.02707659

1.02707659

润悦1号第144期

20220608

75,012,098.650

1.02496548

1.02496548

润悦1号第145期

20220608

68,313,241.440

1.02675727

1.02675727

润悦1号第147期

20220608

46,654,759.570

1.02416384

1.02416384

润悦1号第150期

20220608

190,201,075.130

1.02336220

1.02336220

润悦1号第152期

20220608

58,066,082.340

1.02155279

1.02155279

润悦1号第155期

20220608

21,579,783.760

1.02332055

1.02332055

润悦1号第157期

20220608

64,354,741.090

1.02246137

1.02246137

润悦1号第165期

20220608

50,941,042.750

1.01902466

1.01902466

润悦1号第171期

20220608

26,369,467.770

1.01816548

1.01816548

润悦1号第173期

20220608

15,362,342.590

1.01730631

1.01730631

润悦1号第183期

20220608

31,331,194.870

1.01068371

1.01068371

润悦1号第186期

20220608

50,456,970.780

1.00913942

1.00913942

润悦1号第187期

20220608

31,334,800.000

1.01080000

1.01080000

润悦1号第188期

20220608

50,364,114.060

1.00728228

1.00728228

润悦1号第189期

20220608

50,364,114.060

1.00728228

1.00728228

润悦1号第190期

20220608

6,152,097.390

1.00854056

1.00854056

润悦1号第191期

20220608

100,688,688.590

1.00688689

1.00688689

润悦1号第192期

20220608

80,512,992.000

1.00800000

1.00800000

润悦1号第193期

20220608

38,520,047.250

1.00606057

1.00606057

润悦1号第194期

20220608

50,303,027.660

1.00606055

1.00606055

润悦1号第195期

20220608

50,277,266.680

1.00554533

1.00554533

润悦1号第196期

20220608

3,523,182.750

1.00662364

1.00662364

润悦1号第197期

20220608

50,255,412.220

1.00510824

1.00510824

润悦1号第198期

20220608

31,291,782.450

1.00429368

1.00429368

润悦1号第199期

20220608

50,214,682.860

1.00429366

1.00429366

润悦1号第200期

20220608

42,822,752.850

1.00369748

1.00369748

润悦1号第201期

20220608

101,802,321.570

1.00297854

1.00297854

润悦1号第202期

20220608

49,918,722.660

1.00296805

1.00296805

润悦1号第203期

20220608

47,155,064.890

1.00187105

1.00187105

润悦1号第204期

20220608

50,100,192.180

1.00200384

1.00200384

润悦1号第205期

20220608

31,426,417.700

1.00147921

1.00147921

润悦1号第206期

20220608

50,063,007.870

1.00134026

1.00134026

润悦1号第207期

20220608

36,525,338.520

1.00072162

1.00072162

润悦1号第208期

20220608

102,987,890.290

0.99997952

0.99997952

润悦1号第209期

20220608

99,989,634.060

0.99989634

0.99989634

润悦1号第210期

20220608

8,819,844.310

0.99952905

0.99952905

润悦1号第211期

20220608

70,466,798.310

0.99952905

0.99952905