产品名称

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

净值日期

润悦1号第61期

22,616,990.13

1.0593438

1.0593438

20220427

润悦1号第90期

26,768,008.73

1.04050411

1.04050411

20220427

润悦1号第87期

28,641,655.93

1.04136329

1.04136329

20220427

润悦1号第59期

28,147,237.54

1.04056331

1.04056331

20220427

润悦1号第83期

32,404,781.04

1.04222247

1.04222247

20220427

润悦1号第73期

33,709,817.16

1.04920219

1.04920219

20220427

润悦1号第74期

37,319,980.37

1.04796081

1.04796081

20220427

润悦1号第65期

37,751,713.90

1.05590339

1.05590339

20220427

润悦1号第54期

41,106,794.58

1.06704378

1.06704378

20220427

润悦1号第60期

44,195,970.75

1.05998251

1.05998251

20220427

润悦1号第82期

45,280,060.80

1.04128

1.04128

20220427

润悦1号第64期

46,743,146.91

1.0572024

1.0572024

20220427

润悦1号第86期

53,809,475.92

1.04044

1.04044

20220427

润悦1号第89期

69,540,923.20

1.0396

1.0396

20220427

润悦1号第52期

70,146,903.94

1.06931256

1.06931256

20220427

润悦1号第58期

71,156,553.06

1.04529774

1.04529774

20220427

润悦1号第80期

77,175,525.12

1.04308165

1.04308165

20220427

润悦1号第78期

77,259,548.28

1.04369535

1.04369535

20220427

润悦1号第75期

83,746,471.42

1.04735457

1.04735457

20220427

润悦1号第48期

84,091,861.00

1.07249083

1.07249083

20220427

润悦1号第49期

84,618,828.16

1.07191138

1.07191138

20220427

润悦1号第72期

85,600,621.48

1.05359798

1.05359798

20220427

润悦1号第62期

86,008,960.81

1.05979793

1.05979793

20220427

润悦1号第44期

94,636,689.50

1.07902184

1.07902184

20220427

润悦1号第43期

97,708,040.32

1.08005262

1.08005262

20220427

润悦1号第36期

101,349,844.78

1.07956801

1.07956801

20220427

润悦1号第53期

102,670,127.13

1.06629272

1.06629272

20220427

润悦1号第69期

108,760,613.90

1.05275979

1.05275979

20220427

润悦1号第41期

117,522,290.03

1.0782455

1.0782455

20220427

润悦1号第76期

117,827,826.66

1.04277027

1.04277027

20220427

润悦1号第40期

120,104,713.78

1.07918551

1.07918551

20220427

润悦1号第70期

126,281,526.69

1.05185519

1.05185519

20220427

润悦1号第42期

128,744,883.28

1.07736304

1.07736304

20220427

润悦1号第50期

139,643,659.17

1.07066527

1.07066527

20220427

润悦1号第51期

153,689,569.49

1.07024672

1.07024672

20220427

润悦1号第47期

154,181,576.46

1.07340381

1.07340381

20220427

润悦1号第63期

196,239,157.55

1.06293553

1.06293553

20220427

润悦1号第37期

57,831,737.26

1.08305218

1.08305218

20220427

润悦1号第34期

60,991,960.52

1.08082367

1.08082367

20220427

润悦1号第38期

132,996,797.60

1.08223383

1.08223383

20220427

润悦1号第39期

129,398,309.47

1.08469181

1.08469181

20220427

润悦1号第45期

107,907,390.68

1.07910628

1.07910628

20220427

润悦1号第46期

89,500,914.73

1.07375757

1.07375757

20220427

润悦1号第71期

137,363,600.98

1.05143444

1.05143444

20220427

润悦1号第93期

60,438,718.94

1.03964494

1.03964494

20220427

润悦1号第97期

61,688,292.36

1.03878576

1.03878576

20220427

润悦1号第99期

85,443,153.99

1.03792658

1.03792658

20220427

润悦1号第102期

38,900,398.17

1.0370674

1.0370674

20220427

润悦1号第104期

154,437,654.86

1.03459179

1.03459179

20220427

润悦1号第105期

111,788,824.60

1.03321618

1.03321618

20220427

润悦1号第108期

64,173,995.02

1.03363069

1.03363069

