产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220323

57,533,585.530

1.07746850

1.07746850

润悦1号第34期

20220323

60,754,427.760

1.07661441

1.07661441

润悦1号第36期

20220323

100,954,369.360

1.07535545

1.07535545

润悦1号第38期

20220323

132,332,329.550

1.07682686

1.07682686

润悦1号第39期

20220323

128,723,705.670

1.07903689

1.07903689

润悦1号第40期

20220323

119,654,376.330

1.07513906

1.07513906

润悦1号第41期

20220323

117,081,647.860

1.07420269

1.07420269

润悦1号第42期

20220323

128,242,656.290

1.07316030

1.07316030

润悦1号第43期

20220323

97,284,064.370

1.07536604

1.07536604

润悦1号第44期

20220323

94,226,336.260

1.07434310

1.07434310

润悦1号第45期

20220323

107,456,364.460

1.07459588

1.07459588

润悦1号第46期

20220323

89,158,012.260

1.06964371

1.06964371

润悦1号第47期

20220323

153,603,708.530

1.06938072

1.06938072

润悦1号第48期

20220323

83,776,750.410

1.06847197

1.06847197

润悦1号第49期

20220323

84,301,757.850

1.06789488

1.06789488

润悦1号第50期

20220323

139,099,350.820

1.06649199

1.06649199

润悦1号第51期

20220323

153,113,844.950

1.06623755

1.06623755

润悦1号第52期

20220323

69,873,517.860

1.06514509

1.06514509

润悦1号第53期

20220323

102,260,324.040

1.06203666

1.06203666

润悦1号第54期

20220323

40,936,370.780

1.06261995

1.06261995

润悦1号第58期

20220323

70,862,200.650

1.04097367

1.04097367

润悦1号第59期

20220323

28,031,090.730

1.03626953

1.03626953

润悦1号第60期

20220323

44,015,560.980

1.05565562

1.05565562

润悦1号第61期

20220323

22,524,676.270

1.05501997

1.05501997

润悦1号第62期

20220323

85,649,550.280

1.05536929

1.05536929

润悦1号第63期

20220323

195,354,142.720

1.05814182

1.05814182

润悦1号第64期

20220323

46,547,639.360

1.05278055

1.05278055

润悦1号第65期

20220323

37,591,253.340

1.05141536

1.05141536

润悦1号第69期

20220323

108,305,444.510

1.04835393

1.04835393

润悦1号第70期

20220323

125,759,274.720

1.04750512

1.04750512

润悦1号第71期

20220323

136,780,300.020

1.04696963

1.04696963

润悦1号第72期

20220323

85,241,584.890

1.04917885

1.04917885

润悦1号第73期

20220323

33,568,242.190

1.04479574

1.04479574

润悦1号第74期

20220323

37,164,413.620

1.04359243

1.04359243

润悦1号第75期

20220323

83,386,095.900

1.04284762

1.04284762

润悦1号第76期

20220323

117,373,356.630

1.03874823

1.03874823

润悦1号第78期

20220323

76,941,545.030

1.03939946

1.03939946

润悦1号第80期

20220323

76,857,680.810

1.03878576

1.03878576

润悦1号第82期

20220323

45,097,423.800

1.03708000

1.03708000

润悦1号第83期

20220323

32,271,213.230

1.03792658

1.03792658

润悦1号第86期

20220323

53,592,260.320

1.03624000

1.03624000

润悦1号第87期

20220323

28,523,501.770

1.03706740

1.03706740

润悦1号第89期

20220323

69,259,976.800

1.03540000

1.03540000

润悦1号第90期

20220323

26,657,492.670

1.03620822

1.03620822

润悦1号第93期

20220323

60,188,981.670

1.03534905

1.03534905

润悦1号第97期

20220323

61,433,180.930

1.03448987

1.03448987

润悦1号第99期

20220323

85,089,512.030

1.03363069

1.03363069

润悦1号第102期

20220323

38,739,259.340

1.03277151

1.03277151

润悦1号第104期

20220323

153,825,017.940

1.03048768

1.03048768

润悦1号第105期

20220323

111,330,426.130

1.02897940

1.02897940

