产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220316

57,489,480.020

1.07664251

1.07664251

润悦1号第34期

20220316

60,718,361.960

1.07597530

1.07597530

润悦1号第36期

20220316

100,894,358.020

1.07471621

1.07471621

润悦1号第38期

20220316

132,230,848.720

1.07600108

1.07600108

润悦1号第39期

20220316

128,621,255.550

1.07817809

1.07817809

润悦1号第40期

20220316

119,584,916.600

1.07451494

1.07451494

润悦1号第41期

20220316

117,013,686.150

1.07357915

1.07357915

润悦1号第42期

20220316

128,166,437.160

1.07252249

1.07252249

润悦1号第43期

20220316

97,183,983.060

1.07425976

1.07425976

润悦1号第44期

20220316

94,129,332.500

1.07323709

1.07323709

润悦1号第45期

20220316

107,361,225.430

1.07364446

1.07364446

润悦1号第46期

20220316

89,105,599.360

1.06901490

1.06901490

润悦1号第47期

20220316

153,514,565.840

1.06876012

1.06876012

润悦1号第48期

20220316

83,728,139.590

1.06785200

1.06785200

润悦1号第49期

20220316

84,252,844.720

1.06727527

1.06727527

润悦1号第50期

20220316

139,016,752.650

1.06585870

1.06585870

润悦1号第51期

20220316

153,025,027.690

1.06561906

1.06561906

润悦1号第52期

20220316

69,832,032.800

1.06451270

1.06451270

润悦1号第53期

20220316

102,184,845.570

1.06125277

1.06125277

润悦1号第54期

20220316

40,902,348.710

1.06173681

1.06173681

润悦1号第58期

20220316

70,820,258.060

1.04035753

1.04035753

润悦1号第59期

20220316

28,014,506.250

1.03565642

1.03565642

润悦1号第60期

20220316

43,978,423.830

1.05476493

1.05476493

润悦1号第61期

20220316

22,505,668.230

1.05412966

1.05412966

润悦1号第62期

20220316

85,575,954.580

1.05446245

1.05446245

润悦1号第63期

20220316

195,171,088.890

1.05715030

1.05715030

润悦1号第64期

20220316

46,506,567.150

1.05185161

1.05185161

润悦1号第65期

20220316

37,559,724.020

1.05053349

1.05053349

润悦1号第69期

20220316

108,212,195.630

1.04745132

1.04745132

润悦1号第70期

20220316

125,654,727.440

1.04663430

1.04663430

润悦1号第71期

20220316

136,659,620.180

1.04604590

1.04604590

润悦1号第72期

20220316

85,166,550.440

1.04825530

1.04825530

润悦1号第73期

20220316

33,539,214.000

1.04389225

1.04389225

润悦1号第74期

20220316

37,132,906.040

1.04270768

1.04270768

润悦1号第75期

20220316

83,306,743.500

1.04185522

1.04185522

润悦1号第76期

20220316

117,304,247.180

1.03813662

1.03813662

润悦1号第78期

20220316

76,877,944.230

1.03854028

1.03854028

润悦1号第80期

20220316

76,794,111.800

1.03792658

1.03792658

润悦1号第82期

20220316

45,060,896.400

1.03624000

1.03624000

润悦1号第83期

20220316

32,244,499.600

1.03706740

1.03706740

润悦1号第86期

20220316

53,548,817.200

1.03540000

1.03540000

润悦1号第87期

20220316

28,499,870.880

1.03620822

1.03620822

润悦1号第89期

20220316

69,203,787.520

1.03456000

1.03456000

润悦1号第90期

20220316

26,635,389.660

1.03534905

1.03534905

润悦1号第93期

20220316

60,139,034.100

1.03448987

1.03448987

润悦1号第97期

20220316

61,382,158.530

1.03363069

1.03363069

润悦1号第99期

20220316

85,018,783.470

1.03277151

1.03277151

润悦1号第102期

20220316

38,707,031.500

1.03191233

1.03191233

润悦1号第104期

20220316

153,702,489.370

1.02966685

1.02966685

润悦1号第105期

20220316

