产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220328

57,565,496.890

1.07806613

1.07806613

润悦1号第34期

20220328

60,790,352.630

1.07725103

1.07725103

润悦1号第36期

20220328

101,014,187.980

1.07599263

1.07599263

润悦1号第38期

20220328

132,406,366.090

1.07742932

1.07742932

润悦1号第39期

20220328

128,798,200.140

1.07966134

1.07966134

润悦1号第40期

20220328

119,719,880.750

1.07572764

1.07572764

润悦1号第41期

20220328

117,145,745.020

1.07479077

1.07479077

润悦1号第42期

20220328

128,318,620.460

1.07379599

1.07379599

润悦1号第43期

20220328

97,275,927.250

1.07527610

1.07527610

润悦1号第44期

20220328

94,217,897.560

1.07424689

1.07424689

润悦1号第45期

20220328

107,438,509.770

1.07441733

1.07441733

润悦1号第46期

20220328

89,208,975.610

1.07025513

1.07025513

润悦1号第47期

20220328

153,687,643.500

1.06996508

1.06996508

润悦1号第48期

20220328

83,822,515.200

1.06905565

1.06905565

润悦1号第49期

20220328

84,347,806.910

1.06847821

1.06847821

润悦1号第50期

20220328

139,181,681.350

1.06712323

1.06712323

润悦1号第51期

20220328

153,197,448.100

1.06681974

1.06681974

润悦1号第52期

20220328

69,914,869.580

1.06577545

1.06577545

润悦1号第53期

20220328

102,321,507.010

1.06267208

1.06267208

润悦1号第54期

20220328

40,960,724.060

1.06325210

1.06325210

润悦1号第58期

20220328

70,904,045.130

1.04158837

1.04158837

润悦1号第59期

20220328

28,047,637.540

1.03688124

1.03688124

润悦1号第60期

20220328

44,036,423.420

1.05615598

1.05615598

润悦1号第61期

20220328

22,535,348.100

1.05551982

1.05551982

润悦1号第62期

20220328

85,692,693.830

1.05590090

1.05590090

润悦1号第63期

20220328

195,452,889.720

1.05867669

1.05867669

润悦1号第64期

20220328

46,566,719.870

1.05321210

1.05321210

润悦1号第65期

20220328

37,614,206.850

1.05205736

1.05205736

润悦1号第69期

20220328

108,360,947.250

1.04889117

1.04889117

润悦1号第70期

20220328

125,826,596.130

1.04806587

1.04806587

润悦1号第71期

20220328

136,845,257.590

1.04746684

1.04746684

润悦1号第72期

20220328

85,278,048.920

1.04962766

1.04962766

润悦1号第73期

20220328

33,585,213.670

1.04532396

1.04532396

润悦1号第74期

20220328

37,183,739.390

1.04413511

1.04413511

润悦1号第75期

20220328

83,404,736.520

1.04308075

1.04308075

润悦1号第76期

20220328

117,441,633.610

1.03935248

1.03935248

润悦1号第78期

20220328

76,986,974.170

1.04001316

1.04001316

润悦1号第80期

20220328

76,903,087.250

1.03939946

1.03939946

润悦1号第82期

20220328

45,123,514.800

1.03768000

1.03768000

润悦1号第83期

20220328

32,290,294.390

1.03854028

1.03854028

润悦1号第86期

20220328

53,623,291.120

1.03684000

1.03684000

润悦1号第87期

20220328

28,540,380.970

1.03768110

1.03768110

润悦1号第89期

20220328

69,300,112.000

1.03600000

1.03600000

润悦1号第90期

20220328

26,673,280.710

1.03682192

1.03682192

润悦1号第93期

20220328

60,224,657.930

1.03596274

1.03596274

润悦1号第97期

20220328

61,469,625.500

1.03510357

1.03510357

润悦1号第99期

20220328

85,140,032.430

1.03424439

1.03424439

润悦1号第102期

20220328

38,762,279.230

1.03338521

1.03338521

润悦1号第104期

20220328

153,912,537.290

1.03107398

1.03107398

润悦1号第105期

20220328

111,340,203.360

1.02906977

1.02906977

