产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220420

57,769,038.260

1.08187798

1.08187798

润悦1号第34期

20220420

60,945,100.200

1.07999327

1.07999327

润悦1号第36期

20220420

101,271,824.830

1.07873695

1.07873695

润悦1号第38期

20220420

132,857,902.040

1.08110360

1.08110360

润悦1号第39期

20220420

129,257,099.900

1.08350811

1.08350811

润悦1号第40期

20220420

120,016,410.510

1.07839207

1.07839207

润悦1号第41期

20220420

117,435,886.780

1.07745277

1.07745277

润悦1号第42期

20220420

128,645,806.030

1.07653394

1.07653394

润悦1号第43期

20220420

97,607,232.250

1.07893830

1.07893830

润悦1号第44期

20220420

94,538,988.520

1.07790788

1.07790788

润悦1号第45期

20220420

107,809,756.210

1.07812991

1.07812991

润悦1号第46期

20220420

89,433,454.820

1.07294824

1.07294824

润悦1号第47期

20220420

154,068,294.820

1.07261515

1.07261515

润悦1号第48期

20220420

84,030,089.900

1.07170301

1.07170301

润悦1号第49期

20220420

84,556,672.840

1.07112403

1.07112403

润悦1号第50期

20220420

139,536,281.330

1.06984199

1.06984199

润悦1号第51期

20220420

153,576,712.300

1.06946082

1.06946082

润悦1号第52期

20220420

70,092,971.830

1.06849042

1.06849042

润悦1号第53期

20220420

102,588,429.150

1.06544424

1.06544424

润悦1号第54期

20220420

41,072,706.050

1.06615892

1.06615892

润悦1号第58期

20220420

71,084,242.740

1.04423549

1.04423549

润悦1号第59期

20220420

28,118,893.330

1.03951547

1.03951547

润悦1号第60期

20220420

44,158,737.110

1.05908951

1.05908951

润悦1号第61期

20220420

22,597,937.280

1.05845139

1.05845139

润悦1号第62期

20220420

85,935,154.820

1.05888850

1.05888850

润悦1号第63期

20220420

196,055,701.380

1.06194183

1.06194183

润悦1号第64期

20220420

46,701,982.100

1.05627136

1.05627136

润悦1号第65期

20220420

37,719,670.240

1.05500714

1.05500714

润悦1号第69期

20220420

108,667,134.050

1.05185494

1.05185494

润悦1号第70期

20220420

126,175,475.790

1.05097184

1.05097184

润悦1号第71期

20220420

137,242,674.030

1.05050882

1.05050882

润悦1号第72期

20220420

85,525,360.770

1.05267165

1.05267165

润悦1号第73期

20220420

33,680,737.990

1.04829711

1.04829711

润悦1号第74期

20220420

37,288,205.700

1.04706856

1.04706856

润悦1号第75期

20220420

83,666,743.640

1.04635747

1.04635747

润悦1号第76期

20220420

117,738,272.160

1.04197772

1.04197772

润悦1号第78期

20220420

77,195,947.480

1.04283617

1.04283617

润悦1号第80期

20220420

77,111,956.110

1.04222247

1.04222247

润悦1号第82期

20220420

45,243,533.400

1.04044000

1.04044000

润悦1号第83期

20220420

32,378,067.410

1.04136329

1.04136329

润悦1号第86期

20220420

53,766,032.800

1.03960000

1.03960000

润悦1号第87期

20220420

28,618,025.040

1.04050411

1.04050411

润悦1号第89期

20220420

69,484,733.920

1.03876000

1.03876000

润悦1号第90期

20220420

26,745,905.730

1.03964494

1.03964494

润悦1号第93期

20220420

60,388,771.370

1.03878576

1.03878576

润悦1号第97期

20220420

61,637,269.950

1.03792658

1.03792658

润悦1号第99期

20220420

85,372,425.440

1.03706740

1.03706740

润悦1号第102期

20220420

38,868,170.330

1.03620822

1.03620822

润悦1号第104期

20220420

154,315,126.280

1.03377096

1.03377096

润悦1号第105期

20220420

111,684,594.470

1.03225283

1.03225283

