产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220309

57,451,591.600

1.07593295

1.07593295

润悦1号第34期

20220309

60,690,511.140

1.07548176

1.07548176

润悦1号第36期

20220309

100,848,033.910

1.07422277

1.07422277

润悦1号第38期

20220309

132,142,281.400

1.07528038

1.07528038

润悦1号第39期

20220309

128,532,049.380

1.07743031

1.07743031

润悦1号第40期

20220309

119,523,408.280

1.07396226

1.07396226

润悦1号第41期

20220309

116,953,513.530

1.07302708

1.07302708

润悦1号第42期

20220309

128,107,614.820

1.07203025

1.07203025

润悦1号第43期

20220309

97,084,273.220

1.07315758

1.07315758

润悦1号第44期

20220309

94,032,680.500

1.07213509

1.07213509

润悦1号第45期

20220309

107,267,897.680

1.07271116

1.07271116

润悦1号第46期

20220309

89,062,425.420

1.06849694

1.06849694

润悦1号第47期

20220309

153,435,284.270

1.06820816

1.06820816

润悦1号第48期

20220309

83,684,891.840

1.06730043

1.06730043

润悦1号第49期

20220309

84,209,327.560

1.06672402

1.06672402

润悦1号第50期

20220309

138,953,013.780

1.06537001

1.06537001

润悦1号第51期

20220309

152,945,976.760

1.06506857

1.06506857

润悦1号第52期

20220309

69,800,020.710

1.06402471

1.06402471

润悦1号第53期

20220309

102,114,211.240

1.06051919

1.06051919

润悦1号第54期

20220309

40,868,377.390

1.06085498

1.06085498

润悦1号第58期

20220309

70,787,922.420

1.03988251

1.03988251

润悦1号第59期

20220309

28,001,721.340

1.03518378

1.03518378

润悦1号第60期

20220309

43,941,360.210

1.05387601

1.05387601

润悦1号第61期

20220309

22,486,694.450

1.05324096

1.05324096

润悦1号第62期

20220309

85,502,518.690

1.05355758

1.05355758

润悦1号第63期

20220309

194,988,340.870

1.05616044

1.05616044

润悦1号第64期

20220309

46,465,565.440

1.05092426

1.05092426

润悦1号第65期

20220309

37,528,408.110

1.0496576

1.0496576

润悦1号第69期

20220309

108,119,123.210

1.04655041

1.04655041

润悦1号第70期

20220309

125,550,846.780

1.04576903

1.04576903

润悦1号第71期

20220309

136,539,132.820

1.04512364

1.04512364

润悦1号第72期

20220309

85,091,691.750

1.04733392

1.04733392

润悦1号第73期

20220309

33,510,224.680

1.04298997

1.04298997

润悦1号第74期

20220309

37,101,517.310

1.04182628

1.04182628

润悦1号第75期

20220309

83,227,529.480

1.04086455

1.04086455

润悦1号第76期

20220309

117,249,535.170

1.03765242

1.03765242

润悦1号第78期

20220309

76,814,343.430

1.0376811

1.0376811

润悦1号第80期

20220309

76,730,542.790

1.0370674

1.0370674

润悦1号第82期

20220309

45,024,369.000

1.0354

1.0354

润悦1号第83期

20220309

32,217,785.980

1.03620822

1.03620822

润悦1号第86期

20220309

53,505,374.080

1.03456

1.03456

润悦1号第87期

20220309

28,476,240.270

1.03534905

1.03534905

润悦1号第89期

20220309

69,147,598.240

1.03372

1.03372

润悦1号第90期

20220309

26,613,286.400

1.03448987

1.03448987

润悦1号第93期

20220309

60,089,086.530

1.03363069

1.03363069

润悦1号第97期

20220309

61,331,136.120

1.03277151

1.03277151

润悦1号第99期

20220309

84,948,054.920

1.03191233

1.03191233

润悦1号第102期

20220309

38,674,804.030

1.03105316

1.03105316

润悦1号第104期

20220309

153,579,962.280

1.02884603

1.02884603

润悦1号第105期

20220309

111,149,580.400

