产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220223

57,370,685.460

1.07441777

1.07441777

润悦1号第34期

20220223

60,613,819.740

1.07412273

1.07412273

润悦1号第36期

20220223

100,751,524.540

1.07319477

1.07319477

润悦1号第38期

20220223

131,954,819.280

1.07375495

1.07375495

润悦1号第39期

20220223

128,342,919.560

1.07584492

1.07584492

润悦1号第40期

20220223

119,391,583.940

1.07277777

1.07277777

润悦1号第41期

20220223

116,824,554.950

1.07184391

1.07184391

润悦1号第42期

20220223

127,985,066.280

1.07100474

1.07100474

润悦1号第43期

20220223

96,957,201.640

1.07175294

1.07175294

润悦1号第44期

20220223

93,909,996.180

1.07073628

1.07073628

润悦1号第45期

20220223

107,114,925.930

1.07118139

1.07118139

润悦1号第46期

20220223

88,971,199.870

1.06740249

1.06740249

润悦1号第47期

20220223

153,265,196.810

1.06702402

1.06702402

润悦1号第48期

20220223

83,590,270.060

1.06609364

1.06609364

润悦1号第49期

20220223

84,113,349.040

1.06550821

1.06550821

润悦1号第50期

20220223

138,820,219.830

1.06435186

1.06435186

润悦1号第51期

20220223

152,776,356.600

1.06388739

1.06388739

润悦1号第52期

20220223

69,714,370.910

1.06271907

1.06271907

润悦1号第53期

20220223

101,968,678.700

1.05900774

1.05900774

润悦1号第54期

20220223

40,800,426.080

1.05909111

1.05909111

润悦1号第58期

20220223

70,720,543.080

1.03889270

1.03889270

润悦1号第59期

20220223

27,975,080.470

1.03419891

1.03419891

润悦1号第60期

20220223

43,872,140.720

1.05221587

1.05221587

润悦1号第61期

20220223

22,451,261.540

1.05158134

1.05158134

润悦1号第62期

20220223

85,365,213.520

1.05186571

1.05186571

润悦1号第63期

20220223

194,652,001.280

1.05433865

1.05433865

润悦1号第64期

20220223

46,393,024.500

1.04928359

1.04928359

润悦1号第65期

20220223

37,465,532.400

1.04789898

1.04789898

润悦1号第69期

20220223

107,942,354.310

1.04483936

1.04483936

润悦1号第70期

20220223

125,350,198.470

1.04409774

1.04409774

润悦1号第71期

20220223

136,318,996.580

1.04343863

1.04343863

润悦1号第72期

20220223

84,957,918.610

1.04568740

1.04568740

润悦1号第73期

20220223

33,455,407.760

1.04128382

1.04128382

润悦1号第74期

20220223

37,041,455.910

1.04013973

1.04013973

润悦1号第75期

20220223

83,102,777.970

1.03930438

1.03930438

润悦1号第76期

20220223

117,134,858.270

1.03663754

1.03663754

润悦1号第78期

20220223

76,687,141.830

1.03596274

1.03596274

润悦1号第80期

20220223

76,603,405.510

1.03534905

1.03534905

润悦1号第82期

20220223

44,951,314.200

1.03372000

1.03372000

润悦1号第83期

20220223

32,164,359.040

1.03448987

1.03448987

润悦1号第86期

20220223

53,418,487.840

1.03288000

1.03288000

润悦1号第87期

20220223

28,428,978.500

1.03363069

1.03363069

润悦1号第89期

20220223

69,035,219.680

1.03204000

1.03204000

润悦1号第90期

20220223

26,569,079.870

1.03277151

1.03277151

润悦1号第93期

20220223

59,989,191.390

1.03191233

1.03191233

润悦1号第97期

20220223

61,229,091.910

1.03105316

1.03105316

润悦1号第99期

20220223

84,806,598.630

1.03019398

1.03019398

润悦1号第102期

20220223

38,610,348.350

1.02933480

1.02933480

润悦1号第104期

20220223

153,334,908.110

1.02720439

1.02720439

