产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220406

57,637,561.390

1.07941572

1.07941572

润悦1号第34期

20220406

60,855,310.990

1.07840214

1.07840214

润悦1号第36期

20220406

101,122,351.000

1.07714477

1.07714477

润悦1号第38期

20220406

132,568,360.690

1.07874751

1.07874751

润悦1号第39期

20220406

128,962,291.240

1.08103685

1.08103685

润悦1号第40期

20220406

119,851,599.170

1.07691118

1.07691118

润悦1号第41期

20220406

117,274,618.320

1.07597316

1.07597316

润悦1号第42期

20220406

128,455,977.670

1.07494542

1.07494542

润悦1号第43期

20220406

97,405,813.600

1.07671184

1.07671184

润悦1号第44期

20220406

94,343,776.740

1.07568213

1.07568213

润悦1号第45期

20220406

107,615,364.070

1.07618593

1.07618593

润悦1号第46期

20220406

89,305,723.430

1.07141583

1.07141583

润悦1号第47期

20220406

153,857,092.010

1.07114477

1.07114477

润悦1号第48期

20220406

83,914,931.840

1.07023431

1.07023431

润悦1号第49期

20220406

84,440,799.720

1.06965620

1.06965620

润悦1号第50期

20220406

139,330,550.300

1.06826463

1.06826463

润悦1号第51期

20220406

153,366,338.970

1.06799584

1.06799584

润悦1号第52期

20220406

69,989,641.220

1.06691526

1.06691526

润悦1号第53期

20220406

102,433,830.580

1.06383863

1.06383863

润悦1号第54期

20220406

41,004,562.030

1.06439004

1.06439004

润悦1号第58期

20220406

70,979,708.510

1.04269987

1.04269987

润悦1号第59期

20220406

28,077,557.590

1.03798734

1.03798734

润悦1号第60期

20220406

44,084,315.130

1.05730460

1.05730460

润悦1号第61期

20220406

22,559,852.970

1.05666759

1.05666759

润悦1号第62期

20220406

85,787,637.260

1.05707079

1.05707079

润悦1号第63期

20220406

195,688,936.740

1.05995524

1.05995524

润悦1号第64期

20220406

46,619,686.510

1.05441006

1.05441006

润悦1号第65期

20220406

37,655,908.260

1.05322374

1.05322374

润悦1号第69期

20220406

108,481,183.210

1.05005501

1.05005501

润悦1号第70期

20220406

125,964,322.120

1.04921305

1.04921305

润悦1号第71期

20220406

137,000,910.520

1.04865827

1.04865827

润悦1号第72期

20220406

85,374,921.800

1.05082000

1.05082000

润悦1号第73期

20220406

33,622,606.050

1.04648779

1.04648779

润悦1号第74期

20220406

37,224,825.650

1.04528883

1.04528883

润悦1号第75期

20220406

83,507,375.640

1.04436438

1.04436438

润悦1号第76期

20220406

117,567,507.140

1.04046646

1.04046646

润悦1号第78期

20220406

77,068,745.890

1.04111781

1.04111781

润悦1号第80期

20220406

76,984,818.090

1.04050411

1.04050411

润悦1号第82期

20220406

45,170,478.600

1.03876000

1.03876000

润悦1号第83期

20220406

32,324,640.470

1.03964494

1.03964494

润悦1号第86期

20220406

53,679,146.560

1.03792000

1.03792000

润悦1号第87期

20220406

28,570,763.540

1.03878576

1.03878576

润悦1号第89期

20220406

69,372,355.360

1.03708000

1.03708000

润悦1号第90期

20220406

26,701,699.200

1.03792658

1.03792658

润悦1号第93期

20220406

60,288,876.230

1.03706740

1.03706740

润悦1号第97期

20220406

61,535,225.140

1.03620822

1.03620822

润悦1号第99期

20220406

85,230,969.150

1.03534905

1.03534905

润悦1号第102期

20220406

38,803,715.020

1.03448987

1.03448987

润悦1号第104期

20220406

154,070,072.110

1.03212932

1.03212932