1.02730792

1.02730792

润悦1号第108期

20220309

63,800,594.290

1.02761644

1.02761644

润悦1号第111期

20220309

62,581,882.360

1.02675727

1.02675727

润悦1号第114期

20220309

83,263,161.240

1.02532

1.02532

润悦1号第117期

20220309

59,513,035.750

1.02417973

1.02417973

润悦1号第122期

20220309

80,546,185.770

1.01957197

1.01957197

润悦1号第126期

20220309

100,551,570.680

1.01969973

1.01969973

润悦1号第127期

20220309

102,007,104.590

1.01661456

1.01661456

润悦1号第130期

20220309

61,139,770.200

1.01899617

1.01899617

润悦1号第131期

20220309

62,801,387.220

1.01988384

1.01988384

润悦1号第133期

20220309

76,514,886.870

1.01782357

1.01782357

润悦1号第134期

20220309

25,183,224.510

1.01865644

1.01865644

润悦1号第135期

20220309

30,480,819.970

1.01816548

1.01816548

润悦1号第138期

20220309

66,727,305.140

1.0165337

1.0165337

润悦1号第139期

20220309

32,432,742.470

1.01730631

1.01730631

润悦1号第141期

20220309

23,406,270.980

1.0163383

1.0163383

润悦1号第144期

20220309

74,249,410.690

1.01454411

1.01454411

润悦1号第145期

20220309

67,570,113.080

1.01558795

1.01558795

润悦1号第147期

20220309

46,180,024.480

1.01374247

1.01374247

润悦1号第150期

20220309

188,264,169.720

1.01294083

1.01294083

润悦1号第152期

20220309

57,531,003.130

1.01213918

1.01213918

润悦1号第155期

20220309

21,344,245.350

1.01215124

1.01215124

润悦1号第156期

20220309

54,418,969.720

1.00934749

1.00934749

润悦1号第157期

20220309

63,651,733.550

1.01129206

1.01129206

润悦1号第159期

20220309

50,356,708.940

1.00874818

1.00874818

润悦1号第158期

20220309

50,093,427.110

1.0087482

1.0087482

润悦1号第160期

20220309

71,831,335.560

1.00820155

1.00820155

润悦1号第161期

20220309

35,836,983.210

1.00810102

1.00810102

润悦1号第162期

20220309

39,360,117.420

1.00711625

1.00711625

润悦1号第163期

20220309

50,355,811.350

1.00711623

1.00711623

润悦1号第168期

20220309

302,078,187.690

1.00692729

1.00692729

润悦1号第165期

20220309

50,382,688.950

1.00785535

1.00785535

润悦1号第164期

20220309

100,640,861.110

1.00640861

1.00640861

润悦1号第169期

20220309

50,464,754.520

1.00527399

1.00527399

润悦1号第170期

20220309

50,263,698.750

1.00527398

1.00527398

润悦1号第171期

20220309

26,080,193.810

1.00699617

1.00699617

润悦1号第172期

20220309

44,885,188.500

1.00436761

1.00436761

润悦1号第173期

20220309

15,193,674.690

1.00613699

1.00613699

润悦1号第174期

20220309

70,270,948.520

1.00387069

1.00387069

润悦1号第175期

20220309

50,148,307.270

1.00352812

1.00352812

润悦1号第176期

20220309

50,190,588.970

1.00381178

1.00381178

润悦1号第177期

20220309

100,119,865.750

1.00200026

1.00200026

润悦1号第178期

20220309

360,835,773.570

1.00232159

1.00232159

润悦1号第179期

20220309

50,085,245.830

1.00170492

1.00170492

润悦1号第180期

20220309

50,085,245.830

1.00170492

1.00170492

润悦1号第181期

20220309

41,251,505.580

1.00110434

1.00110434

润悦1号第182期

20220309

50,025,460.660

1.00050921

1.00050921

润悦1号第183期

20220309

31,022,654.310

1.00073078

1.00073078

润悦1号第184期

20220309

105,044,312.780

1.00049825

1.00049825

润悦1号第185期

20220309

50,024,912.660

1.00049825

1.00049825