润悦1号第105期

20220223

111,025,381.200

1.02616000

1.02616000

润悦1号第108期

20220223

63,693,908.820

1.02589809

1.02589809

润悦1号第111期

20220223

62,477,146.600

1.02503891

1.02503891

润悦1号第114期

20220223

83,126,733.480

1.02364000

1.02364000

润悦1号第117期

20220223

59,413,185.290

1.02246137

1.02246137

润悦1号第122期

20220223

80,428,818.490

1.01808631

1.01808631

润悦1号第126期

20220223

100,389,690.200

1.01805809

1.01805809

润悦1号第127期

20220223

101,899,036.760

1.01553754

1.01553754

润悦1号第130期

20220223

61,041,271.800

1.01735453

1.01735453

润悦1号第131期

20220223

62,695,575.760

1.01816548

1.01816548

润悦1号第133期

20220223

76,391,475.840

1.01618192

1.01618192

润悦1号第134期

20220223

25,140,743.460

1.01693809

1.01693809

润悦1号第135期

20220223

30,429,377.730

1.01644713

1.01644713

润悦1号第138期

20220223

66,619,544.600

1.01489206

1.01489206

润悦1号第139期

20220223

32,377,959.430

1.01558795

1.01558795

润悦1号第141期

20220223

23,369,203.570

1.01472877

1.01472877

润悦1号第144期

20220223

74,132,074.640

1.01294083

1.01294083

润悦1号第145期

20220223

67,455,785.430

1.01386959

1.01386959

润悦1号第147期

20220223

46,106,988.210

1.01213918

1.01213918

润悦1号第150期

20220223

187,966,183.850

1.01133754

1.01133754

润悦1号第151期

20220223

53,035,931.550

1.01020822

1.01020822

润悦1号第152期

20220223

57,439,871.090

1.01053590

1.01053590

润悦1号第153期

20220223

100,913,404.150

1.00913404

1.00913404

润悦1号第154期

20220223

50,454,110.000

1.00908220

1.00908220

润悦1号第155期

20220223

21,308,008.570

1.01043288

1.01043288

润悦1号第156期

20220223

54,367,410.180

1.00839117

1.00839117

润悦1号第157期

20220223

63,543,578.250

1.00957370

1.00957370

润悦1号第159期

20220223

50,298,708.600

1.00758631

1.00758631

润悦1号第158期

20220223

50,037,820.760

1.00762844

1.00762844

润悦1号第160期

20220223

71,760,573.840

1.00720836

1.00720836

润悦1号第161期

20220223

35,797,205.810

1.00698208

1.00698208

润悦1号第162期

20220223

39,322,837.270

1.00616236

1.00616236

润悦1号第163期

20220223

50,304,521.000

1.00609042

1.00609042

润悦1号第168期

20220223

301,780,633.120

1.00593544

1.00593544

润悦1号第165期

20220223

50,296,788.130

1.00613699

1.00613699

润悦1号第164期

20220223

100,529,178.120

1.00529178

1.00529178

润悦1号第169期

20220223

50,408,759.810

1.00415856

1.00415856

润悦1号第170期

20220223

50,207,927.370

1.00415855

1.00415855

润悦1号第171期

20220223

26,035,690.000

1.00527781

1.00527781

润悦1号第172期

20220223

44,842,691.000

1.00341667

1.00341667

润悦1号第173期

20220223

15,167,725.880

1.00441864

1.00441864

润悦1号第174期

20220223

70,191,654.550

1.00273792

1.00273792

润悦1号第175期

20220223

50,100,832.050

1.00257808

1.00257808

润悦1号第176期

20220223

50,134,909.480

1.00269819

1.00269819

润悦1号第177期

20220223

100,025,103.290

1.00105187

1.00105187

润悦1号第178期

20220223

360,438,075.400

1.00121688

1.00121688

润悦1号第179期

20220223

50,029,699.040

1.00059398

1.00059398

润悦1号第180期

20220223

50,029,699.040

1.00059398

1.00059398

润悦1号第181期

20220223

41,205,759.540

0.99999416

0.99999416