产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220302

57,418,874.350

1.07532023

1.07532023

润悦1号第34期

20220302

60,658,974.150

1.07492290

1.07492290

润悦1号第36期

20220302

100,811,709.530

1.07383585

1.07383585

润悦1号第38期

20220302

132,064,393.890

1.07464659

1.07464659

润悦1号第39期

20220302

128,453,821.040

1.07677456

1.07677456

润悦1号第40期

20220302

119,464,318.270

1.07343132

1.07343132

润悦1号第41期

20220302

116,895,717.630

1.07249681

1.07249681

润悦1号第42期

20220302

128,061,492.550

1.07164429

1.07164429

润悦1号第43期

20220302

96,984,797.650

1.07205798

1.07205798

润悦1号第44期

20220302

93,936,252.010

1.07103564

1.07103564

润悦1号第45期

20220302

107,175,873.480

1.07179089

1.07179089

润悦1号第46期

20220302

89,024,822.710

1.06804581

1.06804581

润悦1号第47期

20220302

153,358,692.270

1.06767493

1.06767493

润悦1号第48期

20220302

83,643,093.920

1.06676734

1.06676734

润悦1号第49期

20220302

84,167,268.160

1.06619123

1.06619123

润悦1号第50期

20220302

138,903,042.870

1.06498687

1.06498687

润悦1号第51期

20220302

152,869,534.910

1.06453625

1.06453625

润悦1号第52期

20220302

69,769,793.410

1.06356392

1.06356392

润悦1号第53期

20220302

102,045,477.620

1.05980535

1.05980535

润悦1号第54期

20220302

40,834,438.550

1.05997400

1.05997400

润悦1号第58期

20220302

70,762,600.200

1.03951053

1.03951053

润悦1号第59期

20220302

27,991,710.260

1.03481369

1.03481369

润悦1号第60期

20220302

43,904,344.650

1.05298824

1.05298824

润悦1号第61期

20220302

22,467,742.780

1.05235329

1.05235329

润悦1号第62期

20220302

85,429,189.090

1.05265401

1.05265401

润悦1号第63期

20220302

194,805,816.050

1.05517179

1.05517179

润悦1号第64期

20220302

46,424,615.550

1.04999809

1.04999809

润悦1号第65期

20220302

37,497,152.990

1.04878340

1.04878340

润悦1号第69期

20220302

108,026,165.960

1.04565062

1.04565062

润悦1号第70期

20220302

125,447,142.250

1.04490523

1.04490523

润悦1号第71期

20220302

136,419,226.040

1.04420583

1.04420583

润悦1号第72期

20220302

85,017,075.910

1.04641553

1.04641553

润悦1号第73期

20220302

33,481,259.420

1.04208844

1.04208844

润悦1号第74期

20220302

37,070,166.690

1.04094594

1.04094594

润悦1号第75期

20220302

83,148,393.990

1.03987486

1.03987486

润悦1号第76期

20220302

117,204,717.880

1.03725579

1.03725579

润悦1号第78期

20220302

76,750,742.630

1.03682192

1.03682192

润悦1号第80期

20220302

76,666,973.780

1.03620822

1.03620822

润悦1号第82期

20220302

44,987,841.600

1.03456000

1.03456000

润悦1号第83期

20220302

32,191,072.660

1.03534905

1.03534905

润悦1号第86期

20220302

53,461,930.960

1.03372000

1.03372000

润悦1号第87期

20220302

28,452,609.380

1.03448987

1.03448987

润悦1号第89期

20220302

69,091,408.960

1.03288000

1.03288000

润悦1号第90期

20220302

26,591,183.130

1.03363069

1.03363069

润悦1号第93期

20220302

60,039,138.960

1.03277151

1.03277151

润悦1号第97期

20220302

61,280,113.720

1.03191233

1.03191233

润悦1号第99期

20220302

84,877,327.180

1.03105316

1.03105316

润悦1号第102期

20220302

38,642,576.190

1.03019398

1.03019398

润悦1号第104期

20220302

153,457,435.200

1.02802521

1.02802521

润悦1号第105期

20220302

