产品名称

日期

资产净值(元)

单位净值(元)

累计单位净值(元)

润悦1号第37期

20220216

57,328,680.720

1.07363112

1.07363112

润悦1号第34期

20220216

60,569,730.800

1.07334144

1.07334144

润悦1号第36期

20220216

100,678,571.860

1.07241768

1.07241768

润悦1号第38期

20220216

131,857,881.540

1.07296614

1.07296614

润悦1号第39期

20220216

128,245,060.060

1.07502460

1.07502460

润悦1号第40期

20220216

119,320,541.420

1.07213943

1.07213943

润悦1号第41期

20220216

116,755,057.460

1.07120628

1.07120628

润悦1号第42期

20220216

127,913,648.730

1.07040710

1.07040710

润悦1号第43期

20220216

96,857,374.070

1.07064946

1.07064946

润悦1号第44期

20220216

93,813,233.270

1.06963302

1.06963302

润悦1号第45期

20220216

107,020,948.810

1.07024160

1.07024160

润悦1号第46期

20220216

88,908,916.360

1.06665527

1.06665527

润悦1号第47期

20220216

153,173,482.740

1.06638552

1.06638552

润悦1号第48期

20220216

83,523,964.290

1.06524799

1.06524799

润悦1号第49期

20220216

84,046,596.750

1.06466262

1.06466262

润悦1号第50期

20220216

138,736,765.730

1.06371201

1.06371201

润悦1号第51期

20220216

152,684,886.730

1.06325042

1.06325042

润悦1号第52期

20220216

69,660,177.530

1.06189295

1.06189295

润悦1号第53期

20220216

101,904,561.530

1.05834185

1.05834185

润悦1号第54期

20220216

40,766,442.820

1.05820898

1.05820898

润悦1号第58期

20220216

70,684,715.840

1.03836640

1.03836640

润悦1号第59期

20220216

27,960,914.620

1.03367522

1.03367522

润悦1号第60期

20220216

43,835,055.620

1.05132643

1.05132643

润悦1号第61期

20220216

22,432,278.010

1.05069218

1.05069218

润悦1号第62期

20220216

85,291,771.570

1.05096076

1.05096076

润悦1号第63期

20220216

194,469,142.140

1.05334819

1.05334819

润悦1号第64期

20220216

46,351,997.170

1.04835566

1.04835566

润悦1号第65期

20220216

37,433,953.330

1.04701573

1.04701573

润悦1号第69期

20220216

107,849,265.800

1.04393830

1.04393830

润悦1号第70期

20220216

125,245,592.360

1.04322643

1.04322643

润悦1号第71期

20220216

136,199,332.000

1.04252267

1.04252267

润悦1号第72期

20220216

84,883,179.770

1.04476749

1.04476749

润悦1号第73期

20220216

33,426,408.620

1.04038123

1.04038123

润悦1号第74期

20220216

37,009,939.650

1.03925474

1.03925474

润悦1号第75期

20220216

83,023,523.880

1.03831321

1.03831321

润悦1号第76期

20220216

117,073,704.930

1.03609633

1.03609633

润悦1号第78期

20220216

76,623,541.770

1.03510357

1.03510357

润悦1号第80期

20220216

76,539,836.500

1.03448987

1.03448987

润悦1号第82期

20220216

44,914,786.800

1.03288000

1.03288000

润悦1号第83期

20220216

32,137,645.410

1.03363069

1.03363069

润悦1号第86期

20220216

53,375,044.720

1.03204000

1.03204000

润悦1号第87期

20220216

28,405,347.610

1.03277151

1.03277151

润悦1号第89期

20220216

68,979,030.400

1.03120000

1.03120000

润悦1号第90期

20220216

26,546,976.600

1.03191233

1.03191233

润悦1号第93期

20220216

59,939,244.400

1.03105316

1.03105316

润悦1号第97期

20220216

61,178,069.500

1.03019398

1.03019398

润悦1号第99期

20220216

84,735,870.070

1.02933480

1.02933480

润悦1号第102期

20220216

38,578,120.510

1.02847562

1.02847562

润悦1号第104期

20220216

153,212,381.030