润悦1号第108期

20220328

63,945,382.570

1.02994850

1.02994850

润悦1号第111期

20220328

62,724,023.140

1.02908932

1.02908932

润悦1号第114期

20220328

83,448,313.200

1.02760000

1.02760000

润悦1号第117期

20220328

59,648,547.090

1.02651179

1.02651179

润悦1号第126期

20220328

100,771,266.600

1.02192768

1.02192768

润悦1号第127期

20220328

102,179,054.390

1.01832823

1.01832823

润悦1号第130期

20220328

61,273,446.600

1.02122411

1.02122411

润悦1号第131期

20220328

62,944,988.470

1.02221590

1.02221590

润悦1号第133期

20220328

76,682,372.260

1.02005151

1.02005151

润悦1号第134期

20220328

25,233,514.000

1.02069064

1.02069064

润悦1号第135期

20220328

30,550,634.850

1.02049754

1.02049754

润悦1号第138期

20220328

66,873,552.230

1.01876165

1.01876165

润悦1号第139期

20220328

32,507,090.560

1.01963836

1.01963836

润悦1号第141期

20220328

23,453,913.920

1.01840703

1.01840703

润悦1号第144期

20220328

74,408,653.200

1.01672000

1.01672000

润悦1号第145期

20220328

67,725,271.360

1.01792000

1.01792000

润悦1号第147期

20220328

46,279,144.970

1.01591836

1.01591836

润悦1号第150期

20220328

188,668,578.460

1.01511672

1.01511672

润悦1号第152期

20220328

57,624,318.140

1.01378086

1.01378086

润悦1号第155期

20220328

21,393,423.620

1.01448329

1.01448329

润悦1号第157期

20220328

63,798,515.110

1.01362411

1.01362411

润悦1号第162期

20220328

39,424,405.900

1.00876122

1.00876122

润悦1号第163期

20220328

50,438,059.180

1.00876118

1.00876118

润悦1号第168期

20220328

302,587,088.380

1.00862363

1.00862363

润悦1号第165期

20220328

50,499,268.130

1.01018740

1.01018740

润悦1号第164期

20220328

100,805,072.320

1.00805072

1.00805072

润悦1号第169期

20220328

50,547,085.940

1.00691406

1.00691406

润悦1号第170期

20220328

50,345,701.830

1.00691404

1.00691404

润悦1号第171期

20220328

26,140,591.570

1.00932822

1.00932822

润悦1号第172期

20220328

44,958,478.040

1.00600756

1.00600756

润悦1号第173期

20220328

15,228,891.120

1.00846905

1.00846905

润悦1号第174期

20220328

70,387,386.870

1.00553410

1.00553410

润悦1号第175期

20220328

50,230,182.450

1.00516654

1.00516654

润悦1号第176期

20220328

50,272,457.640

1.00544915

1.00544915

润悦1号第177期

20220328

100,283,296.720

1.00363588

1.00363588

润悦1号第178期

20220328

361,443,087.570

1.00400858

1.00400858

润悦1号第179期

20220328

50,166,920.410

1.00333841

1.00333841

润悦1号第180期

20220328

50,166,920.410

1.00333841

1.00333841

润悦1号第181期

20220328

41,318,769.590

1.00273673

1.00273673

润悦1号第182期

20220328

50,108,324.570

1.00216649

1.00216649

润悦1号第183期

20220328

31,085,601.950

1.00276135

1.00276135

润悦1号第184期

20220328

105,215,581.230

1.00212951

1.00212951

润悦1号第185期

20220328

50,106,475.070

1.00212950

1.00212950

润悦1号第186期

20220328

50,081,299.850

1.00162600

1.00162600

润悦1号第187期

20220328

31,066,960.000

1.00216000

1.00216000

润悦1号第188期

20220328

50,055,407.390

1.00110815

1.00110815

润悦1号第189期

20220328

50,055,407.390

1.00110815

1.00110815

润悦1号第190期

20220328

6,104,367.070

1.00071591

1.00071591

润悦1号第191期

20220328

100,058,193.700

1.00058194

1.00058194

润悦1号第192期

20220328

79,876,683.890

1.00003360

1.00003360