润悦1号第105期

20220406

111,481,109.140

1.03037210

1.03037210

润悦1号第108期

20220406

64,013,966.490

1.03105316

1.03105316

润悦1号第111期

20220406

62,791,353.270

1.03019398

1.03019398

润悦1号第114期

20220406

83,536,016.760

1.02868000

1.02868000

润悦1号第117期

20220406

59,712,736.100

1.02761644

1.02761644

润悦1号第126期

20220406

100,875,332.620

1.02298302

1.02298302

润悦1号第130期

20220406

61,336,767.600

1.02227946

1.02227946

润悦1号第131期

20220406

63,013,009.510

1.02332055

1.02332055

润悦1号第133期

20220406

76,761,707.450

1.02110685

1.02110685

润悦1号第134期

20220406

25,267,478.720

1.02206451

1.02206451

润悦1号第135期

20220406

30,583,705.060

1.02160220

1.02160220

润悦1号第138期

20220406

66,942,826.860

1.01981699

1.01981699

润悦1号第139期

20220406

32,542,308.220

1.02074302

1.02074302

润悦1号第141期

20220406

23,482,891.000

1.01966526

1.01966526

润悦1号第144期

20220406

74,484,084.250

1.01775069

1.01775069

润悦1号第145期

20220406

67,798,767.700

1.01902466

1.01902466

润悦1号第147期

20220406

46,326,097.020

1.01694905

1.01694905

润悦1号第150期

20220406

188,860,139.620

1.01614740

1.01614740

润悦1号第152期

20220406

57,699,871.140

1.01511006

1.01511006

润悦1号第155期

20220406

21,416,718.690

1.01558795

1.01558795

润悦1号第157期

20220406

63,868,043.510

1.01472877

1.01472877

润悦1号第165期

20220406

50,554,490.080

1.01129206

1.01129206

润悦1号第164期

20220406

100,915,747.050

1.00915747

1.00915747

润悦1号第169期

20220406

50,602,576.770

1.00801946

1.00801946

润悦1号第170期

20220406

50,400,971.430

1.00801943

1.00801943

润悦1号第171期

20220406

26,169,201.160

1.01043288

1.01043288

润悦1号第172期

20220406

45,006,264.140

1.00707684

1.00707684

润悦1号第173期

20220406

15,245,572.440

1.00957370

1.00957370

润悦1号第174期

20220406

70,465,503.020

1.00665004

1.00665004

润悦1号第175期

20220406

50,283,567.410

1.00623484

1.00623484

润悦1号第176期

20220406

50,327,638.350

1.00655277

1.00655277

润悦1号第177期

20220406

100,389,861.510

1.00470238

1.00470238

润悦1号第178期

20220406

361,845,087.960

1.00512524

1.00512524

润悦1号第179期

20220406

50,221,972.770

1.00443946

1.00443946

润悦1号第180期

20220406

50,221,972.770

1.00443946

1.00443946

润悦1号第181期

20220406

41,364,109.080

1.00383704

1.00383704

润悦1号第182期

20220406

50,163,919.260

1.00327839

1.00327839

润悦1号第183期

20220406

31,117,314.090

1.00378433

1.00378433

润悦1号第184期

20220406

105,331,026.820

1.00322907

1.00322907

润悦1号第185期

20220406

50,161,453.260

1.00322907

1.00322907

润悦1号第186期

20220406

50,134,503.680

1.00269007

1.00269007

润悦1号第187期

20220406

31,100,440.000

1.00324000

1.00324000

润悦1号第188期

20220406

50,110,322.170

1.00220644

1.00220644

润悦1号第189期

20220406

50,110,322.170

1.00220644

1.00220644

润悦1号第190期

20220406

6,110,851.260

1.00177890

1.00177890

润悦1号第191期

20220406

100,164,384.000

1.00164384

1.00164384

润悦1号第192期

20220406

79,956,029.730

1.00102699

1.00102699

润悦1号第193期

20220406

38,319,521.440

1.00082327

1.00082327

润悦1号第194期

20220406

50,041,163.490

1.00082327

1.00082327