111,236,731.340

1.02811342

1.02811342

润悦1号第108期

20220316

63,853,937.340

1.02847562

1.02847562

润悦1号第111期

20220316

62,634,249.630

1.02761644

1.02761644

润悦1号第114期

20220316

83,331,375.120

1.02616000

1.02616000

润悦1号第117期

20220316

59,562,960.980

1.02503891

1.02503891

润悦1号第126期

20220316

100,632,510.910

1.02052055

1.02052055

润悦1号第127期

20220316

102,055,431.320

1.01709619

1.01709619

润悦1号第130期

20220316

61,189,019.400

1.01981699

1.01981699

润悦1号第131期

20220316

62,854,292.940

1.02074302

1.02074302

润悦1号第133期

20220316

76,576,592.020

1.01864439

1.01864439

润悦1号第134期

20220316

25,204,465.160

1.01951562

1.01951562

润悦1号第135期

20220316

30,506,541.250

1.01902466

1.01902466

润悦1号第138期

20220316

66,781,186.060

1.01735453

1.01735453

润悦1号第139期

20220316

32,460,133.670

1.01816548

1.01816548

润悦1号第141期

20220316

23,427,582.470

1.01726368

1.01726368

润悦1号第144期

20220316

74,308,079.450

1.01534576

1.01534576

润悦1号第145期

20220316

67,627,276.900

1.01644713

1.01644713

润悦1号第147期

20220316

46,216,542.390

1.01454411

1.01454411

润悦1号第150期

20220316

188,413,161.730

1.01374247

1.01374247

润悦1号第152期

20220316

57,576,569.720

1.01294083

1.01294083

润悦1号第155期

20220316

21,362,363.740

1.01301042

1.01301042

润悦1号第157期

20220316

63,705,811.200

1.01215124

1.01215124

润悦1号第159期

20220316

50,382,707.380

1.00926898

1.00926898

润悦1号第158期

20220316

50,119,289.730

1.00926901

1.00926901

润悦1号第160期

20220316

71,865,345.490

1.00867890

1.00867890

润悦1号第161期

20220316

35,855,483.680

1.00862144

1.00862144

润悦1号第162期

20220316

39,378,006.170

1.00757398

1.00757398

润悦1号第163期

20220316

50,378,697.390

1.00757395

1.00757395

润悦1号第168期

20220316

302,221,199.840

1.00740400

1.00740400

润悦1号第165期

20220316

50,425,639.350

1.00871453

1.00871453

润悦1号第164期

20220316

100,692,804.380

1.00692804

1.00692804

润悦1号第169期

20220316

50,490,797.250

1.00579277

1.00579277

润悦1号第170期

20220316

50,289,637.610

1.00579275

1.00579275

润悦1号第171期

20220316

26,102,445.710

1.00785535

1.00785535

润悦1号第172期

20220316

44,905,580.560

1.00482391

1.00482391

润悦1号第173期

20220316

15,206,649.160

1.00699617

1.00699617

润悦1号第174期

20220316

70,307,874.120

1.00439820

1.00439820

润悦1号第175期

20220316

50,171,087.760

1.00398399

1.00398399

润悦1号第176期

20220316

50,216,484.870

1.00432970

1.00432970

润悦1号第177期

20220316

100,165,336.290

1.00245533

1.00245533

润悦1号第178期

20220316

361,022,618.120

1.00284061

1.00284061

润悦1号第179期

20220316

50,111,079.690

1.00222159

1.00222159

润悦1号第180期

20220316

50,111,079.690

1.00222159

1.00222159

润悦1号第181期

20220316

41,272,781.210

1.00162067

1.00162067

润悦1号第182期

20220316

50,051,738.170

1.00103476

1.00103476

润悦1号第183期

20220316

31,045,998.400

1.00148382

1.00148382

润悦1号第184期

20220316

105,098,484.640

1.00101422

1.00101422

润悦1号第185期

20220316

50,050,710.670

1.00101421

1.00101421

润悦1号第186期

20220316

50,022,407.910

1.00044816

1.00044816

润悦1号第187期

20220316

31,022,320.000

1.00072000

1.00072000