产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220413

57,706,411.710

1.08070513

1.08070513

润悦1号第34期

20220413

60,904,610.870

1.07927577

1.07927577

润悦1号第36期

20220413

101,204,438.140

1.07801915

1.07801915

润悦1号第38期

20220413

132,719,616.460

1.07997833

1.07997833

润悦1号第39期

20220413

129,116,338.810

1.08232817

1.08232817

润悦1号第40期

20220413

119,943,823.640

1.07773985

1.07773985

润悦1号第41期

20220413

117,364,858.720

1.07680110

1.07680110

润悦1号第42期

20220413

128,560,220.600

1.07581775

1.07581775

润悦1号第43期

20220413

97,506,735.140

1.07782742

1.07782742

润悦1号第44期

20220413

94,441,584.380

1.07679730

1.07679730

润悦1号第45期

20220413

107,713,537.930

1.07716769

1.07716769

润悦1号第46期

20220413

89,376,466.240

1.07226454

1.07226454

润悦1号第47期

20220413

153,975,379.250

1.07196828

1.07196828

润悦1号第48期

20220413

83,979,431.470

1.07105693

1.07105693

润悦1号第49期

20220413

84,505,700.330

1.07047833

1.07047833

润悦1号第50期

20220413

139,443,528.980

1.06913085

1.06913085

润悦1号第51期

20220413

153,484,177.940

1.06881644

1.06881644

润悦1号第52期

20220413

70,046,386.340

1.06778028

1.06778028

润悦1号第53期

20220413

102,519,091.810

1.06472412

1.06472412

润悦1号第54期

20220413

41,038,651.660

1.06527494

1.06527494

润悦1号第58期

20220413

71,037,127.280

1.04354336

1.04354336

润悦1号第59期

20220413

28,100,262.960

1.03882673

1.03882673

润悦1号第60期

20220413

44,121,554.770

1.05819774

1.05819774

润悦1号第61期

20220413

22,578,907.970

1.05756009

1.05756009

润悦1号第62期

20220413

85,861,461.120

1.05798045

1.05798045

润悦1号第63期

20220413

195,872,483.010

1.06094943

1.06094943

润悦1号第64期

20220413

46,660,871.930

1.05534156

1.05534156

润悦1号第65期

20220413

37,688,058.690

1.05412297

1.05412297

润悦1号第69期

20220413

108,574,676.570

1.05095999

1.05095999

润悦1号第70期

20220413

126,070,651.160

1.05009871

1.05009871

润悦1号第71期

20220413

137,121,909.800

1.04958444

1.04958444

润悦1号第72期

20220413

85,450,236.000

1.05174699

1.05174699

润悦1号第73期

20220413

33,651,684.560

1.04739284

1.04739284

润悦1号第74期

20220413

37,256,645.520

1.04618234

1.04618234

润悦1号第75期

20220413

83,587,148.880

1.04536204

1.04536204

润悦1号第76期

20220413

117,661,620.670

1.04129936

1.04129936

润悦1号第78期

20220413

77,132,346.680

1.04197699

1.04197699

润悦1号第80期

20220413

77,048,387.100

1.04136329

1.04136329

润悦1号第82期

20220413

45,207,006.000

1.03960000

1.03960000

润悦1号第83期

20220413

32,351,353.790

1.04050411

1.04050411

润悦1号第86期

20220413

53,722,589.680

1.03876000

1.03876000

润悦1号第87期

20220413

28,594,394.430

1.03964494

1.03964494

润悦1号第89期

20220413

69,428,544.640

1.03792000

1.03792000

润悦1号第90期

20220413

26,723,802.460

1.03878576

1.03878576

润悦1号第93期

20220413

60,338,823.800

1.03792658

1.03792658

润悦1号第97期

20220413

61,586,247.550

1.03706740

1.03706740

润悦1号第99期

20220413

85,301,696.880

1.03620822

1.03620822

润悦1号第102期

20220413

38,835,942.870

1.03534905

1.03534905

润悦1号第104期

20220413

154,192,599.200

1.03295014

1.03295014

润悦1号第105期

20220413

111,587,642.520

1.03135674

1.03135674

