产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220601

58,061,726.010

1.08735933

1.08735933

润悦1号第34期

20220601

61,267,092.450

1.08569922

1.08569922

润悦1号第36期

20220601

101,856,436.600

1.08496417

1.08496417

润悦1号第38期

20220601

133,514,757.640

1.08644862

1.08644862

润悦1号第39期

20220601

129,921,248.000

1.08907538

1.08907538

润悦1号第40期

20220601

120,541,035.980

1.08310603

1.08310603

润悦1号第41期

20220601

117,949,183.780

1.08216217

1.08216217

润悦1号第42期

20220601

129,479,749.210

1.08351255

1.08351255

润悦1号第43期

20220601

98,010,758.950

1.08339883

1.08339883

润悦1号第44期

20220601

94,928,731.790

1.08235163

1.08235163

润悦1号第45期

20220601

108,215,950.830

1.08219197

1.08219197

润悦1号第46期

20220601

89,821,257.830

1.07760078

1.07760078

润悦1号第47期

20220601

154,742,764.350

1.07731077

1.07731077

润悦1号第48期

20220601

84,397,929.480

1.07639437

1.07639437

润悦1号第49期

20220601

84,926,803.450

1.07581267

1.07581267

润悦1号第50期

20220601

140,136,473.910

1.07444374

1.07444374

润悦1号第51期

20220601

154,248,898.940

1.07414172

1.07414172

润悦1号第52期

20220601

70,394,424.360

1.07308574

1.07308574

润悦1号第53期

20220601

103,044,319.780

1.07017894

1.07017894

润悦1号第54期

20220601

41,258,618.420

1.07098480

1.07098480

润悦1号第58期

20220601

71,703,365.520

1.05333048

1.05333048

润悦1号第59期

20220601

28,359,094.630

1.04839537

1.04839537

润悦1号第60期

20220601

44,369,709.750

1.06414941

1.06414941

润悦1号第61期

20220601

22,705,896.800

1.06350805

1.06350805

润悦1号第62期

20220601

86,355,315.570

1.06406570

1.06406570

润悦1号第63期

20220601

197,083,985.030

1.06751156

1.06751156

润悦1号第64期

20220601

46,926,394.030

1.06134695

1.06134695

润悦1号第65期

20220601

37,911,807.280

1.06038115

1.06038115

润悦1号第69期

20220601

109,203,255.170

1.05704438

1.05704438

润悦1号第70期

20220601

126,792,699.040

1.05611297

1.05611297

润悦1号第71期

20220601

137,921,210.550

1.05570260

1.05570260

润悦1号第72期

20220601

85,939,005.190

1.05776291

1.05776291

润悦1号第73期

20220601

33,846,922.520

1.05346953

1.05346953

润悦1号第74期

20220601

37,471,424.040

1.05221341

1.05221341

润悦1号第75期

20220601

84,057,519.540

1.05124462

1.05124462

润悦1号第76期

20220601

118,244,384.330

1.04645678

1.04645678

润悦1号第78期

20220601

77,577,551.540

1.04799124

1.04799124

润悦1号第80期

20220601

77,493,369.430

1.04737754

1.04737754

润悦1号第82期

20220601

45,462,697.800

1.04548000

1.04548000

润悦1号第83期

20220601

32,538,348.850

1.04651836

1.04651836

润悦1号第86期

20220601

54,026,691.520

1.04464000

1.04464000

润悦1号第87期

20220601

28,759,810.090

1.04565918

1.04565918

润悦1号第89期

20220601

69,821,869.600

1.04380000

1.04380000

润悦1号第90期

20220601

26,878,524.800

1.04480000

1.04480000

润悦1号第93期

20220601

60,688,456.210

1.04394083

1.04394083

润悦1号第97期

20220601

61,943,403.790

1.04308165

1.04308165

润悦1号第99期

20220601

85,796,795.950

1.04222247

1.04222247

润悦1号第102期

20220601

39,061,537.010

1.04136329

1.04136329

润悦1号第104期

20220601

155,050,291.780

1.03869590

1.03869590

润悦1号第105期

20220601

112,145,451.560

1.03651233

1.03651233

润悦1号第108期

20220601

64,440,709.650

1.03792658

1.03792658

润悦1号第111期

20220601