润悦1号第108期

20220323

63,907,280.390

1.02933480

1.02933480

润悦1号第111期

20220323

62,686,617.510

1.02847562

1.02847562

润悦1号第114期

20220323

83,399,589.000

1.02700000

1.02700000

润悦1号第117期

20220323

59,612,886.210

1.02589809

1.02589809

润悦1号第126期

20220323

100,713,451.150

1.02134137

1.02134137

润悦1号第127期

20220323

102,117,574.070

1.01771551

1.01771551

润悦1号第130期

20220323

61,238,268.600

1.02063781

1.02063781

润悦1号第131期

20220323

62,907,198.670

1.02160220

1.02160220

润悦1号第133期

20220323

76,638,297.160

1.01946521

1.01946521

润悦1号第134期

20220323

25,225,705.810

1.02037480

1.02037480

润悦1号第135期

20220323

30,532,262.520

1.01988384

1.01988384

润悦1号第138期

20220323

66,835,066.320

1.01817535

1.01817535

润悦1号第139期

20220323

32,487,525.190

1.01902466

1.01902466

润悦1号第141期

20220323

23,448,351.000

1.01816548

1.01816548

润悦1号第144期

20220323

74,366,747.470

1.01614740

1.01614740

润悦1号第145期

20220323

67,684,440.720

1.01730631

1.01730631

润悦1号第147期

20220323

46,253,060.750

1.01534576

1.01534576

润悦1号第150期

20220323

188,562,153.740

1.01454411

1.01454411

润悦1号第152期

20220323

57,622,135.740

1.01374247

1.01374247

润悦1号第155期

20220323

21,380,481.910

1.01386959

1.01386959

润悦1号第157期

20220323

63,759,888.850

1.01301042

1.01301042

润悦1号第160期

20220323

71,909,082.210

1.00929277

1.00929277

润悦1号第161期

20220323

35,876,105.720

1.00920154

1.00920154

润悦1号第162期

20220323

39,401,225.620

1.00816810

1.00816810

润悦1号第163期

20220323

50,408,403.330

1.00816807

1.00816807

润悦1号第168期

20220323

302,405,115.630

1.00801705

1.00801705

润悦1号第165期

20220323

50,468,589.260

1.00957370

1.00957370

润悦1号第164期

20220323

100,750,705.140

1.00750705

1.00750705

润悦1号第169期

20220323

50,519,827.160

1.00637106

1.00637106

润悦1号第170期

20220323

50,318,551.740

1.00637103

1.00637103

润悦1号第171期

20220323

26,124,697.610

1.00871453

1.00871453

润悦1号第172期

20220323

44,932,050.880

1.00541622

1.00541622

润悦1号第173期

20220323

15,219,623.640

1.00785535

1.00785535

润悦1号第174期

20220323

70,348,958.700

1.00498512

1.00498512

润悦1号第175期

20220323

50,200,658.970

1.00457574

1.00457574

润悦1号第176期

20220323

50,245,351.470

1.00490703

1.00490703

润悦1号第177期

20220323

100,224,363.210

1.00304607

1.00304607

润悦1号第178期

20220323

361,238,453.570

1.00344015

1.00344015

润悦1号第179期

20220323

50,139,877.660

1.00279755

1.00279755

润悦1号第180期

20220323

50,139,877.660

1.00279755

1.00279755

润悦1号第181期

20220323

41,296,498.060

1.00219624

1.00219624

润悦1号第182期

20220323

50,080,975.980

1.00161952

1.00161952

润悦1号第183期

20220323

31,070,246.540

1.00226602

1.00226602

润悦1号第184期

20220323

105,158,872.640

1.00158938

1.00158938

润悦1号第185期

20220323

50,079,468.980

1.00158938

1.00158938

润悦1号第186期

20220323

50,051,876.560

1.00103753

1.00103753

润悦1号第187期

20220323

31,048,360.000

1.00156000

1.00156000

润悦1号第188期

20220323

50,028,432.620

1.00056865

1.00056865

润悦1号第189期

20220323

50,028,432.620

1.00056865

1.00056865

润悦1号第190期

20220323

6,100,781.120

1.00012805

1.00012805