产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220505

57,888,579.300

1.08411670

1.08411670

润悦1号第34期

20220505

61,048,759.080

1.08183018

1.08183018

润悦1号第36期

20220505

101,444,418.220

1.08057540

1.08057540

润悦1号第38期

20220505

133,126,104.920

1.08328604

1.08328604

润悦1号第39期

20220505

129,528,853.420

1.08578611

1.08578611

润悦1号第40期

20220505

120,220,619.500

1.08022697

1.08022697

润悦1号第41期

20220505

117,635,690.710

1.07928593

1.07928593

润悦1号第42期

20220505

128,864,982.920

1.07836806

1.07836806

润悦1号第43期

20220505

97,725,403.450

1.08024455

1.08024455

润悦1号第44期

20220505

94,652,843.270

1.07920602

1.07920602

润悦1号第45期

20220505

107,954,646.070

1.07957885

1.07957885

润悦1号第46期

20220505

89,585,760.910

1.07477548

1.07477548

润悦1号第47期

20220505

154,330,712.560

1.07444209

1.07444209

润悦1号第48期

20220505

84,173,200.790

1.07352822

1.07352822

润悦1号第49期

20220505

84,700,674.910

1.07294818

1.07294818

润悦1号第50期

20220505

139,773,824.460

1.07166326

1.07166326

润悦1号第51期

20220505

153,838,219.600

1.07128187

1.07128187

润悦1号第52期

20220505

70,212,281.040

1.07030916

1.07030916

润悦1号第53期

20220505

102,768,384.080

1.06731318

1.06731318

润悦1号第54期

20220505

41,145,769.440

1.06805548

1.06805548

润悦1号第58期

20220505

71,281,538.820

1.04713379

1.04713379

润悦1号第59期

20220505

28,195,662.040

1.04235350

1.04235350

润悦1号第60期

20220505

44,232,805.450

1.06086594

1.06086594

润悦1号第61期

20220505

22,635,834.940

1.06022646

1.06022646

润悦1号第62期

20220505

86,082,167.260

1.06069998

1.06069998

润悦1号第63期

20220505

196,413,741.750

1.06388117

1.06388117

润悦1号第64期

20220505

46,779,014.310

1.05801362

1.05801362

润悦1号第65期

20220505

37,788,749.940

1.05693928

1.05693928

润悦1号第69期

20220505

108,856,216.160

1.05368518

1.05368518

润悦1号第70期

20220505

126,394,705.180

1.05279790

1.05279790

润悦1号第71期

20220505

137,479,043.240

1.05231808

1.05231808

润悦1号第72期

20220505

85,668,284.990

1.05443080

1.05443080

润悦1号第73期

20220505

33,739,260.950

1.05011861

1.05011861

润悦1号第74期

20220505

37,353,097.040

1.04889074

1.04889074

润悦1号第75期

20220505

83,794,778.850

1.04795871

1.04795871

润悦1号第76期

20220505

117,938,014.450

1.04374543

1.04374543

润悦1号第78期

20220505

77,332,234.910

1.04467727

1.04467727

润悦1号第80期

20220505

77,248,175.420

1.04406357

1.04406357

润悦1号第82期

20220505

45,321,806.400

1.04224000

1.04224000

润悦1号第83期

20220505

32,435,310.890

1.04320439

1.04320439

润悦1号第86期

20220505

53,859,125.200

1.04140000

1.04140000

润悦1号第87期

20220505

28,668,662.660

1.04234521

1.04234521

润悦1号第89期

20220505

69,605,139.520

1.04056000

1.04056000

润悦1号第90期

20220505

26,793,269.610

1.04148603

1.04148603

润悦1号第93期

20220505

60,495,801.300

1.04062685

1.04062685

润悦1号第97期

20220505

61,746,603.680

1.03976768

1.03976768

润悦1号第99期

20220505

85,523,986.630

1.03890850

1.03890850

润悦1号第102期

20220505

38,937,229.990

1.03804932

1.03804932

润悦1号第104期

20220505

154,577,685.810

1.03552987

1.03552987

润悦1号第105期

20220505