63,210,295.100

1.03706740

1.03706740

润悦1号第114期

20220601

84,081,727.800

1.03540000

1.03540000

润悦1号第117期

20220601

60,112,137.370

1.03448987

1.03448987

润悦1号第126期

20220601

101,522,855.520

1.02954959

1.02954959

润悦1号第130期

20220601

61,730,761.800

1.02884603

1.02884603

润悦1号第131期

20220601

63,436,254.710

1.03019398

1.03019398

润悦1号第133期

20220601

77,255,350.100

1.02767343

1.02767343

润悦1号第134期

20220601

25,430,602.130

1.02866282

1.02866282

润悦1号第135期

20220601

30,789,474.640

1.02847562

1.02847562

润悦1号第138期

20220601

67,373,870.300

1.02638357

1.02638357

润悦1号第139期

20220601

32,761,439.720

1.02761644

1.02761644

润悦1号第141期

20220601

23,635,158.560

1.02627697

1.02627697

润悦1号第144期

20220601

74,953,430.630

1.02416384

1.02416384

润悦1号第145期

20220601

68,256,077.620

1.02589809

1.02589809

润悦1号第147期

20220601

46,618,241.660

1.02336220

1.02336220

润悦1号第150期

20220601

190,052,081.260

1.02256055

1.02256055

润悦1号第152期

20220601

58,039,860.540

1.02109148

1.02109148

润悦1号第155期

20220601

21,561,665.370

1.02246137

1.02246137

润悦1号第157期

20220601

64,300,664.070

1.02160220

1.02160220

润悦1号第165期

20220601

50,898,092.350

1.01816548

1.01816548

润悦1号第171期

20220601

26,347,216.120

1.01730631

1.01730631

润悦1号第173期

20220601

15,349,368.110

1.01644713

1.01644713

润悦1号第182期

20220601

50,454,194.810

1.00908390

1.00908390

润悦1号第183期

20220601

31,311,197.120

1.01003862

1.01003862

润悦1号第184期

20220601

105,932,505.310

1.00895788

1.00895788

润悦1号第185期

20220601

50,447,892.810

1.00895786

1.00895786

润悦1号第186期

20220601

50,471,575.500

1.00943151

1.00943151

润悦1号第187期

20220601

31,308,760.000

1.00996000

1.00996000

润悦1号第188期

20220601

50,396,428.510

1.00792857

1.00792857

润悦1号第189期

20220601

50,396,428.510

1.00792857

1.00792857

润悦1号第190期

20220601

6,147,333.470

1.00775959

1.00775959

润悦1号第191期

20220601

100,739,477.950

1.00739478

1.00739478

润悦1号第192期

20220601

80,451,719.060

1.00723288

1.00723288

润悦1号第193期

20220601

38,539,478.070

1.00656806

1.00656806

润悦1号第194期

20220601

50,328,402.320

1.00656805

1.00656805

润悦1号第195期

20220601

50,248,967.880

1.00497936

1.00497936

润悦1号第196期

20220601

3,520,455.270

1.00584436

1.00584436

润悦1号第197期

20220601

50,280,763.710

1.00561527

1.00561527

润悦1号第198期

20220601

31,311,860.430

1.00493807

1.00493807

润悦1号第199期

20220601

50,246,902.620

1.00493805

1.00493805

润悦1号第200期

20220601

42,850,229.550

1.00434149

1.00434149

润悦1号第201期

20220601

101,860,557.540

1.00355229

1.00355229

润悦1号第202期

20220601

49,950,752.750

1.00361160

1.00361160

润悦1号第203期

20220601

47,185,322.320

1.00251391

1.00251391

润悦1号第204期

20220601

50,125,467.780

1.00250936

1.00250936

润悦1号第205期

20220601

31,442,272.560

1.00198447

1.00198447

润悦1号第206期

20220601

50,095,131.470

1.00198279

1.00198279

润悦1号第207期

20220601

36,543,766.310

1.00122651

1.00122651

润悦1号第208期

20220601

103,039,850.820

1.00048404

1.00048404

润悦1号第209期

20220601

100,053,794.550

1.00053795

1.00053795

润悦1号第210期

20220601

8,824,294.070

1.00003333

1.00003333

润悦1号第211期

20220601

70,502,349.680

1.00003333

1.00003333