产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220511

57,950,277.130

1.08527215

1.08527215

润悦1号第34期

20220511

61,084,507.880

1.08246368

1.08246368

润悦1号第36期

20220511

101,503,926.990

1.08120928

1.08120928

润悦1号第38期

20220511

133,260,327.240

1.08437825

1.08437825

润悦1号第39期

20220511

129,665,866.100

1.08693463

1.08693463

润悦1号第40期

20220511

120,299,835.200

1.08093875

1.08093875

润悦1号第41期

20220511

117,713,187.730

1.07999695

1.07999695

润悦1号第42期

20220511

128,940,551.950

1.07900043

1.07900043

润悦1号第43期

20220511

97,811,657.380

1.08119799

1.08119799

润悦1号第44期

20220511

94,736,442.560

1.08015920

1.08015920

润悦1号第45期

20220511

108,056,174.550

1.08059416

1.08059416

润悦1号第46期

20220511

89,641,317.980

1.07544201

1.07544201

润悦1号第47期

20220511

154,432,899.030

1.07515350

1.07515350

润悦1号第48期

20220511

84,228,944.550

1.07423917

1.07423917

润悦1号第49期

20220511

84,756,766.830

1.07365872

1.07365872

润悦1号第50期

20220511

139,855,722.410

1.07229119

1.07229119

润悦1号第51期

20220511

153,940,118.060

1.07199146

1.07199146

润悦1号第52期

20220511

70,253,414.930

1.07093620

1.07093620

润悦1号第53期

20220511

102,835,315.300

1.06800830

1.06800830

润悦1号第54期

20220511

41,174,965.630

1.06881335

1.06881335

润悦1号第58期

20220511

71,375,278.080

1.04851084

1.04851084

润悦1号第59期

20220511

28,231,980.390

1.04369613

1.04369613

润悦1号第60期

20220511

44,264,685.660

1.06163055

1.06163055

润悦1号第61期

20220511

22,652,150.280

1.06099065

1.06099065

润悦1号第62期

20220511

86,145,354.270

1.06147856

1.06147856

润悦1号第63期

20220511

196,570,824.700

1.06473202

1.06473202

润悦1号第64期

20220511

46,814,260.550

1.05881080

1.05881080

润悦1号第65期

20220511

37,816,319.060

1.05771038

1.05771038

润悦1号第69期

20220511

108,936,259.880

1.05445997

1.05445997

润悦1号第70期

20220511

126,485,873.460

1.05355729

1.05355729

润悦1号第71期

20220511

137,582,582.300

1.05311061

1.05311061

润悦1号第72期

20220511

85,732,699.930

1.05522364

1.05522364

润悦1号第73期

20220511

33,764,168.800

1.05089386

1.05089386

润悦1号第74期

20220511

37,380,375.540

1.04965673

1.04965673

润悦1号第75期

20220511

83,863,074.380

1.04881284

1.04881284

润悦1号第76期

20220511

118,008,453.080

1.04436880

1.04436880

润悦1号第78期

20220511

77,386,749.140

1.04541370

1.04541370

润悦1号第80期

20220511

77,302,662.400

1.04480000

1.04480000

润悦1号第82期

20220511

45,353,115.600

1.04296000

1.04296000

润悦1号第83期

20220511

32,458,208.290

1.04394083

1.04394083

润悦1号第86期

20220511

53,896,362.160

1.04212000

1.04212000

润悦1号第87期

20220511

28,688,917.700

1.04308165

1.04308165

润悦1号第89期

20220511

69,653,301.760

1.04128000

1.04128000

润悦1号第90期

20220511

26,812,215.260

1.04222247

1.04222247

润悦1号第93期

20220511

60,538,613.500

1.04136329

1.04136329

润悦1号第97期

20220511

61,790,336.570

1.04050411

1.04050411

润悦1号第99期

20220511

85,584,611.110

1.03964494

1.03964494

润悦1号第102期

20220511

38,964,853.860

1.03878576

1.03878576

润悦1号第104期

20220511

154,682,709.030

1.03623343

1.03623343

润悦1号第105期

20220511

111,924,724.490

1.03447224

1.03447224

润悦1号第108期

20220511