111,837,102.530

1.03366239

1.03366239

润悦1号第108期

20220505

64,234,958.500

1.03461261

1.03461261

润悦1号第111期

20220505

63,008,305.310

1.03375343

1.03375343

润悦1号第114期

20220505

83,818,617.120

1.03216000

1.03216000

润悦1号第117期

20220505

59,919,569.200

1.03117590

1.03117590

润悦1号第126期

20220505

101,210,657.450

1.02638357

1.02638357

润悦1号第130期

20220505

61,540,800.000

1.02568000

1.02568000

润悦1号第131期

20220505

63,232,189.760

1.02688000

1.02688000

润悦1号第133期

20220505

77,017,343.790

1.02450740

1.02450740

润悦1号第134期

20220505

25,354,374.190

1.02557941

1.02557941

润悦1号第135期

20220505

30,690,264.320

1.02516165

1.02516165

润悦1号第138期

20220505

67,166,045.760

1.02321754

1.02321754

润悦1号第139期

20220505

32,655,787.050

1.02430247

1.02430247

润悦1号第141期

20220505

23,562,674.180

1.02312958

1.02312958

润悦1号第144期

20220505

74,727,138.950

1.02107179

1.02107179

润悦1号第145期

20220505

68,035,588.590

1.02258411

1.02258411

润悦1号第147期

20220505

46,477,385.960

1.02027014

1.02027014

润悦1号第150期

20220505

189,477,395.940

1.01946850

1.01946850

润悦1号第152期

20220505

57,882,416.860

1.01832158

1.01832158

润悦1号第155期

20220505

21,491,780.370

1.01914740

1.01914740

润悦1号第157期

20220505

64,092,078.860

1.01828822

1.01828822

润悦1号第165期

20220505

50,732,426.980

1.01485151

1.01485151

润悦1号第171期

20220505

26,261,387.350

1.01399233

1.01399233

润悦1号第173期

20220505

15,299,323.850

1.01313316

1.01313316

润悦1号第177期

20220505

100,707,061.360

1.00787692

1.00787692

润悦1号第178期

20220505

363,388,005.940

1.00941113

1.00941113

润悦1号第179期

20220505

50,375,075.730

1.00750151

1.00750151

润悦1号第180期

20220505

50,375,075.730

1.00750151

1.00750151

润悦1号第181期

20220505

41,490,199.620

1.00689704

1.00689704

润悦1号第182期

20220505

50,318,800.940

1.00637602

1.00637602

润悦1号第183期

20220505

31,217,976.380

1.00703150

1.00703150

润悦1号第184期

20220505

105,652,082.890

1.00628698

1.00628698

润悦1号第185期

20220505

50,314,348.440

1.00628697

1.00628697

润悦1号第186期

20220505

50,292,868.320

1.00585737

1.00585737

润悦1号第187期

20220505

31,208,320.000

1.00672000

1.00672000

润悦1号第188期

20220505

50,263,039.780

1.00526080

1.00526080

润悦1号第189期

20220505

50,263,039.780

1.00526080

1.00526080

润悦1号第190期

20220505

6,130,243.780

1.00495800

1.00495800

润悦1号第191期

20220505

100,480,830.960

1.00480831

1.00480831

润悦1号第192期

20220505

80,215,379.880

1.00427398

1.00427398

润悦1号第193期

20220505

38,440,537.660

1.00398395

1.00398395

润悦1号第194期

20220505

50,195,137.000

1.00390274

1.00390274

润悦1号第195期

20220505

50,151,694.660

1.00303389

1.00303389

润悦1号第196期

20220505

3,510,671.000

1.00304886

1.00304886

润悦1号第197期

20220505

50,151,694.660

1.00303389

1.00303389

润悦1号第198期

20220505

31,229,012.930

1.00227912

1.00227912

润悦1号第199期

20220505

50,113,955.730

1.00227911

1.00227911

润悦1号第200期

20220505

42,736,861.780

1.00168433

1.00168433

润悦1号第201期

20220505

101,595,179.870

1.00093773

1.00093773

润悦1号第202期

20220505

49,817,634.930

1.00093699

1.00093699