111,066,425.270

1.02653935

1.02653935

润悦1号第108期

20220302

63,747,251.870

1.02675727

1.02675727

润悦1号第111期

20220302

62,529,514.480

1.02589809

1.02589809

润悦1号第114期

20220302

83,194,947.360

1.02448000

1.02448000

润悦1号第117期

20220302

59,463,110.520

1.02332055

1.02332055

润悦1号第122期

20220302

80,490,178.580

1.01886302

1.01886302

润悦1号第126期

20220302

100,470,630.440

1.01887891

1.01887891

润悦1号第127期

20220302

101,968,864.100

1.01623345

1.01623345

润悦1号第130期

20220302

61,090,521.000

1.01817535

1.01817535

润悦1号第131期

20220302

62,748,481.490

1.01902466

1.01902466

润悦1号第133期

20220302

76,453,180.980

1.01700274

1.01700274

润悦1号第134期

20220302

25,161,881.810

1.01779313

1.01779313

润悦1号第135期

20220302

30,455,099.000

1.01730631

1.01730631

润悦1号第138期

20220302

66,673,424.870

1.01571288

1.01571288

润悦1号第139期

20220302

32,405,350.950

1.01644713

1.01644713

润悦1号第141期

20220302

23,385,283.840

1.01542700

1.01542700

润悦1号第144期

20220302

74,190,742.670

1.01374247

1.01374247

润悦1号第145期

20220302

67,512,949.250

1.01472877

1.01472877

润悦1号第147期

20220302

46,143,506.570

1.01294083

1.01294083

润悦1号第150期

20220302

188,115,175.860

1.01213918

1.01213918

润悦1号第152期

20220302

57,483,858.150

1.01130976

1.01130976

润悦1号第153期

20220302

100,973,177.150

1.00973177

1.00973177

润悦1号第154期

20220302

50,486,587.650

1.00973175

1.00973175

润悦1号第155期

20220302

21,326,126.960

1.01129206

1.01129206

润悦1号第156期

20220302

54,399,610.040

1.00898841

1.00898841

润悦1号第157期

20220302

63,597,655.900

1.01043288

1.01043288

润悦1号第159期

20220302

50,331,308.270

1.00823935

1.00823935

润悦1号第158期

20220302

50,068,159.120

1.00823937

1.00823937

润悦1号第160期

20220302

71,804,426.570

1.00782386

1.00782386

润悦1号第161期

20220302

35,818,908.120

1.00759257

1.00759257

润悦1号第162期

20220302

39,346,120.310

1.00675811

1.00675811

润悦1号第163期

20220302

50,337,904.110

1.00675808

1.00675808

润悦1号第168期

20220302

301,965,036.760

1.00655012

1.00655012

润悦1号第165期

20220302

50,339,738.540

1.00699617

1.00699617

润悦1号第164期

20220302

100,590,112.360

1.00590112

1.00590112

润悦1号第169期

20220302

50,439,310.740

1.00476715

1.00476715

润悦1号第170期

20220302

50,238,356.460

1.00476713

1.00476713

润悦1号第171期

20220302

26,057,941.900

1.00613699

1.00613699

润悦1号第172期

20220302

44,869,233.810

1.00401060

1.00401060

润悦1号第173期

20220302

15,180,700.210

1.00527781

1.00527781

润悦1号第174期

20220302

70,234,856.830

1.00335510

1.00335510

润悦1号第175期

20220302

50,130,484.250

1.00317146

1.00317146

润悦1号第176期

20220302

50,165,288.720

1.00330577

1.00330577

润悦1号第177期

20220302

100,084,291.900

1.00164423

1.00164423

润悦1号第178期

20220302

360,661,926.190

1.00183868

1.00183868

润悦1号第179期

20220302

50,060,006.290

1.00120013

1.00120013

润悦1号第180期

20220302

50,060,006.290

1.00120013

1.00120013

润悦1号第181期

20220302

41,230,719.420

1.00059990

1.00059990

润悦1号第182期

20220302

49,999,776.700

0.99999553

0.99999553

润悦1号第183期

20220302

31,004,841.910

1.00015619

1.00015619