润悦1号第108期

20220413

64,067,308.920

1.03191233

1.03191233

润悦1号第111期

20220413

62,843,721.160

1.03105316

1.03105316

润悦1号第114期

20220413

83,604,230.640

1.02952000

1.02952000

润悦1号第117期

20220413

59,762,661.330

1.02847562

1.02847562

润悦1号第126期

20220413

100,956,272.860

1.02380384

1.02380384

润悦1号第130期

20220413

61,386,016.800

1.02310028

1.02310028

润悦1号第131期

20220413

63,065,915.230

1.02417973

1.02417973

润悦1号第133期

20220413

76,823,413.340

1.02192768

1.02192768

润悦1号第134期

20220413

25,289,427.500

1.02295233

1.02295233

润悦1号第135期

20220413

30,609,426.030

1.02246137

1.02246137

润悦1号第138期

20220413

66,996,707.120

1.02063781

1.02063781

润悦1号第139期

20220413

32,569,699.740

1.02160220

1.02160220

润悦1号第141期

20220413

23,505,362.550

1.02064101

1.02064101

润悦1号第144期

20220413

74,542,752.270

1.01855233

1.01855233

润悦1号第145期

20220413

67,855,931.530

1.01988384

1.01988384

润悦1号第147期

20220413

46,362,614.930

1.01775069

1.01775069

润悦1号第150期

20220413

189,009,133.480

1.01694905

1.01694905

润悦1号第152期

20220413

57,758,143.570

1.01613525

1.01613525

润悦1号第155期

20220413

21,434,837.080

1.01644713

1.01644713

润悦1号第157期

20220413

63,922,121.160

1.01558795

1.01558795

润悦1号第165期

20220413

50,597,440.490

1.01215124

1.01215124

润悦1号第169期

20220413

50,641,069.200

1.00878624

1.00878624

润悦1号第170期

20220413

50,439,310.390

1.00878621

1.00878621

润悦1号第171期

20220413

26,191,453.060

1.01129206

1.01129206

润悦1号第172期

20220413

45,042,526.020

1.00788825

1.00788825

润悦1号第173期

20220413

15,258,546.920

1.01043288

1.01043288

润悦1号第174期

20220413

70,519,762.110

1.00742517

1.00742517

润悦1号第175期

20220413

50,324,077.860

1.00704550

1.00704550

润悦1号第176期

20220413

50,365,915.310

1.00731831

1.00731831

润悦1号第177期

20220413

100,470,726.590

1.00551168

1.00551168

润悦1号第178期

20220413

362,131,636.970

1.00592121

1.00592121

润悦1号第179期

20220413

50,260,160.200

1.00520320

1.00520320

润悦1号第180期

20220413

50,260,160.200

1.00520320

1.00520320

润悦1号第181期

20220413

41,395,559.020

1.00460028

1.00460028

润悦1号第182期

20220413

50,202,534.450

1.00405069

1.00405069

润悦1号第183期

20220413

31,141,689.340

1.00457062

1.00457062

润悦1号第184期

20220413

105,411,105.830

1.00399179

1.00399179

润悦1号第185期

20220413

50,199,588.950

1.00399178

1.00399178

润悦1号第186期

20220413

50,174,876.490

1.00349753

1.00349753

润悦1号第187期

20220413

31,126,480.000

1.00408000

1.00408000

润悦1号第188期

20220413

50,148,413.650

1.00296827

1.00296827

润悦1号第189期

20220413

50,148,413.650

1.00296827

1.00296827

润悦1号第190期

20220413

6,115,771.670

1.00258552

1.00258552

润悦1号第191期

20220413

100,241,096.000

1.00241096

1.00241096

润悦1号第192期

20220413

80,021,094.210

1.00184158

1.00184158

润悦1号第193期

20220413

38,350,152.530

1.00162329

1.00162329

润悦1号第194期

20220413

50,079,110.000

1.00158220

1.00158220

润悦1号第195期

20220413

50,034,072.860

1.00068146

1.00068146

润悦1号第196期

20220413

3,502,385.060

1.00068145

1.00068145

润悦1号第197期

20220413

50,034,072.860

1.00068146

1.00068146