20220427

润悦1号第111期

62,948,456.31

1.03277151

1.03277151

20220427

润悦1号第114期

83,740,658.40

1.0312

1.0312

20220427

润悦1号第117期

59,862,511.79

1.03019398

1.03019398

20220427

润悦1号第126期

101,118,153.34

1.02544548

1.02544548

20220427

润悦1号第130期

61,484,515.20

1.02474192

1.02474192

20220427

润悦1号第131期

63,171,726.69

1.02589809

1.02589809

20220427

润悦1号第133期

76,946,823.63

1.02356932

1.02356932

20220427

润悦1号第134期

25,331,908.80

1.02467069

1.02467069

20220427

润悦1号第135期

30,660,868.58

1.02417973

1.02417973

20220427

润悦1号第138期

67,104,468.31

1.02227946

1.02227946

20220427

润悦1号第139期

32,624,482.45

1.02332055

1.02332055

20220427

润悦1号第141期

23,547,285.35

1.02246137

1.02246137

20220427

润悦1号第144期

74,660,089.05

1.02015562

1.02015562

20220427

润悦1号第145期

67,970,259.17

1.0216022

1.0216022

20220427

润悦1号第147期

46,435,651.20

1.01935398

1.01935398

20220427

润悦1号第150期

189,307,117.50

1.01855233

1.01855233

20220427

润悦1号第152期

57,849,966.97

1.01775069

1.01775069

20220427

润悦1号第155期

21,471,073.64

1.01816548

1.01816548

20220427

润悦1号第157期

64,030,276.46

1.01730631

1.01730631

20220427

润悦1号第165期

50,683,340.80

1.01386959

1.01386959

20220427

润悦1号第171期

26,235,956.87

1.01301042

1.01301042

20220427

润悦1号第173期

15,284,495.88

1.01215124

1.01215124

20220427

润悦1号第174期

70,614,345.20

1.00877636

1.00877636

20220427

润悦1号第175期

50,482,125.17

1.01020822

1.01020822

20220427

润悦1号第176期

50,432,515.50

1.00865031

1.00865031

20220427

润悦1号第177期

100,613,892.44

1.00694448

1.00694448

20220427

润悦1号第178期

363,034,494.00

1.00842915

1.00842915

20220427

润悦1号第179期

50,326,603.50

1.00653207

1.00653207

20220427

润悦1号第180期

50,326,603.50

1.00653207

1.00653207

20220427

润悦1号第181期

41,450,279.06

1.00592824

1.00592824

20220427

润悦1号第183期

31,189,817.03

1.00612313

1.00612313

20220427

润悦1号第182期

50,269,846.00

1.00539692

1.00539692

20220427

润悦1号第184期

105,550,435.65

1.00531884

1.00531884

20220427

润悦1号第185期

50,265,941.50

1.00531883

1.00531883

20220427

润悦1号第186期

50,246,352.50

1.00492705

1.00492705

20220427

润悦1号第187期

31,178,560.00

1.00576

1.00576

20220427

润悦1号第188期

50,214,688.50

1.00429377

1.00429377

20220427

润悦1号第189期

50,214,688.50

1.00429377

1.00429377

20220427

润悦1号第190期

6,124,758.38

1.00405875

1.00405875

20220427

润悦1号第191期

100,387,909.00

1.00387909

1.00387909

20220427

润悦1号第192期

80,145,353.54

1.00339727

1.00339727

20220427

润悦1号第193期

38,404,991.66

1.00305557

1.00305557

20220427

润悦1号第194期

50,152,778.00

1.00305556

1.00305556

20220427

润悦1号第195期

50,105,324.00

1.00210648

1.00210648

20220427

润悦1号第196期

3,507,530.43

1.00215155

1.00215155

20220427

润悦1号第197期

50,105,324.00

1.00210648

1.00210648

20220427

润悦1号第198期

31,198,981.18

1.00131527

1.00131527

20220427

润悦1号第199期

50,065,763.00

1.00131526

1.00131526

20220427

润悦1号第200期

42,695,766.16

1.00072111

1.00072111

20220427

润悦1号第201期

101,499,407.24

0.99999416

0.99999416

20220427

润悦1号第202期

49,770,709.34

0.99999416

0.99999416

20220427