润悦1号第108期

20220420

64,120,651.970

1.03277151

1.03277151

润悦1号第111期

20220420

62,896,088.430

1.03191233

1.03191233

润悦1号第114期

20220420

83,672,444.520

1.03036000

1.03036000

润悦1号第117期

20220420

59,812,586.560

1.02933480

1.02933480

润悦1号第126期

20220420

101,037,213.100

1.02462466

1.02462466

润悦1号第130期

20220420

61,435,266.000

1.02392110

1.02392110

润悦1号第131期

20220420

63,118,820.960

1.02503891

1.02503891

润悦1号第133期

20220420

76,885,118.490

1.02274850

1.02274850

润悦1号第134期

20220420

25,310,668.150

1.02381151

1.02381151

润悦1号第135期

20220420

30,635,147.310

1.02332055

1.02332055

润悦1号第138期

20220420

67,050,588.050

1.02145864

1.02145864

润悦1号第139期

20220420

32,597,090.940

1.02246137

1.02246137

润悦1号第141期

20220420

23,527,498.670

1.02160220

1.02160220

润悦1号第144期

20220420

74,601,421.030

1.01935398

1.01935398

润悦1号第145期

20220420

67,913,095.350

1.02074302

1.02074302

润悦1号第147期

20220420

46,399,132.840

1.01855233

1.01855233

润悦1号第150期

20220420

189,158,125.490

1.01775069

1.01775069

润悦1号第152期

20220420

57,804,400.950

1.01694905

1.01694905

润悦1号第155期

20220420

21,452,955.470

1.01730631

1.01730631

润悦1号第157期

20220420

63,976,198.810

1.01644713

1.01644713

润悦1号第165期

20220420

50,640,390.900

1.01301042

1.01301042

润悦1号第171期

20220420

26,213,704.960

1.01215124

1.01215124

润悦1号第172期

20220420

45,072,269.020

1.00855379

1.00855379

润悦1号第173期

20220420

15,271,521.400

1.01129206

1.01129206

润悦1号第174期

20220420

70,562,335.330

1.00803336

1.00803336

润悦1号第175期

20220420

50,357,305.350

1.00771042

1.00771042

润悦1号第176期

20220420

50,395,845.230

1.00791690

1.00791690

润悦1号第177期

20220420

100,537,052.580

1.00617547

1.00617547

润悦1号第178期

20220420

362,360,298.020

1.00655638

1.00655638

润悦1号第179期

20220420

50,290,019.120

1.00580038

1.00580038

润悦1号第180期

20220420

50,290,019.120

1.00580038

1.00580038

润悦1号第181期

20220420

41,420,149.670

1.00519705

1.00519705

润悦1号第182期

20220420

50,232,831.850

1.00465664

1.00465664

润悦1号第183期

20220420

31,165,542.350

1.00534008

1.00534008

润悦1号第184期

20220420

105,473,718.810

1.00458815

1.00458815

润悦1号第185期

20220420

50,229,406.850

1.00458814

1.00458814

润悦1号第186期

20220420

50,207,989.690

1.00415979

1.00415979

润悦1号第187期

20220420

31,152,520.000

1.00492000

1.00492000

润悦1号第188期

20220420

50,178,196.480

1.00356393

1.00356393

润悦1号第189期

20220420

50,178,196.480

1.00356393

1.00356393

润悦1号第190期

20220420

6,119,807.270

1.00324709

1.00324709

润悦1号第191期

20220420

100,311,274.000

1.00311274

1.00311274

润悦1号第192期

20220420

80,084,079.800

1.00263014

1.00263014

润悦1号第193期

20220420

38,375,676.410

1.00228992

1.00228992

润悦1号第194期

20220420

50,114,495.620

1.00228991

1.00228991

润悦1号第195期

20220420

50,067,081.500

1.00134163

1.00134163

润悦1号第196期

20220420

3,504,695.630

1.00134161

1.00134161

润悦1号第197期

20220420

50,067,081.500

1.00134163

1.00134163

润悦1号第198期

20220420

31,176,315.700

1.00058783

1.00058783

润悦1号第199期

20220420

50,029,391.490

1.00058783

1.00058783