64,280,681.120

1.03534905

1.03534905

润悦1号第111期

20220511

63,053,192.070

1.03448987

1.03448987

润悦1号第114期

20220511

83,877,086.160

1.03288000

1.03288000

润悦1号第117期

20220511

59,962,361.670

1.03191233

1.03191233

润悦1号第126期

20220511

101,280,034.800

1.02708713

1.02708713

润悦1号第130期

20220511

61,583,014.200

1.02638357

1.02638357

润悦1号第131期

20220511

63,277,537.530

1.02761644

1.02761644

润悦1号第133期

20220511

77,070,233.920

1.02521096

1.02521096

润悦1号第134期

20220511

25,374,390.090

1.02638905

1.02638905

润悦1号第135期

20220511

30,712,311.120

1.02589809

1.02589809

润悦1号第138期

20220511

67,212,228.850

1.02392110

1.02392110

润悦1号第139期

20220511

32,679,265.490

1.02503891

1.02503891

润悦1号第141期

20220511

23,581,784.550

1.02395938

1.02395938

润悦1号第144期

20220511

74,777,425.830

1.02175891

1.02175891

润悦1号第145期

20220511

68,084,586.150

1.02332055

1.02332055

润悦1号第147期

20220511

46,508,687.480

1.02095727

1.02095727

润悦1号第150期

20220511

189,605,103.380

1.02015562

1.02015562

润悦1号第152期

20220511

57,929,752.370

1.01915435

1.01915435

润悦1号第155期

20220511

21,507,310.420

1.01988384

1.01988384

润悦1号第157期

20220511

64,138,431.130

1.01902466

1.01902466

润悦1号第165期

20220511

50,769,241.620

1.01558795

1.01558795

润悦1号第171期

20220511

26,280,460.410

1.01472877

1.01472877

润悦1号第173期

20220511

15,310,444.680

1.01386959

1.01386959

润悦1号第177期

20220511

100,940,005.340

1.01020822

1.01020822

润悦1号第178期

20220511

363,756,388.230

1.01043441

1.01043441

润悦1号第179期

20220511

50,408,456.250

1.00816913

1.00816913

润悦1号第180期

20220511

50,408,456.250

1.00816913

1.00816913

润悦1号第181期

20220511

41,517,690.770

1.00756421

1.00756421

润悦1号第182期

20220511

50,352,547.290

1.00705095

1.00705095

润悦1号第183期

20220511

31,238,908.830

1.00770674

1.00770674

润悦1号第184期

20220511

105,722,081.930

1.00695369

1.00695369

润悦1号第185期

20220511

50,347,683.790

1.00695368

1.00695368

润悦1号第186期

20220511

50,322,111.010

1.00644222

1.00644222

润悦1号第187期

20220511

31,230,640.000

1.00744000

1.00744000

润悦1号第188期

20220511

50,296,336.510

1.00592673

1.00592673

润悦1号第189期

20220511

50,296,336.510

1.00592673

1.00592673

润悦1号第190期

20220511

6,133,041.580

1.00541665

1.00541665

润悦1号第191期

20220511

100,539,246.790

1.00539247

1.00539247

润悦1号第192期

20220511

80,267,899.430

1.00493151

1.00493151

润悦1号第193期

20220511

38,462,883.520

1.00456758

1.00456758

润悦1号第194期

20220511

50,226,781.000

1.00453562

1.00453562

润悦1号第195期

20220511

50,180,845.160

1.00361690

1.00361690

润悦1号第196期

20220511

3,512,272.760

1.00350650

1.00350650

润悦1号第197期

20220511

50,180,845.160

1.00361690

1.00361690

润悦1号第198期

20220511

31,249,693.880

1.00294287

1.00294287

润悦1号第199期

20220511

50,147,142.850

1.00294286

1.00294286

润悦1号第200期

20220511

42,765,161.530

1.00234763

1.00234763

润悦1号第201期

20220511

101,658,272.430

1.00155933

1.00155933

润悦1号第202期

20220511

49,848,724.880

1.00156165

1.00156165

润悦1号第203期

20220511

47,091,668.060

1.00052411

1.00052411

润悦1号第204期

20220511

50,025,894.500

1.00051789

1.00051789