产品名称

资产净值(元)

累计单位净值(元)

单位净值(元)

净值日期

润悦1号第61期

22,690,257.99

1.06277555

1.06277555

20220525

润悦1号第90期

26,856,421.79

1.04394083

1.04394083

20220525

润悦1号第87期

28,736,179.20

1.0448

1.0448

20220525

润悦1号第59期

28,316,723.10

1.04682895

1.04682895

20220525

润悦1号第83期

32,511,635.22

1.04565918

1.04565918

20220525

润悦1号第73期

33,822,332.28

1.05270417

1.05270417

20220525

润悦1号第74期

37,443,920.81

1.05144111

1.05144111

20220525

润悦1号第65期

37,880,381.08

1.05950217

1.05950217

20220525

润悦1号第54期

41,237,257.26

1.07043031

1.07043031

20220525

润悦1号第60期

44,339,155.55

1.06341661

1.06341661

20220525

润悦1号第82期

45,426,170.40

1.04464

1.04464

20220525

润悦1号第64期

46,896,577.45

1.06067258

1.06067258

20220525

润悦1号第86期

53,983,248.40

1.0438

1.0438

20220525

润悦1号第89期

69,765,680.32

1.04296

1.04296

20220525

润悦1号第52期

70,359,589.63

1.07255472

1.07255472

20220525

润悦1号第58期

71,594,003.09

1.05172393

1.05172393

20220525

润悦1号第80期

77,429,800.42

1.04651836

1.04651836

20220525

润悦1号第78期

77,513,950.74

1.04713206

1.04713206

20220525

润悦1号第75期

84,022,508.53

1.05080676

1.05080676

20220525

润悦1号第48期

84,351,874.47

1.07580699

1.07580699

20220525

润悦1号第49期

84,880,460.89

1.07522562

1.07522562

20220525

润悦1号第72期

85,883,190.20

1.05707592

1.05707592

20220525

润悦1号第62期

86,292,970.29

1.06329748

1.06329748

20220525

润悦1号第44期

94,931,786.86

1.08238646

1.08238646

20220525

润悦1号第43期

98,013,214.71

1.08342598

1.08342598

20220525

润悦1号第36期

101,783,257.76

1.08418468

1.08418468

20220525

润悦1号第53期

102,985,383.29

1.06956685

1.06956685

20220525

润悦1号第69期

109,123,225.81

1.05626973

1.05626973

20220525

润悦1号第41期

117,885,065.66

1.0815739

1.0815739

20220525

润悦1号第76期

118,185,080.69

1.04593195

1.04593195

20220525

润悦1号第40期

120,475,496.43

1.08251713

1.08251713

20220525

润悦1号第70期

126,697,930.12

1.0553236

1.0553236

20220525

润悦1号第42期

129,388,384.81

1.08274799

1.08274799

20220525

润悦1号第50期

140,067,115.21

1.07391196

1.07391196

20220525

润悦1号第51期

154,164,719.78

1.07355552

1.07355552

20220525

润悦1号第47期

154,658,332.53

1.07672296

1.07672296

20220525

润悦1号第63期

196,937,680.24

1.0667191

1.0667191

20220525

润悦1号第37期

58,020,137.36

1.08658047

1.08658047

20220525

润悦1号第34期

61,227,657.01

1.08500039

1.08500039

20220525

润悦1号第38期

133,425,683.51

1.0857238

1.0857238

20220525

润悦1号第39期

129,830,908.93

1.08831811

1.08831811

20220525

润悦1号第45期

108,251,123.37

1.08254371

1.08254371

20220525

润悦1号第46期

89,774,753.51

1.07704286

1.07704286

20220525

润悦1号第71期

137,824,400.66

1.05496158

1.05496158

20220525

润悦1号第93期

60,638,508.64

1.04308165

1.04308165

20220525

润悦1号第97期

61,892,381.38

1.04222247

1.04222247

20220525

润悦1号第99期

85,726,067.40

1.04136329

1.04136329

20220525

润悦1号第102期

39,029,309.17

1.04050411

1.04050411

20220525

润悦1号第104期

154,927,763.20

1.03787507

1.03787507

20220525

润悦1号第105期

112,132,127.33

1.03638918

1.03638918

20220525