1.02638357

1.02638357

润悦1号第105期

20220216

110,934,497.400

1.02532000

1.02532000

润悦1号第108期

20220216

63,640,565.770

1.02503891

1.02503891

润悦1号第111期

20220216

62,424,778.720

1.02417973

1.02417973

润悦1号第114期

20220216

83,058,519.600

1.02280000

1.02280000

润悦1号第117期

20220216

59,363,260.640

1.02160220

1.02160220

润悦1号第122期

20220216

80,367,457.610

1.01730959

1.01730959

润悦1号第126期

20220216

100,308,749.960

1.01723727

1.01723727

润悦1号第127期

20220216

101,820,523.720

1.01475507

1.01475507

润悦1号第130期

20220216

60,992,022.000

1.01653370

1.01653370

润悦1号第131期

20220216

62,642,670.650

1.01730631

1.01730631

润悦1号第133期

20220216

76,329,770.690

1.01536110

1.01536110

润悦1号第134期

20220216

25,119,502.810

1.01607891

1.01607891

润悦1号第135期

20220216

30,403,656.460

1.01558795

1.01558795

润悦1号第138期

20220216

66,565,664.340

1.01407124

1.01407124

润悦1号第139期

20220216

32,350,567.920

1.01472877

1.01472877

润悦1号第141期

20220216

23,349,416.660

1.01386959

1.01386959

润悦1号第144期

20220216

74,073,405.890

1.01213918

1.01213918

润悦1号第145期

20220216

67,398,622.270

1.01301042

1.01301042

润悦1号第147期

20220216

46,070,470.300

1.01133754

1.01133754

润悦1号第148期

20220216

50,495,423.960

1.00990848

1.00990848

润悦1号第149期

20220216

50,491,507.000

1.00983014

1.00983014

润悦1号第150期

20220216

187,817,191.840

1.01053590

1.01053590

润悦1号第151期

20220216

52,995,154.270

1.00943151

1.00943151

润悦1号第152期

20220216

57,394,304.500

1.00973425

1.00973425

润悦1号第153期

20220216

100,862,503.830

1.00862504

1.00862504

润悦1号第154期

20220216

50,416,712.500

1.00833425

1.00833425

润悦1号第155期

20220216

21,289,890.190

1.00957370

1.00957370

润悦1号第156期

20220216

54,339,747.220

1.00787809

1.00787809

润悦1号第157期

20220216

63,489,501.230

1.00871453

1.00871453

润悦1号第159期

20220216

50,261,370.930

1.00683836

1.00683836

润悦1号第158期

20220216

50,007,798.970

1.00702388

1.00702388

润悦1号第160期

20220216

71,705,518.620

1.00643562

1.00643562

润悦1号第161期

20220216

35,773,835.340

1.00632466

1.00632466

润悦1号第162期

20220216

39,298,824.980

1.00554795

1.00554795

润悦1号第163期

20220216

50,267,123.500

1.00534247

1.00534247

润悦1号第168期

20220216

301,578,084.000

1.00526028

1.00526028

润悦1号第165期

20220216

50,253,837.720

1.00527781

1.00527781

润悦1号第164期

20220216

100,468,879.830

1.00468880

1.00468880

润悦1号第169期

20220216

50,378,527.760

1.00355633

1.00355633

润悦1号第170期

20220216

50,177,815.880

1.00355632

1.00355632

润悦1号第171期

20220216

26,013,438.360

1.00441864

1.00441864

润悦1号第172期

20220216

44,820,089.810

1.00291094

1.00291094

润悦1号第173期

20220216

15,154,751.410

1.00355946

1.00355946

润悦1号第174期

20220216

70,148,896.240

1.00212709

1.00212709

润悦1号第175期

20220216

50,075,583.480

1.00207283

1.00207283

润悦1号第176期

20220216

50,104,847.360

1.00209695

1.00209695

润悦1号第177期

20220216

99,974,705.710

1.00054750

1.00054750

润悦1号第178期

20220216

360,224,669.110

1.00062408

1.00062408