润悦1号第108期

64,387,366.60

1.0370674

1.0370674

20220525

润悦1号第111期

63,157,927.22

1.03620822

1.03620822

20220525

润悦1号第114期

84,013,513.92

1.03456

1.03456

20220525

润悦1号第117期

60,062,212.13

1.03363069

1.03363069

20220525

润悦1号第126期

101,441,915.28

1.02872877

1.02872877

20220525

润悦1号第130期

61,681,512.60

1.02802521

1.02802521

20220525

润悦1号第131期

63,383,348.98

1.0293348

1.0293348

20220525

润悦1号第133期

77,193,644.96

1.02685261

1.02685261

20220525

润悦1号第134期

25,416,871.14

1.0281074

1.0281074

20220525

润悦1号第135期

30,763,753.36

1.02761644

1.02761644

20220525

润悦1号第138期

67,319,989.38

1.02556274

1.02556274

20220525

润悦1号第139期

32,734,048.52

1.02675727

1.02675727

20220525

润悦1号第141期

23,626,433.01

1.02589809

1.02589809

20220525

润悦1号第144期

74,894,762.61

1.0233622

1.0233622

20220525

润悦1号第145期

68,198,913.80

1.02503891

1.02503891

20220525

润悦1号第147期

46,581,723.29

1.02256055

1.02256055

20220525

润悦1号第150期

189,903,089.25

1.02175891

1.02175891

20220525

润悦1号第152期

58,032,232.18

1.02095727

1.02095727

20220525

润悦1号第155期

21,543,547.19

1.0216022

1.0216022

20220525

润悦1号第157期

64,246,586.42

1.02074302

1.02074302

20220525

润悦1号第165期

50,855,142.44

1.01730631

1.01730631

20220525

润悦1号第171期

26,324,964.22

1.01644713

1.01644713

20220525

润悦1号第173期

15,336,393.63

1.01558795

1.01558795

20220525

润悦1号第181期

41,577,694.60

1.0090204

1.0090204

20220525

润悦1号第183期

31,287,445.33

1.00927243

1.00927243

20220525

润悦1号第182期

50,426,266.00

1.00852532

1.00852532

20220525

润悦1号第184期

105,874,866.18

1.00840889

1.00840889

20220525

润悦1号第185期

50,420,443.50

1.00840887

1.00840887

20220525

润悦1号第186期

50,432,740.00

1.0086548

1.0086548

20220525

润悦1号第187期

31,282,720.00

1.00912

1.00912

20220525

润悦1号第188期

50,369,011.50

1.00738023

1.00738023

20220525

润悦1号第189期

50,369,011.50

1.00738023

1.00738023

20220525

润悦1号第190期

6,142,569.46

1.0069786

1.0069786

20220525

润悦1号第191期

100,690,105.00

1.00690105

1.00690105

20220525

润悦1号第192期

80,390,446.11

1.00646576

1.00646576

20220525

润悦1号第193期

38,520,591.56

1.00607479

1.00607479

20220525

润悦1号第194期

50,300,616.50

1.00601233

1.00601233

20220525

润悦1号第195期

50,212,476.50

1.00424953

1.00424953

20220525

润悦1号第196期

3,517,727.75

1.00506507

1.00506507

20220525

润悦1号第197期

50,256,126.50

1.00512253

1.00512253

20220525

润悦1号第198期

31,294,832.54

1.00439157

1.00439157

20220525

润悦1号第199期

50,219,578.00

1.00439156

1.00439156

20220525

润悦1号第200期

42,826,929.03

1.00379536

1.00379536

20220525

润悦1号第201期

101,807,959.12

1.00303408

1.00303408

20220525

润悦1号第202期

49,921,267.61

1.00301918

1.00301918

20220525

润悦1号第203期

47,159,670.69

1.00196891

1.00196891

20220525

润悦1号第204期

50,100,917.50

1.00201835

1.00201835

20220525

润悦1号第205期

31,426,874.19

1.00149376

1.00149376

20220525

润悦1号第206期

50,067,900.25

1.00143812

1.00143812

20220525

润悦1号第207期

36,525,871.29

1.00073622

1.00073622

20220525